申報年度及未來一年度現金收支預測表. 如下頁所示。 108年度現金收支預測表 單位：新臺幣佰萬元 108 年度 一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 六月份 七月份 八月份 九月份 十月份 十一月份 十二月份 期初現金餘額 1 24,685 20,541 23,941 14,568 17,131 23,097 22,954 23,024 23,095 22,971 22,962 22,941 加：非融資性收入 2 14,036 29,280 12,664 12,776 63,586 68,351 9,944 32,933 24,210 21,356 18,992 24,143 營業收入 313 1,333 1,641 1,698 1,615 1,721 1,646 1,658 1,627 1,644 1,631 1,651 營業外收入 84 73 64 71 116 119 288 116 116 116 116 116 其他收入 13,639 27,874 10,959 11,007 61,855 66,511 8,010 31,159 22,467 19,596 17,245 22,376 減：非融資性支出 3 14,586 36,390 29,306 10,214 53,411 66,983 12,878 25,534 24,925 13,759 16,227 26,444 營業支出 293 262 315 295 204 198 217 217 213 216 215 217 營業費用 792 604 787 777 781 778 789 791 793 787 787 786 財務費用 30 27 33 39 49 53 54 54 54 55 55 55 營業外支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 資本支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 長投 0 0 8,818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他支出 13,471 35,497 19,353 9,103 52,377 65,954 11,818 24,472 23,865 12,701 15,170 25,386 要求最低現金餘額 4 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 所需資金總額 5=3+4 25,586 47,390 40,306 21,214 64,411 77,983 23,878 36,534 35,925 24,759 27,227 37,444 融資前可供支用現金餘額 6=1+2-5 13,135 2,431 (3,701) 6,130 16,306 13,465 9,020 19,423 11,380 19,568 14,727 9,640 融資淨額 7 (3,594) 10,510 7,269 1 (4,209) (1,511) 3,004 (7,328) 591 (7,606) (2,786) 2,342 短期借款 (3,594) 10,510 7,269 1 (4,209) (3,850) 3,004 (7,328) 591 (7,606) (2,786) 2,342 發放現金股利 0 0 0 0 0 (6,161) 0 0 0 0 0 0 減資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 發行公司債 0 0 0 0 0 8,500 0 0 0 0 0 0 期末現金餘額 8=1+2-3+7 20,541 23,941 14,568 17,131 23,097 22,954 23,024 23,095 22,971 22,962 22,941 22,982 109年度現金收支預測表 單位：新臺幣佰萬元 109 年度 一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 六月份 七月份 八月份 九月份 十月份 十一月份 十二月份 期初現金餘額 1 22,982 22,961 23,005 22,981 22,952 23,100 22,957 23,047 23,011 22,974 22,931 22,912 加：非融資性收入 2 21,454 34,520 14,808 12,872 109,139 113,841 12,325 44,443 33,188 23,573 21,839 28,884 營業收入 321 1,366 1,682 1,741 1,656 1,764 1,687 1,699 1,668 1,685 1,672 1,692 營業外收入 86 75 65 73 119 122 296 119 119 119 119 119 其他收入 21,047 33,079 13,061 11,058 107,364 111,955 10,342 42,625 31,401 21,769 20,048 27,073 減：非融資性支出 3 18,351 42,086 19,250 14,113 102,324 111,058 14,622 38,658 33,721 17,224 19,516 30,760 營業支出 2,984 525 537 572 481 412 425 445 440 439 441 442 營業費用 000 000 000 771 775 773 784 787 788 783 784 783 財務費用 31 28 34 40 50 54 55 55 55 56 56 56 營業外支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 資本支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 長投 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他支出 14,513 40,903 17,862 12,730 101,018 109,819 13,358 37,371 32,438 15,946 18,235 29,479 要求最低現金餘額 4 11,000 11,0...
