Common use of 基金管理人的管理费和基金托管人的托管费 Clause in Contracts

基金管理人的管理费和基金托管人的托管费. ‌ 1、 基金管理人的管理费 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.3%年费率计提。计算方法如下： H＝E×1.3%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 3、 基金份额的销售服务费 本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%，销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×0.4%÷当年天数 H 为每日 C 类基金份额应计提的销售服务费 E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令, 基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给登记机构，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇节假日、公休日等,支付日期顺延。

基金管理人的管理费和基金托管人的托管费. ‌ 1、 基金管理人的管理费 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.3%年费率计提。计算方法如下管理费用是基金向基金管理人支付的管理基金的报酬。基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提，其中，融通债券基金的年费率为0.6%，融通深证100指数基金的年费率为 1.0%，融通蓝筹成长基金的年费率为1.5%。计算方法如下： H＝E×1.3%÷当年天数 H ＝ E ×F÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延F为管理费年费率 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提，其中融通债券基金的年费率为2.0‰，融通深证100指数基金的年费率为2.0‰，融通蓝筹成长基金的年费率为2.5‰。计算方法如下： H=E×0.2%÷当年天数 E ×K ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延K为托管费年费率 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 3、 基金份额的销售服务费 本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%，销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×0.4%÷当年天数 H 为每日 C 类基金份额应计提的销售服务费 E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令, 基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给登记机构，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇节假日、公休日等,支付日期顺延由于本基金为开放式基金，规模随时可变，当本基金达到一定规模或市场发生变化时，基金管理人或基金托管人可酌情调低基金管理费或托管费。 4、 实施侧袋机制期间的基金费用 融通债券投资基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书的规定。

基金管理人的管理费和基金托管人的托管费. ‌ 1、 基金管理人的管理费 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.3%年费率计提。计算方法如下： H＝E×1.3%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 3、 基金份额的销售服务费 本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%，销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×0.4%÷当年天数 H 为每日 C 类基金份额应计提的销售服务费 E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令, 基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给登记机构，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇节假日、公休日等,支付日期顺延。

基金管理人的管理费和基金托管人的托管费. ‌ 1、 基金管理人的管理费 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.3%年费率计提。计算方法如下管理费用是基金向基金管理人支付的管理基金的报酬。基金管理费按前一日基金资产净 值的年费率计提，其中，融通债券基金的年费率为0.6%，融通深证100指数基金的年费率为 1.0%，融通蓝筹成长基金的年费率为1.5%。计算方法如下： H＝E×1.3%÷当年天数 H ＝ E ×F÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延F为管理费年费率 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提，其中融通债券基金的年费率为2.0‰，融通深证100指数基金的年费率为2.0‰，融通蓝筹成长基金的年费率为2.5‰。计算方法如下： H=E×0.2%÷当年天数 H = E ×K ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延K为托管费年费率 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 3、 基金份额的销售服务费 本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%，销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×0.4%÷当年天数 H 为每日 C 类基金份额应计提的销售服务费 E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令, 基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给登记机构，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇节假日、公休日等,支付日期顺延由于本基金为开放式基金，规模随时可变，当本基金达到一定规模或市场发生变化时，基金管理人或基金托管人可酌情调低基金管理费或托管费。

基金管理人的管理费和基金托管人的托管费. ‌ 1、 基金管理人的管理费 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.3%年费率计提。计算方法如下： H＝E×1.3%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期 顺延。 2、 基金托管人的托管费 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 3、 基金份额的销售服务费 本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%，销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×0.4%÷当年天数 H 为每日 C 类基金份额应计提的销售服务费 E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令, 基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给登记机构，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇节假日、公休日等,支付日期顺延。

