现金流量情况 样本条款

现金流量情况. 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 519,000.84 元，上年同期经营活动产生的现金流 量净额为 3,729,890.99 元，较上年下降 38,076,152.17 元。主要系报告期内公司销售商品、提供劳务 收到的现金较去年同期减少 5,854,368.75 元，购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加 407,043.44 元。报告期内，公司经营活动现金流入为 8,574,375.10 元,较上年同期下降 41.05%；经营活动现金流出为 8,055,374.26 元，较上年同期减少 25.52%；主要原因是报告期内较去年同期支付税款减少，导致经营活动现金流出减少。 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-14,389.00 元，较上年同期下降 80.1%。投资活动现金流出为 14,389.00 元,较上年同期下降 80.1%。主要系购建固定资产减少。

现金流量情况. 2021 年，公司现金及现金等价物净流入 228.62 亿元，主要项目如下：

现金流量情况. 本年度经营活动产生的现金流量净额为 29,771,513.30 元，较上期同比增加 31,542,840.41 元。主要系本期公司收入规模同比增加，加大了货款回款力度，销售收入收回的现金较上年同期大幅增加，报告期内销售商品收到的现金和采购货物支付现金净额较上期增加 17,788,968.28 元；另外，公司报告期内减少关联方往来款，导致经营性现金流量净额增长明显。 本年度投资活动产生的现金净流出额为 51,601,512.38 元，较上年增加净流出额 46,833,944.94 元， 主要系本期公司“年产 3,500 吨相转移催化剂项目”的新厂区处于建设阶段，建设投资金额较大。 本年度筹资活动现金净额为 32,934,959.28 元，较上年同比增加 25,096,461.67 元，主要系新厂区建 设阶段，公司新增长期借款 3,100 万元所致。

现金流量情况. 2021 年，公司现金流量简表如下： 单位：万元 项目 2021 年 2020 年 同比变动（%） 一、 经营活动产生的现金流量： 经营活动现金流入小计 220,390.93 202,999.70 8.57 经营活动现金流出小计 192,464.50 169,285.32 13.69 经营活动产生的现金流量净额 2,7926.43 33,714.38 -17.17