Common use of 特例情况 Clause in Contracts

特例情况. 若自 T+1 日起，相关证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本 （包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 若 T 日（现金替代日）后至 T+3 日（若在特例情况下，则为 T+1 日起第 20个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+3 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T+1 日起第 21 个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据通过登记机构发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成，登记机构对此提供代收代付服务。

特例情况. 若自 T+1 日起，相关证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本 （包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项若自T日起，相关证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 若 T 日（现金替代日）后至 T+3 日（若在特例情况下，则为 T+1 日起第 20个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+3 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T+1 日起第 21 个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据通过登记机构发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成，登记机构对此提供代收代付服务T＋2日后第1个工作日(若在特例情况下，则为T日起第21个交易日),基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人，现金替代多退少补资金的清算和交收在T＋2日后2个工作日(若在特例情况下，则为T日起第22个交易日)内完成，登记机构对此提供代收代付服务。

特例情况. 若自 T+1 日起，相关证券交易所正常交易日已达到 T 日起，上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本 （包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 若 若现金替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日（现金替代日）后至 T+3 日（若在特例情况下，则为 T+1 日起第 20个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整20 个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+3 T+2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T+1 T 日起第 21 个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据通过登记机构发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成，登记机构对此提供代收代付服务个工作日内完成。

特例情况. 若自 T+1 日起，相关证券交易所正常交易日已达到 T 日起，工作日已达到 20 日而该证券正常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本 （包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 若 若现金替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日（现金替代日）后至 T+3 日（若在特例情况下，则为 T+1 日起第 20个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整20 个工作日）期间发生除息、送股（转增）以及配股等发生的权益变动，则进行相应调整。 T+3 T+2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T+1 T 日起第 21 个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据通过登记机构发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 个工作日），基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成，登记机构对此提供代收代付服务个工作日内完成。

特例情况. 若自 T+1 日起，相关证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本 （包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 若 T 日（现金替代日）后至 T+3 日（若在特例情况下，则为 T+1 日起第 20个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+3 T＋3 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 个工作日(若在特例情况下，则为 T+1 日起第 21 个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据通过登记机构发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成，登记机构对此提供代收代付服务个交易日),基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人，现金替代多退少补资金的清算和交收在 T＋3 日后 2 个工作日(若在特例情况下，则为 T+1 日起第 22 个交易日)内完成，登记机构对此提供代收代付服务。

特例情况. 若自 T+1 T 日起，相关证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低于 日而该证券正常交易日 低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本 （包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价 计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 若 若现金替代日（T 日）后至 T+2’日（若在特例情况下，则为 T 日（现金替代日）后至 T+3 日（若在特例情况下，则为 T+1 日起第 20个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整20 个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+3 日后第 T＋2’日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T+1 个工作日(若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据通过登记机构发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成，登记机构对此提供代收代付服务个交易日),基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人，现金替代多退少补资金的清算和交收在 T＋2 日后 2 个工作日(若在特例情况下，则为 T 日起第 22 个交易日)内完成，登记机构对此提供代收代付服务。

特例情况. 若自 T+1 T+2 日起，相关证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本 （包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 若 若现金替代日（T 日）后至 T+4 日（若在特例情况下，则为 T 日（现金替代日）后至 T+3 日（若在特例情况下，则为 T+1 日起第 20个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整22 个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+3 T+4 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T+1 T 日起第 21 个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据通过登记机构发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 23 个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成，登记机构对此提供代收代付服务个工作日内完成。

特例情况. 若自 T+1 日起，相关证券交易所正常交易日已达到 T 日起，上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本 （包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 若 若现金替代日（T 日）后至 T＋2 日（若在特例情况下，则为 T 日（现金替代日）后至 T+3 日（若在特例情况下，则为 T+1 日起第 20个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整20 个交易日）期间被替代的证券发生除息、送股（转增）、配股以及由于股权分置改革等发生的其他重要 权益变动，则进行相应调整。 T+3 T+2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T+1 T 日起第 21 个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据通过登记机构发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成，登记机构对此提供代收代付服务个工作日内完成。

特例情况. 若自 T+1 日起，相关证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本 （包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘 价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 若 T 日（现金替代日）后至 T+3 日（若在特例情况下，则为 T+1 日起第 20个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+3 T＋3 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 个工作日(若在特例情况下，则为 T+1 日起第 21 个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据通过登记机构发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成，登记机构对此提供代收代付服务个交易日),基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人，现金替代多退少补资金的清算和交收在 T＋3 日后 2 个工作日(若在特例情况下，则为 T+1 日起第 22 个交易日)内完成，登记结算机构对此提供代收代付服务。

特例情况. 若自 T+1 T 日起，相关证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低于 日而该证券正常交易日 低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本 （包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价 计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 若 若现金替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日（现金替代日）后至 T+3 日（若在特例情况下，则为 T+1 日起第 20个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整20 个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+3 T＋2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T+1 个工作日(若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据通过登记机构发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成，登记机构对此提供代收代付服务个交易日),基金管理人将 应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人，现金替代多退少补资金的 清算和交收在 T＋2 日后 2 个工作日(若在特例情况下，则为 T 日起第 22 个交易日)内完成，登记机构对此提供代收代付服务。

特例情况. 若自 T+1 日起，相关证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本 （包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项若自T+1日起，相关证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 若 T 日（现金替代日）后至 T+3 日（若在特例情况下，则为 T+1 日起第 20个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+3 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T+1 日起第 21 个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据通过登记机构发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成，登记机构对此提供代收代付服务T＋3日后第1个工作日(若在特例情况下，则为T+1日起第21个交易日),基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人，现金替代多退少补资金的清算和交收在T＋3日后2个工作日(若在特例情况下，则为T+1日起第22个交易日)内完成，登记机构对此提供代收代付服务。