本期募集资金运用对公司财务状况的影响 样本条款

本期募集资金运用对公司财务状况的影响. ‌ 本期债券如发行最大规模 10 亿元用于补充公司营运资金，以 2016 年 9 月 30 日公司财务数据为基准，假设不考虑相关费用，本公司合并财务报表的资产负债率将由发行前的 64.63%上升至发行后的 66.84%；流动负债占负债合计的比例将由发行前的 87.09%降至发行后的 78.96%；非流动负债占负债合计的比例将由发行前的 12.91%增加至发行后的 21.04%，长期债务占比提升，有利于增强公司资金使用的稳定性，公司负债结构将得到一定的改善。 本期债券如发行最大规模 10 亿元用于补充公司营运资金，本公司合并财务 报表的流动比率和速动比率将由发行前的 0.92 和 0.59 分别增加至发行后的 1.04 和 0.71，公司流动比率和速动比率将有较为明显的提高，流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升，短期偿债能力增强。