基金资产净值的定义

基金资产净值. “份额净值” 指基金资产(在任何情况下都应包括基金收益, 无论该基金收益归于基金或份额持有人)的资产净值, 或(根据文义需要)依第 23 条确认的每一份额或相关基金的一个或多个类别的每一份额的资产净值。 “人”、“人士” 包括个人、企业、合资企业、公司、法人团体或非法人团体或联邦、国家或其分支机构, 或任何政府或其机构。 “合格公司” 指满足下列条件而设立的法人团体: (i) 作为监管机构认可的一只集体投资计划的受托人或(视情况而定)管理人, (若需要)为监管机构所接受; 且 (ii) 对于一只根据该基金现时管限法律设立的集体投资计划, 根据任何适用法律有资格作为该集体投资计划的受托人或(视情况而定)管理人。 “份额持有人登记册” 指在第 8.1 条中提及的份额的持有人的登记名册。 “基金注册登记机构” 指受托人可不时委任保管份额持有人登记册的人, 如未如此委任, 则指受托人。 “法规” 若基金受任何监管机构认可, 指监管机构不时颁布或发布的适用规则、法规或指引, 且遵守该等规则、法规或指引为维持该等基金认可所需, 但仅限于该等规则、法规 或指引未被该监管机构豁免, 或该监管机构已同意无需 再遵守。 “监管机构” 除相关信托契约另行指定外, 指香港证监会。 “收益性支出” 指第 27 条列出的所有开支, 该等开支由基金支付且不被记在资本项目下。 “《证券及期货条例》” 指《证券及期货条例》(香港法例第 571 章), 按照不时修订之版本。
基金资产净值. 或“基金份额净值”,就某只投资基金而言,指该投资基金的资产净值或(如文意有所要求)根据附表 1 的条文计算的该投资基金的一个或多个相关类别每一基金份额的资产净值;

Related to 基金资产净值

  • 电子信箱 通信地址: ; 关于监理人的其他约定: 。

  • 協力企業 とは、「受託者・請負人等」のうち、事業者から直接的に業務を受託・請負し、かつ特別目的会社に出資しないものをいう。

  • 證券 指上市證券、可轉換或交換成上市證券的非上市證券,以及以公司上市證券為基礎所發行的結構性產品(包括由第三者發行的衍生權證);

  • 證監會 指 香港證券及期貨事務監察委員會

  • 股份 指 本公司股本中每股面值0.01港元的普通股

  • 企业类型 其他股份有限公司(非上市) 住所:北京市海淀区清华大学创新大厦 X 座 00 层成立日期:2000 年 7 月 24 日 法定代表人:王济武 注册资本:人民币 72,576 万元 统一社会信用代码:91110108722611575Q 经营范围:物业管理;建设工程项目管理;投资管理;资产管理;经济贸易咨询;企业管理咨询;企业管理;市场调查;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;设计、制作、代理、发布广告;出租办公用房;从事房地产经纪业务;房地产咨询;规划管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 关联关系:启迪控股间接持有公司 34,395.57 万股股份,占公司总股本的 24.04%,为公司间接控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易和关联交易》等有关规定,启迪控股为公司关联方,公司与启迪控股签订协议构成了关联交易。

  • 流動性風險 本商品可能因流動性不足或其他因素產生無法成交或部份成交之情況,客戶應留意因流動性風險所衍生的價格波動風險與市場風險。

  • 被保险人 指本合同的被保险人,投保人、被保险人的姓名在保险单上载明。

  • 消費税等相当額 消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。

  • 憑證 指載有簽章驗證資料,用以確認簽署人身分、資格之電子形式證明。

  • 交易 指有關購買、認購、出售、交易或以其他方式處置及/或處理任何及所有類別證券的任何交易,包括(但不限於)保管證券及提供有關代名人或保管服務以及根據本協議實行的其他交易;

