基金资产净值计算和会计核算 19. 基金收益分配 23
基金资产净值计算和会计核算 19
基金资产净值计算和会计核算 18 基金收益分配 23
基金资产净值计算和会计核算 基金财产的净值计算和会计核算按照相关的法律法规进行。
交易及清算交收安排 17 集合计划资产净值计算和会计核算 20
附表 2 符合性检查表 序号 审核内容 投标单位名 称
基金资产的估值 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。
基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
附件 5 残疾人福利性单位声明函 附件 6
附表 1 金额单位：人民币元