Common use of 收息股份 Clause in Contracts

收息股份. 收息股份可按本公司的酌情決定，根據下文所述的淨額分派政策（「淨額分派政策」）、總額分派政策 （「總額分派政策」）或固定百分比政策（「固定百分比政策」）支付可分派收入。 (1) 淨收入（計算方法乃從所有收入減去所有應付收費、費用、稅項及其他開支，並計及相關收入均分）； (2) 已實現淨資本增值； (3) 未實現淨資本增值；及 (4) 遵照該法例第 31條規定的資本支付分派。 (1) 全部可得收入（即總收入，而所有應付收費、費用、稅項及其他開支將從遵照該法例第31條規定的資本中扣除）； (2) 已實現淨資本增值及其他收入（計及收入均分）； (3) 未實現淨資本增值及 (4) 遵照該法例第31條規定的資本支付分派。從總收入撥付股息並從資本扣除或撥付全部或部份費用及開支將導致用作派息的可分派收入增加，此等股份類別因而可實際上從資本分派，並導致每股資產淨值即時下降。根據總額分派政策將收入用作分派的股份類別額外以“g”字母命名。 就附屬基金而言，AMg2類股份擬為派息率較AM/AMg類股份（如有）低的股份類別。 分派金額亦可根據固定百分比政策計算。該等收息股份擬根據每股資產淨值的某個固定百分比計算所支付的每股可變金額。分派金額是根據各個股份類別於上一個月（如屬按月派息）、上一個財政季度（如屬按季派息）或上一個財政年度（如屬按年派息）末的資產淨值按某個適用固定百分比計算。縱然採用的百分比固定不變，但受到每股資產淨值變動所影響，分派金額可能會不時改變。用作計算分派金額的固定百分比乃於相關附屬基金的相關股份類別作出首次分派之前釐定，但可以作出調整。請注意，儘管固定分派百分比擬維持不變，但在若干特殊情況下（包括但不限於因市場崩盤、重大市場變化或重大危機而導致資產淨值急劇下跌），經考慮各項因素，包括但不限於相關附屬基金的投資組合前景、風險分析、相關附屬基金的相關股份類別的固定分派百分比及每股淨資產值後，固定分派百分比可能會作出修訂。固定分派百分比如有任何改變，股東將會獲發一個月的事先通知書。根據固定百分比政策將收入用作分派的股份類別額外以“f”字母命名。股東務請注意，正數固定分派百分比並不代表高回報或正回報，因為固定分派可以是從資本分派或實際上從資本分派。 截至本香港基金章程日期，固定分派百分比如下： 安聯美元收益基金 AMf 7% 安聯環球成長基金 AMf 5% 安聯環球機遇債券基金 AMf 6% 安聯綠色債券基金 AMf 5% 另外，投資者可於網站xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxx查閱適用於採取固定百分比政策的股份類別之固定分派百分比清單。請注意，此網站未經證監會審閱及可能含有未經證監會認可的基金資料。 每股分派金額一般按以下方式計算：每年固定分派百分比÷該年的分派頻率×上一個月╱財政季度╱財政年度（視乎分派頻率而定）最後一個交易日的每股資產淨值。 從資本分派或實際上從資本分派的收息股份可能須承擔資本被蠶食的風險。從資本分派及╱或實際上從資本分派代表從投資者的原本投資額或從原本投資應佔的任何資本增值中退還或提取部份款額。任何分派若涉及從資本分派及╱或實際上從資本分派，均可能令相關股份類別的每股資產淨值即時下降。採用固定百分比政策的收息股份可能須面對分派超過淨收入、已實現資本增值及其他收入的重大風險。 投資者應參閱基金章程「XI風險因素」下「與從資本分派╱實際上從資本分派相關的風險」分節。所有收息股份均會作出分派，除非分派會導致本公司的資產淨值降至1,250,000歐元以下。 本公司可修訂分派政策，惟須獲證監會事先批准，並須向股東發出不少於一個月的事先書面通知。任何分派若未有於五年內認領，則會撥歸所屬股份類別。已宣佈分派不會計算利息。