  • 投标人须知前附表 规定不接受联合体投标的,或投标人没有组成联合体的,投标文件不包括本章第 3.1.1(1)中所指的联合体协议书。

  • 證券及期貨條例 指 香港法例第571章證券及期貨條例

  • 秘書 指 董事會所委任以履行任何本公司秘書職責之任何人士、商行或公司,包括任何助理、代理、暫委或署理秘書。

  • 一般競争契約 総合評価) 14,572,440 12,420,000 85.2% - - 2 0 - - 平成30年度EUのGI監視スキーム等実態調査委託事業 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房参事官(経理)秋葉 一彦 東京都千代田区霞が関一丁目2番1号 令和元年5月9日 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 法人番号1010001143390 東京都千代田区平河町2-7-9 一般競争契約 (総合評価) 18,737,091 14,040,000 74.9% - - 6 0 - - 平成30年度輸出促進緊急対策委託事業(タイ王国の輸入規制に対応するための体制整備実証調査事業) 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房参事官(経理)秋葉 一彦 東京都千代田区霞が関一丁目2番1号 令和元年5月10日 SOMPOリスクマネジメント株式会社 法人番号2011101025379 東京都新宿区西新宿 1-24-1

  • 反社会的勢力 には、法令規則その他の事情に鑑み、当社が反社会的勢力と認めたものを含みます。

  • 不可抗力 とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。

  • 交易所 指聯交所及任何外國證券交易所;

  • 流动性风险 流动性风险主要指在客户大规模赎回或市场出现极端情况时,理财产品的现金不足或变现能力不足,无法满足客户赎回要求而对理财产品整体收益率产生不利影响的风险。理财产品管理人将对持仓证券的流动性进行研究和监控,使未来现金流分布尽可能满足理财产品的开放期,保留适当的现金和高流动性资产比例,同时增加剩余期限短、流动性好的资产比例。加强对客户的沟通与宣传、分析客户的行为方式、关注资金市场变化,提前判断流动性变化并且采取应对措施,保证理财产品的参与和退出较为平稳地运行。

  • 开标一览表 为多页的,每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章,否则为无效投标。

  • 成交供应商 是指经磋商小组评审确定的对磋商文件做出实质性响应,经采购人按照规定在磋商小组推荐的成交候选供应商中确定的或磋商小组受采购人委托直接确认的供应商。

  • 個人資料 指 (i) 通過該資料或(ii) 通過本行所持有或可能持有的該資料或其他資訊,得以辨識個人之該個人相關資料;

