基金管理人和基金托管人对授权通知及其更改负有保密义务其内容不得向指令发送人员及相关操作人员以外的任何人披露泄露法律法规规定或有权机关审计机构要求的除外
基金管理人和基金托管人对授权文件负有保密义务，其内容不得向被授权人及相关操作人员以外的任何人泄漏 但法律法规规定或有权机关要求的除外。
基金管理人和基金托管人对授权文件负有保密义务，其内容不得向被授权人及相关操作人员以外的任何人泄露 （二）、投资指令的内容 投资指令是基金管理人在运用基金资产时，向基金托管人发出的资金划拨及其他款项支付的指令，但不包括在证券交易所进行的证券买卖指令。
竣工结算 14.1 竣工结算申请
根拠法令 □地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第 号 ■地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号
交易对方基本情况 1、公司名称：深圳市大为弘德汽车工业有限公司
保密要求 24.1 评标将在严格保密的情况下进行。
基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
交易结算方式 协议未涉及具体交易结算方式。
基金托管人报告 基金托管人应按《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》和其他有关法律法规的规定于每个上半年度结束后 60 日内、每个会计年度结束后 90 日内在基金半年度报告及年度报告中分别出具托管人报告。
审计机构 名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人 毛鞍宁 住所 北京市东城区东长安街 0 号东方广场安永大楼 00 层 00-00 室 联系电话 000-00000000 传真号码 021-22280518 注册会计师 邓冬梅、谢枫、付四春