基金管理人的管理费和基金托管人的托管费. ‌ 1、 基金管理人的管理费 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.3%年费率计提。计算方法如下管理费用是基金向基金管理人支付的管理基金的报酬。基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提，其中，融通债券基金的年费率为0.6%，融通深证100指数基金的年费率为 1.0%，融通蓝筹成长基金的年费率为1.5%。计算方法如下： H＝E×1.3%÷当年天数 H ＝ E ×F÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延F为管理费年费率 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提，其中融通债券基金的年费率为2.0‰，融通深证100指数基金的年费率为2.0‰，融通蓝筹成长基金的年费率为2.5‰。计算方法如下： H=E×0.2%÷当年天数 H = E ×K ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延K为托管费年费率 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 3、 基金份额的销售服务费 本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%，销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×0.4%÷当年天数 H 为每日 C 类基金份额应计提的销售服务费 E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令, 基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给登记机构，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇节假日、公休日等,支付日期顺延由于本基金为开放式基金，规模随时可变，当本基金达到一定规模或市场发生变化时，基金管理人或基金托管人可酌情调低基金管理费或托管费。

基金管理人的管理费和基金托管人的托管费. ‌ 1、 基金管理人的管理费 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.3%年费率计提。计算方法如下管理费是基金向基金管理人支付的管理基金的报酬。在基金资产净值不低于基金面值的90%时，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提，广发聚富基金管理费的年费率为1.5%。计算方法如下： H＝E×1.3%÷当年天数 H ＝ E ×F÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 F 为管理费年费率 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 当基金资产净值比基金面值低 10%以上时，基金管理费停止计提，直到基金净值回到基金面值的 90%或以上。 2、 基金托管人的托管费 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提,广发聚富基金托管费的年费率为0.25%。计算方法如下： H=E×0.2%÷当年天数 H = E ×K ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 K为托管费年费率 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 3、 基金份额的销售服务费 本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%，销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×0.4%÷当年天数 H 为每日 C 类基金份额应计提的销售服务费 E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令, 基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给登记机构，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇节假日、公休日等,支付日期顺延由于本基金为开放式基金，规模随时可变，当本基金达到一定规模或市场发生变化时，基金管理人或基金托管人可酌情调低基金管理费或托管费。

基金管理人的管理费和基金托管人的托管费. ‌ 1、 基金管理人的管理费 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.3%年费率计提。计算方法如下基金管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。计算方法如下： H＝E×1.3%÷当年天数 H ＝ E ×1.20%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内 从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.2%÷当年天数 H = E ×0.20% ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 3、 基金份额的销售服务费 C 类基金份额的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费。C类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%，销售服务费计提的计算公式如下类基金份额资产净值的 0.40%年费率计提。销售服务费计算方法如下： H＝E×0.4%÷当年天数 H＝E×0.40%÷当年天数 H 为每日 为 C 类基金份额应计提的销售服务费 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为前一日 为 C 类基金份额的基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令, 基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给登记机构，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇节假日、公休日等,支付日期顺延类基金份额前一日基金资产净值 C 类基金份额的销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付。若遇节假日、公休假等，支付日期顺延。 4、 由于本基金为开放式基金，规模随时可变，当本基金达到一定规模或市场发生变化时，基金管理人或基金托管人可酌情调低基金管理费或托管费。

基金管理人的管理费和基金托管人的托管费. ‌ 1、 基金管理人的管理费 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.3%年费率计提。计算方法如下管理费用是基金向基金管理人支付的管理基金的报酬。基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提，其中，融通债券基金的年费率为0.3%，融通深证100指数基金的年费率为 1.0%，融通蓝筹成长基金的年费率为1.2%。计算方法如下： H＝E×1.3%÷当年天数 H ＝ E ×F÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延F为管理费年费率 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提，其中融通债券基金的年费率为1.0‰，融通深证100指数基金的年费率为2.0‰，融通蓝筹成长基金的年费率为2.0‰。计算方法如下： H=E×0.2%÷当年天数 H = E ×K ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延K为托管费年费率 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 3、 基金份额的销售服务费 本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%，销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×0.4%÷当年天数 H 为每日 C 类基金份额应计提的销售服务费 E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令, 基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给登记机构，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇节假日、公休日等,支付日期顺延由于本基金为开放式基金，规模随时可变，当本基金达到一定规模或市场发生变化时，基金管理人或基金托管人可酌情调低基金管理费或托管费。 4、 实施侧袋机制期间的基金费用 融通债券投资基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书的规定。