Common use of 申购 A 类基金份额 Clause in Contracts

申购 A 类基金份额. 申购费用＝申购金额×申购费率/（1＋申购费率） （对于使用固定金额申购费的申购，申购费用=固定申购费金额）净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 场外申购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再采用截位方式保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者。 例：某投资者投资 100,000 元通过场外申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为 1.00%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的 A 类基金份额为： 申购费用＝100,000×1.00%/（1＋1.00%）=990.10 元净申购金额=100,000-990.10=99,009.90 元 申购份额=99,009.90/1.0150=97,546.70 份 即：投资者投资 100,000 元通过场外申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则可得到 97,546.70 份 A 类基金份额。 例：某投资者投资 100,000 元通过场内申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为 1.00%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的 A 类基金份额为： 申购费用＝100,000×1.00%/（1＋1.00%）=990.10 元净申购金额=100,000-990.10=99,009.90 元 申购份额=99,009.90/1.0150=97,546.70 份（四舍五入保留到小数点后两位） =97,546 份（保留至整数位） 退款金额=0.70×1.0150=0.71 元 实际净申购金额=99,009.90-0.71=99,009.19 元 即：投资者投资 100,000 元通过场内申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则可得到 97,546 份 A 类基金份额，申购费用为 990.10 元，退款金额为 0.71 元。

申购 A 类基金份额. 申购费用＝申购金额×申购费率/（1＋申购费率） （对于使用固定金额申购费的申购，申购费用对于适用固定金额申购费的申购，申购费用=固定申购费金额）净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 场外申购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再采用截位方式保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者场外申购 A 类基金份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购 A 类基金份额，计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再采用截位方式保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者。 例：某投资者投资 100,000 元通过场外申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为 1.00%，假设申购当日 A 0. 80%，假设申购当日A 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的 A 类基金份额为： 申购费用＝100,000×1.00%/（1＋1.00%）=990.10 申购费用＝100,000×0. 80%/（1＋0. 80%）=793.65 元净申购金额=100,000-990.10=99,009.90 793.65=99,206.35 元 申购份额=99,009.90/1.0150=97,546.70 申购份额=99,206.35/1.0150=97,740.25 份 即：投资者投资 100,000 元通过场外申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则可得到 97,546.70 97,740.25 份 A 类基金份额。 例：某投资者投资 100,000 元通过场内申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为 1.00%，假设申购当日 0.80%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的 A 类基金份额为： 申购费用＝100,000×1.00%/（1＋1.00%）=990.10 申购费用＝100,000×0.80%/（1＋0.80%）=793.65 元净申购金额=100,000-990.10=99,009.90 793.65=99,206.35 元 申购份额=99,009.90/1.0150=97,546.70 申购份额=99,206.35/1.0150=97,740.25 份（四舍五入保留到小数点后两位） =97,546 97,740 份（保留至整数位） 退款金额=0.70×1.0150=0.71 返还金额=0.25×1.0150=0. 25 元 实际净申购金额=99,009.90实际净申购金额=99,206.35-0.71=99,009.19 0.25=99,206.10 元 即：投资者投资 100,000 元通过场内申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则可得到 97,546 97,740 份 A 类基金份额，申购费用为 990.10 元，退款金额为 0.71 类基金份额，申购费用 为 793.65 元，返还金额为 0.25 元。

