Common use of 申购 A 类基金份额 Clause in Contracts

申购 A 类基金份额. 本基金 A 类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中：申购费用＝申购金额/（1＋申购费率） （对于适用固定金额申购费的申购，申购费用=固定申购费金额）净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 A 类基金份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者（其他投资者）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1+1.00%）=49,504.95 元申购费用=50,000–49,504.95=495.05 元 申购份额=49,504.95/1.0520=47,057.94 份 即：投资者（其他投资者）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购 当日 A 类基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,057.94 份 A 类基金份额。例：某特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元申购本基金 A 类基金份 额，其申购费金额为 500 元，假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1. 0150 元，则其可得到的申购份额计算如下： 净申购金额 = 100,000 - 500 = 99,500.00 元 申购份额 = 99,500.00 / 1.0150 = 98,029.56 份 即：特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元申购本基金A 类基金份额，对应申购费为 500 元，假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到 98,029.56 份 A 类基金份额。

申购 A 类基金份额. 本基金 A 类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中：申购费用＝申购金额/（1＋申购费率申购费用＝申购金额/（1＋申购费率） （对于适用固定金额申购费的申购，申购费用=固定申购费金额）净申购金额固定申购费金额） 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 A 类基金份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者（其他投资者）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1+1.00%）=49,504.95 元申购费用=50,000–49,504.95=495.05 0.80%）=49,603.17 元申购费用=50,000–49,603.17=396.83 元 申购份额=49,504.95/1.0520=47,057.94 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 份 即：投资者（其他投资者）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购 当日 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,057.94 47,151.30 份 A 类基金份额。例：某特定投资群体客户通过直销中心投资 10 类基金份额。 例：某特定投资群体客户通过直销中心投资 5 万元申购本基金 A 类基金份 额，其申购费金额为 类基金份额，其申购费金额为 500 元，假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1. 0150 类基金份额的基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的申购份额计算如下： 净申购金额 = 100,000 - 净申购金额=50,000-500 = 99,500.00 元 申购份额 = 99,500.00 / 1.0150 = 98,029.56 49,500.00 元申购份额=49,500.00/1.0150=48,768.47 份 即：特定投资群体客户通过直销中心投资 10 5 万元申购本基金A 类基金份额，对应申购费为 500 元，假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到 98,029.56 48,768.47 份 A 类基金份额。

申购 A 类基金份额. 本基金 A 类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中：申购费用＝申购金额/（1＋申购费率申购费用＝申购金额×申购费率/（1＋申购费率） （对于适用固定金额申购费的申购，申购费用=固定申购费金额）净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 场外申购 A 类基金份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担类基金份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购 A 类基金份额，计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再采用截位方式保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者。 例：某投资者（其他投资者）投资 5 万元申购本基金 例：某投资者投资 100,000 元通过场外申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为 0. 80%，假设申购当日A 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的 A 类基金份额为： 申购费用＝100,000×0. 80%/（1＋0. 80%）=793.65 元净申购金额=100,000-793.65=99,206.35 元 申购份额=99,206.35/1.0150=97,740.25 份 即：投资者投资 100,000 元通过场外申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1+1.00%）=49,504.95 元申购费用=50,000–49,504.95=495.05 元 申购份额=49,504.95/1.0520=47,057.94 份 即：投资者（其他投资者）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购 当日 A 类基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,057.94 份 A 类基金份额。例：某特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元申购本基金 A 类基金份 额，其申购费金额为 500 元，假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1. 0150 元，则其可得到的申购份额计算如下： 净申购金额 = 100,000 - 500 = 99,500.00 元 申购份额 = 99,500.00 / 1.0150 = 98,029.56 份 即：特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元申购本基金A 类基金份额，对应申购费为 500 元，假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到 98,029.56 元，则可得到 97,740.25 份 A 类基金份额。 例：某投资者投资 100,000 元通过场内申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为 0.80%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的 A 类基金份额为： 申购费用＝100,000×0.80%/（1＋0.80%）=793.65 元净申购金额=100,000-793.65=99,206.35 元 申购份额=99,206.35/1.0150=97,740.25 份（四舍五入保留到小数点后两位） =97,740 份（保留至整数位） 返还金额=0.25×1.0150=0. 25 元 实际净申购金额=99,206.35-0.25=99,206.10 元 即：投资者投资 100,000 元通过场内申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则可得到 97,740 份 A 类基金份额，申购费用 为 793.65 元，返还金额为 0.25 元。