收息股份. 收息股份可按本公司的酌情決定，根據下文所述的淨額分派政策（「淨額分派政策」）、總額分派政策 （「總額分派政策」）或固定百分比政策（「固定百分比政策」）支付可分派收入。 (1) 淨收入（計算方法乃從所有收入減去所有應付收費、費用、稅項及其他開支，並計及相關收入均分）； (2) 已實現淨資本增值； (3) 未實現淨資本增值；及 (4) 遵照該法例第 31條規定的資本支付分派遵照該法例第31條規定的資本支付分派。 (1) 全部可得收入（即總收入，而所有應付收費、費用、稅項及其他開支將從遵照該法例第31條規定的資本中扣除）； (2) 已實現淨資本增值及其他收入（計及收入均分）； (3) 未實現淨資本增值及 (4) 遵照該法例第31條規定的資本支付分派。從總收入撥付股息並從資本扣除或撥付全部或部份費用及開支將導致用作派息的可分派收入增加，此等股份類別因而可實際上從資本分派，並導致每股資產淨值即時下降。根據總額分派政策將收入用作分派的股份類別額外以“g”字母命名。 就附屬基金而言，AMg2類股份擬為派息率較AM/AMg類股份（如有）低的股份類別。 分派金額亦可根據固定百分比政策計算。該等收息股份擬根據每股資產淨值的某個固定百分比計算所支付的每股可變金額。分派金額是根據各個股份類別於上一個月（如屬按月派息）、上一個財政季度（如屬按季派息）或上一個財政年度（如屬按年派息）末的資產淨值按某個適用固定百分比計算。縱然採用的百分比固定不變，但受到每股資產淨值變動所影響，分派金額可能會不時改變。用作計算分派金額的固定百分比乃於相關附屬基金的相關股份類別作出首次分派之前釐定，但可以作出調整。請注意，儘管固定分派百分比擬維持不變，但在若干特殊情況下（包括但不限於因市場崩盤、重大市場變化或重大危機而導致資產淨值急劇下跌），經考慮各項因素，包括但不限於相關附屬基金的投資組合前景、風險分析、相關附屬基金的相關股份類別的固定分派百分比及每股淨資產值後，固定分派百分比可能會作出修訂。固定分派百分比如有任何改變，股東將會獲發一個月的事先通知書。根據固定百分比政策將收入用作分派的股份類別額外以“f”字母命名。股東務請注意，正數固定分派百分比並不代表高回報或正回報，因為固定分派可以是從資本分派或實際上從資本分派。 截至本香港基金章程日期，固定分派百分比如下： 安聯美元收益基金 AMf 7% 安聯環球成長基金 AMf 5% 安聯環球機遇債券基金 AMf 6% 安聯綠色債券基金 AMf 5% 另外，投資者可於網站xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxx查閱適用於採取固定百分比政策的股份類別之固定分派百分比清單。請注意，此網站未經證監會審閱及可能含有未經證監會認可的基金資料。 每股分派金額一般按以下方式計算：每年固定分派百分比÷該年的分派頻率×上一個月╱財政季度╱財政年度（視乎分派頻率而定）最後一個交易日的每股資產淨值。 從資本分派或實際上從資本分派的收息股份可能須承擔資本被蠶食的風險。從資本分派及╱或實際上從資本分派代表從投資者的原本投資額或從原本投資應佔的任何資本增值中退還或提取部份款額。任何分派若涉及從資本分派及╱或實際上從資本分派，均可能令相關股份類別的每股資產淨值即時下降。採用固定百分比政策的收息股份可能須面對分派超過淨收入、已實現資本增值及其他收入的重大風險。 投資者應參閱基金章程「XI風險因素」下「與從資本分派╱實際上從資本分派相關的風險」分節。所有收息股份均會作出分派，除非分派會導致本公司的資產淨值降至1,250,000歐元以下。 本公司可修訂分派政策，惟須獲證監會事先批准，並須向股東發出不少於一個月的事先書面通知。任何分派若未有於五年內認領，則會撥歸所屬股份類別。已宣佈分派不會計算利息。