申购 A 类基金份额. 申购费用＝申购金额×申购费率/（1＋申购费率申购费用＝申购金额/（1＋申购费率） （对于使用固定金额申购费的申购，申购费用对于适用固定金额申购费的申购，申购费用=固定申购费金额）净申购金额固定申购费金额） 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 场外申购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再采用截位方式保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者A 类基金份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资 100,000 元通过场外申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为 1.00%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的 A 类基金份额为： 申购费用＝100,000×1.00%/（1＋1.00%）=990.10 元净申购金额=100,000-990.10=99,009.90 元 申购份额=99,009.90/1.0150=97,546.70 份 即：投资者投资 100,000 元通过场外申购本基金 例：某投资者（其他投资者）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则可得到 97,546.70 1.0520 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1+0.80%）=49,603.17 元申购费用=50,000–49,603.17=396.83 元 申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 份 即：投资者（其他投资者）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,151.30 份 A 类基金份额。 例：某投资者投资 100,000 元通过场内申购本基金 例：某特定投资群体客户通过直销中心投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为 1.00%，假设申购当日 类基金份额，其申购费金额为 500 元，假设申购当日 A 类基金份额净值为 类基金份额的基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的 元，则其可得到的申购份额计算如下： 净申购金额=50,000-500 = 49,500.00 元申购份额=49,500.00/1.0150=48,768.47 份 即：特定投资群体客户通过直销中心投资 5 万元申购本基金A 类基金份额，对应申购费为 500 元，假设申购当日 A 类基金份额为： 申购费用＝100,000×1.00%/（1＋1.00%）=990.10 元净申购金额=100,000-990.10=99,009.90 元 申购份额=99,009.90/1.0150=97,546.70 份（四舍五入保留到小数点后两位） =97,546 份（保留至整数位） 退款金额=0.70×1.0150=0.71 元 实际净申购金额=99,009.90-0.71=99,009.19 元 即：投资者投资 100,000 元通过场内申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 类基金份额的基金份额净值为 1.0150 元，则可得到 97,546 元，则其可得到 48,768.47 份 A 类基金份额，申购费用为 990.10 元，退款金额为 0.71 元类基金份额。

申购 A 类基金份额. 申购费用＝申购金额×申购费率/（1＋申购费率） （对于使用固定金额申购费的申购，申购费用=固定申购费金额）净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 场外申购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再采用截位方式保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者。 例：某投资者投资 100,000 元通过场外申购本基金 10 万元通过场外申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为 1.00%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的 A 类基金份额为元，则其可得到的申购份额为： 申购费用＝100,000×1.00%/（1＋1.00%）=990.10 元净申购金额=100,000-990.10=99,009.90 元 申购份额=99,009.90/1.0150=97,546.70 份 即：投资者投资 100,000 元通过场外申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则可得到 97,546.70 份 A 类基金份额。 例：某投资者投资 100,000 元通过场内申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为 1.00%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的 A 类基金份额为元，则其可得到的申购份额为： 申购费用＝100,000×1.00%/（1＋1.00%）=990.10 元净申购金额=100,000-990.10=99,009.90 元 申购份额=99,009.90/1.0150=97,546.70 份（四舍五入保留到小数点后两位） =97,546 份（保留至整数位） 退款金额=0.70×1.0150=0.71 元 实际净申购金额=99,009.90-0.71=99,009.19 元 即：投资者投资 100,000 元通过场内申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则可得到 97,546 份 A 类基金份额，申购费用为 990.10 元，退款金额为 0.71 元。

申购 A 类基金份额. 申购费用＝申购金额×申购费率/（1＋申购费率本基金 A 类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中：申购费用＝申购金额/（1＋申购费率） （对于使用固定金额申购费的申购，申购费用对于适用固定金额申购费的申购，申购费用=固定申购费金额）净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 场外申购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再采用截位方式保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者A 类基金份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者投资 100,000 元通过场外申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为 1.00%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的 A 类基金份额为： 申购费用＝100,000×1.00%/（1＋1.00%）=990.10 元净申购金额=100,000-990.10=99,009.90 元 申购份额=99,009.90/1.0150=97,546.70 份 即：投资者投资 100,000 元通过场外申购本基金 例：某投资者（其他投资者）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则可得到 97,546.70 1.0520 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/（1+1.00%）=49,504.95 元申购费用=50,000–49,504.95=495.05 元 申购份额=49,504.95/1.0520=47,057.94 份 即：投资者（其他投资者）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购 当日 A 类基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,057.94 份 A 类基金份额。 例：某投资者投资 100,000 元通过场内申购本基金 类基金份额。例：某特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为 1.00%，假设申购当日 类基金份 额，其申购费金额为 500 元，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的 A 类基金份额为： 申购费用＝100,000×1.00%/（1＋1.00%）=990.10 元净申购金额=100,000-990.10=99,009.90 元 申购份额=99,009.90/1.0150=97,546.70 份（四舍五入保留到小数点后两位） =97,546 份（保留至整数位） 退款金额=0.70×1.0150=0.71 元 实际净申购金额=99,009.90-0.71=99,009.19 元 即：投资者投资 100,000 元通过场内申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则可得到 97,546 份 A 类基金份额，申购费用为 990.10 元，退款金额为 0.71 元。类基金份额的基金份额净值为