  • 利用者 とは、本規定を承認のうえ、本サービスの利用を申込み、両社に承認されて利用登録を完了した会員をいいます。

  • 供应商须知 下面所列资料是对“供应商须知”的具体补充和说明。如有矛盾,应以本表为准。

  • 會員 可使用「信用卡」或其他「㞫生」接受之途徑或方式進行「信用卡交易」。「會員」需負責所有「信用卡交易」(不論是否根據「本章則」完成)、其以「馬會」會員身份而產生之或與之有關之所有債項及負債負責,及「㞫生」因執行「本章則」及/或追討「會員」欠下「㞫生」而需自「信用卡戶口」支取之款項而涉及之所有合理費用及支出(包括但不限於以完全彌償基準計算之法律費用)。㞫生將會從其「信用卡戶口」中扣除所有有關之款項。 (b) (i) 「主卡會員」需對由其本人或其「附屬卡會員」因使用「信用卡」或以「馬會」會員身份而產生之或與之有關之所有交易、債項及負債負責。 (ii) 「附屬卡會員」只需對由其不時產生之交易或債項及負債負責。 (iii) 為免產生疑問,「㞫生」有權向「主卡會員」或「附屬卡會員」或兩者追討所有或任何由「附屬卡會員」欠下之債項。 (c) 「團體經理」及「主管合股人」需單獨對所有誌入「賽馬團體戶口」及「合股人戶口」中之債項、負債、義務、成本、費用、收費及支出負責,即使該等款項由「賽馬團體」或「合股人」之其他成員所引致(視乎何種情況而定)或該等其他成員並不受「本章則」之約束。 11. 除非第12項條文另有訂明,「會員」需依期於「到期還款日」(不會少於「信用卡結單」日期後三個星期)或之前,或其「信用卡」根據第24(b)項條文取消或終止時,全數償還「總結欠」。 12. (a) 「會員」可在下述情況下將「總結欠」延至下一期「信用卡結單」指定之「到期還款日」始繳付: (i) 「㞫生」於原來之「到期還款日」或之前實際收到「會員」應繳之「最低還款額」;及 (ii) 「會員」分別根據第13及14項條文繳付利息及財務費用。 (b) 倘「㞫生」於「到期還款日」或之前未實際收到「會員」應繳之到期「最低還款額」,「會員」需繳付逾期費用。「㞫生」有權不時酌情訂定該等費用之金額。 (c) 「團體經理」及「主管合股人」需依期於「到期還款日」或之前或在「㞫生」要求時,全數償還「總結欠」。倘「㞫生」未能於 「到期還款日」或之前實際收到「總結欠」之全數款項,「團體經理」及「主管合股人」(視乎何種情況而定)需支付: (i) 按所有逾期未還款項計算之財務費用,該等財務費用乃由「團體經理」或「主管合股人」向「㞫生」支付並按日計算,「㞫生」有權不時酌情訂定該等財務費用之利率。 (ii) 另外亦需繳付逾期費用,「㞫生」有權不時酌情訂定該等費用之金額。 13. 使用「信用卡」向「㞫生」獲得之任何現金貸款均需繳付利息。利息由獲得該現金貸款日起依「㞫生」不時酌情訂定之利率計算,直至 「㞫生」實際收到全部還款(不論該還款日期為法庭判決之前或之後)為止,應付之利息會於每月在「信用卡戶口」支取。「㞫生」有權對每柱現金貸款收取「㞫生」不時酌情訂定之手續費。為清晰起見,於「信用卡戶口」之「信用卡結單」列出之現金貸款及應付利息,乃顯示有關「會員」直至「信用卡結單」日期當日尚欠之賬項。至於利息將會累積計算直至「㞫生」實際收到還款為止。「會員」可於還款前先向「㞫生」查詢應付之利息金額,以避免利息繼續累積。 14. 除非「㞫生」於「到期還款日」或之前全數收到「會員」繳付之「總結欠」,否則「㞫生」將對「會員」所有未清還之欠款按日計算徵收財務費用,其利率並得由「㞫生」不時酌情訂定: (a) 除現金貸款外所有有關之「信用卡交易」及/或 (b) 「會員」根據「本章則」應繳之任何收費或費用。 15. (a) 除非已與有關「會員」、「團體經理」或「主管合股人」另行協議,否則「㞫生」將按月及日期向每一「信用卡戶口」、「賽馬團體戶口」及「合股人戶口」提供「信用卡結單」,在該等結單上列出有關結單期間內「信用卡戶口」、「賽馬團體戶口」及「合股人戶口」賬項進支之詳細資料(由「㞫生」於諮詢「馬會」後不時決定)。「信用卡結單」亦會列出「到期還款日」及「最低還款額」(如適用)。 (b) 如「主卡會員」及「附屬卡會員」各自分享「㞫生」指定之任何信用額,則「㞫生」可為彼等分別提供「信用卡結單」;如「主卡會員」及「附屬卡會員」共同分享「㞫生」指定之任何信用額,則「㞫生」可為「主卡會員」提供綜合「信用卡結單」。 (c) 在下列情況下「㞫生」有權決定是否提供「信用卡結單」,若(i)在有關期間內並無任何進支及自上一份「信用卡結單」後「信用卡戶口」、「賽馬團體戶口」及「合股人戶口」(視乎何種情況而定)亦未有任何未償還結欠,或(ii)「㞫生」或「會員」因任何理由已取消或終止之「信用卡」或「賽馬團體」或「合股人」經已解散,但「信用卡戶口」或「賽馬團體戶口」或「合股人戶口」(視乎何種情況而定)出現逾期未付借方餘額而「㞫生」認為逾期日子不能接受。

  • 本市 は、「事業契約」の締結日から「賃貸開始日」の前日までの間に、第 92 条第 1項により「事業契約」を解除する場合には、次の各号に掲げる措置をとるものとする。