基金资产净值的定义

基金资产净值. “份额净值” 指基金资产(在任何情况下都应包括基金收益, 无论该基金收益归于基金或份额持有人)的资产净值, 或(根据文义需要)依第 23 条确认的每一份额或相关基金的一个或多个类别的每一份额的资产净值。
基金资产净值. 或“基金份额净值”,就某只投资基金而言,指该投资基金的资产净值或(如文意有所要求)根据附表 1 的条文计算的该投资基金的一个或多个相关类别每一基金份额的资产净值;
基金资产净值. “份额净值” 指基金资产(在任何情况下都应包括基金收益, 无论该基金收益归于基金或份额持有人)的资产净值, 或(根据文义需要)依第 23 条确认的每一份额或相关基金的一个或多个类别的每一份额的资产净值。 “人”、“人士” 包括个人、企业、合资企业、公司、法人团体或非法人团体或联邦、国家或其分支机构, 或任何政府或其机构。 “合格公司” 指满足下列条件而设立的法人团体:

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  • 流動性風險 本商品可能因流動性不足或其他因素產生無法成交或部份成交之情況,客戶應留意因流動性風險所衍生的價格波動風險與市場風險。

  • 仕様書 とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)を総称していう。

  • 被保险人 指本合同的被保险人,投保人、被保险人的姓名在保险单上载明。

  • 消費税等相当額 消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。

  • 憑證 指載有簽章驗證資料,用以確認簽署人身分、資格之電子形式證明。

  • 交易 指有關購買、認購、出售、交易或以其他方式處置及/或處理任何及所有類別證券的任何交易,包括(但不限於)保管證券及提供有關代名人或保管服務以及根據本協議實行的其他交易;

  • 投标人须知前附表 规定不接受联合体投标的,或投标人没有组成联合体的,投标文件不包括本章第 3.1.1(1)中所指的联合体协议书。

  • 證券及期貨條例 指 香港法例第571章證券及期貨條例

  • 秘書 指董事會不時任命的公司秘書。

  • 一般競争契約 (簡易型総合 評価) 36,658,650 34,440,000

  • 反社会的勢力 とは、以下に定める者をいう。

  • 不可抗力 とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。

  • 交易所 指聯交所及任何外國證券交易所;

  • 流动性风险 是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回,致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。

  • 开标一览表 为多页的,每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章,否则为无效投标。

  • 成交供应商 是指经磋商小组评审确定的对磋商文件做出实质性响应,经采购人按照规定在磋商小组推荐的成交候选供应商中确定的或磋商小组受采购人委托直接确认的供应商。

  • 個人資料 指任何與一名個別人士有關的資料而從該等資料可確定該名個別人士的身分。