基金资产计价. 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金单位资产净值保持在面值。
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基金资产计价. 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金单位资产净值保持在面值本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额资产净值保持在人民币 1.00 元。
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Samples: 运作办法》、基金合同
基金资产计价. 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金单位资产净值保持在面值 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额资产净值保持在人民币 1.00 元。
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Samples: 运作办法》