申购 A 类基金份额. 本基金 A 类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中：申购费用＝申购金额/（1＋申购费率申购费用＝申购金额×申购费率/（1＋申购费率） （对于适用固定金额申购费的申购，申购费用对于使用固定金额申购费的申购，申购费用=固定申购费金额）净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 场外申购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再采用截位方式保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者。 例：某投资者投资 10 万元通过场外申购本基金 A 类基金份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者（其他投资者）投资 5 万元申购本基金 类基金份额，对应的申购费率为 1.00%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的申购份额为： 申购费用＝100,000×1.00%/（1＋1.00%）=990.10 元净申购金额=100,000-990.10=99,009.90 元 申购份额=99,009.90/1.0150=97,546.70 份 即：投资者投资 100,000 元通过场外申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1+1.00%）=49,504.95 元申购费用=50,000–49,504.95=495.05 元 申购份额=49,504.95/1.0520=47,057.94 份 即：投资者（其他投资者）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购 当日 A 类基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,057.94 份 A 类基金份额。例：某特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元申购本基金 A 类基金份 额，其申购费金额为 500 元，假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1. 0150 元，则其可得到的申购份额计算如下： 净申购金额 = 100,000 - 500 = 99,500.00 元 申购份额 = 99,500.00 / 1.0150 = 98,029.56 份 即：特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元申购本基金A 类基金份额，对应申购费为 500 元，假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到 98,029.56 元，则可得到 97,546.70 份 A 类基金份额。 例：某投资者投资 100,000 元通过场内申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为 1.00%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的申购份额为： 申购费用＝100,000×1.00%/（1＋1.00%）=990.10 元净申购金额=100,000-990.10=99,009.90 元 申购份额=99,009.90/1.0150=97,546.70 份（四舍五入保留到小数点后两位） =97,546 份（保留至整数位） 退款金额=0.70×1.0150=0.71 元 实际净申购金额=99,009.90-0.71=99,009.19 元 即：投资者投资 100,000 元通过场内申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则可得到 97,546 份 A 类基金份额，申购费用为 990.10 元，退款金额为 0.71 元。

申购 A 类基金份额. 本基金 A 类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中：申购费用＝申购金额/（1＋申购费率申购费用＝申购金额×申购费率/（1＋申购费率） （对于适用固定金额申购费的申购，申购费用对于使用固定金额申购费的申购，申购费用=固定申购费金额）净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 场外申购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再采用截位方式保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者。 例：某投资者投资 100,000 元通过场外申购本基金 A 类基金份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者（其他投资者）投资 5 万元申购本基金 类基金份额，对应的申购费率为 1.00%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的 A 类基金份额为： 申购费用＝100,000×1.00%/（1＋1.00%）=990.10 元净申购金额=100,000-990.10=99,009.90 元 申购份额=99,009.90/1.0150=97,546.70 份 即：投资者投资 100,000 元通过场外申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1+1.00%）=49,504.95 元申购费用=50,000–49,504.95=495.05 元 申购份额=49,504.95/1.0520=47,057.94 份 即：投资者（其他投资者）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购 当日 A 类基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,057.94 份 A 类基金份额。例：某特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元申购本基金 A 类基金份 额，其申购费金额为 500 元，假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1. 0150 元，则其可得到的申购份额计算如下： 净申购金额 = 100,000 - 500 = 99,500.00 元 申购份额 = 99,500.00 / 1.0150 = 98,029.56 份 即：特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元申购本基金A 类基金份额，对应申购费为 500 元，假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到 98,029.56 元，则可得到 97,546.70 份 A 类基金份额。 例：某投资者投资 100,000 元通过场内申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为 1.00%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的 A 类基金份额为： 申购费用＝100,000×1.00%/（1＋1.00%）=990.10 元净申购金额=100,000-990.10=99,009.90 元 申购份额=99,009.90/1.0150=97,546.70 份（四舍五入保留到小数点后两位） =97,546 份（保留至整数位） 退款金额=0.70×1.0150=0.71 元 实际净申购金额=99,009.90-0.71=99,009.19 元 即：投资者投资 100,000 元通过场内申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则可得到 97,546 份 A 类基金份额，申购费用为 990.10 元，退款金额为 0.71 元。