報告 5.1. 样本条款

報告 5.1.. 投資經理須每月向客戶呈送一份有關投資組合狀況的帳戶報告，而該報告是基於經紀 發出的帳戶結單。 5.2. 投資經理使用第三方（例如證券交易所、商品交易所、期貨交易所或場外交易所）提供的市場價格，以計算客戶投資組合的總額。投資經理亦會基於每季度末交收日的收盤價以計算該帳戶的投資組合的總額。如特定的證券當天沒有交易，便應參考於同一天的最後報價。投資經理將盡其最大努力，以確保該報告的完整性和準確性。 5.3. 按客戶不時的要求，投資經理會提供所有可公開取得有關投資資產證券的財務報表、記錄及其他報告的副本，並收取合理的費用。