基金管理费. 本基金的基金管理费包括固定管理费和浮动管理费。
基金管理费. 2、基金托管费；
基金管理费. 货币市场基金管理费年费率为 0.33%，在通常情况下，按前一日的基金资产净值乘以相应的管理年费率，计算方法如下：
基金管理费. 在通常情况下，基金的基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提，计算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人于次月的前 2 个工作日从基金资产中一次性支付给基金管理人。
基金管理费. 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率计提。具体计算方 法如下： H＝E×1.50%÷当年天数；
基金管理费. 基金管理人的管理费，以基金资产净值的 0.75%年费率计提； 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.75%的年费率计提，基金成立六个月后，如持有现金比例高于基金资产净值的 20%，超过部分不计提基金管理费。计算方法如下： H=E×0.75%÷365 H 为每日应付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值（扣除超过规定比例现金后的资产净值）。
基金管理费. 基金管理人的管理费，在通常情况下，按前一日的各基金资产净值乘以相应的管理年费，计算方法如下：
基金管理费. 本系列基金旗下各基金的基金管理费分别提取。按该基金前一日的资产净值乘以相应的管理费年费率来计算，具体计算方法如下： 招商债券基金 0.60% 招商平衡型基金 1.50% 招商偏股混合型基金 1.50% 每日应付的基金管理费=前一日基金的资产净值×年管理费率÷365各基金管理费率如下表所示： 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
基金管理费. 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。本基金管理费按前 一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额 （若为负数，则取 0）的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值－前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值，若为负数，则 E 取 0。 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付等，支付日期顺延。
基金管理费. 基金管理费的原约定为： 投资期内，基金向基金管理人上海沪旭支付所有有限合伙人实缴出资额 0.1%/年的管理费。投资期后，基金按所有有限合伙人实缴出资中已用于项目投资但尚未退出的投资本金的 0.1%/年支付管理费。 现修改为： 在投资期（不含投资期延长期）内，每年的管理费为本合伙企业实缴出资总额的千分之七（7‰）；在回收期（不含回收期延长期）内，每年的管理费为截至相应管理费支付日之前一日的本合伙企业尚未回收或核销的投资成本的千分之七（7‰）。