申购份额与赎回金额的计算. 1、 基金申购份额的计算 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算公式为:净申购金额= 申购金额/(1+申购费率)
申购份额与赎回金额的计算. 1、 基金申购份额的计算方法如下:
(1) A 类基金份额:
1) 适用于比例费率的情形 净申购金额=申购金额/ (1+申购费率)申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 2)适用于固定费用的情形 净申购金额=申购金额-固定申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 例:某投资人投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额,对应申购费率为 1.50%,假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元,则其可得到的申购份额为: 净申购金额=100,000/ (1+1.50%)=98,522.17 元申购费用=100,000-98,522.17=1,477.83 元 申购份额=98,522.17/1.0160=96,970.64 份
(2) C 类基金份额: 若投资者选择申购 C 类基金份额,则申购份额的计算公式为:申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例:某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额,假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0160 元,则其可得到的申购份额为: 申购份额 =100,000/1.0160 =98,425.20 份
2、 基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额的计算公式为:
申购份额与赎回金额的计算. 1、 基金申购份额的计算 本基金 A 类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算公式为:
(1) 适用于比例费率 净申购金额= 申购金额/(1+申购费率)申购费用 = 申购金额-净申购金额 申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值
(2) 适用于固定费用 净申购金额=申购金额-固定申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 例:某投资人投资 10 万元申购本基金 A 类份额,对应申购费率为 1.5%,假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0170 元,则其可得到的申购份额为: 净申购金额=100,000/(1+1.5%)=98,522.17 元申购费用=100,000-98,522.17=1,477.83 元 申购份额 = 98,522.17/1.0170=96,875.29 份 C 类基金份额的申购费率为 0,申购份额的计算公式为:申购份额 = 申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例:某投资人投资 10 万元申购本基金 C 类份额,假设申购当日 C 类基金份额净值为
1. 0170 元。则其可得到的申购份额为: 申购份额=100,000/1.0170= 98,328.42 份
2、 基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额计算公式为: 赎回费用=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值×赎回费率赎回金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值-赎回费用 例:某投资人在锁定期届满后赎回 10 万份本基金 A 类份额,赎回费为 0,假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0170 元,则其可得到的赎回金额为: 赎回费用=0 元 赎回金额=100,000×1.0170-0=101,700.00 元
3、 基金份额净值的计算 T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内披露。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。本基金各类基金份额的份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
4、 申购份额、余额的处理方式
申购份额与赎回金额的计算. 1、 基金申购份额的计算方法如下:
(1) 适用于比例费率 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算公式为: 净申购金额=申购金额/ (1+申购费率)
申购份额与赎回金额的计算. 1、 本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并按基金合同的约定公告。遇特殊情况,经履行适当程序后,可以适当延迟计算或公告。
申购份额与赎回金额的计算. (1) 本基金申购份额的计算: 如果投资者选择交纳前端申购费用,则申购份额的计算方法如下:净申购金额=申购金额/(1+前端申购费率) 前端申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T 日该类基金份额的基金份额净值 如果投资者选择交纳后端申购费用,则申购份额的计算方法如下:申购份额=申购金额/T 日该类基金份额的基金份额净值
(2) 本基金赎回支付金额的计算: 如果投资者在申购时选择交纳前端申购费用,则赎回金额的计算方法如下:赎回总额=赎回份额×T 日该类基金份额的基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率赎回金额=赎回总额-赎回费用 如果投资者在申购时选择交纳后端申购费用,则赎回金额的计算方法如下:赎回总额=赎回份额×T 日该类基金份额的基金份额净值 后端申购费用=赎回份额×申购日该类基金份额的基金份额净值×后端申购费率 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-后端申购费用-赎回费用
(3) T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊 情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
(4) 申购份额、余额的处理方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日该类基金份额的基金份额净值为基准计算,计算结果保留到小数点后 2 位,第 3 位四舍五入。
(5) 赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日该类基金份额的基金份额净值为基准并扣除相应的费用,计算结果保留到小数点后 2 位,第 3 位四舍五入。
(6) 本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入。 当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
申购份额与赎回金额的计算. 1、 本基金申购份额的计算:
(1) A 类基金份额: 本基金 A 类基金份额以净申购金额为基数采用比例费率计算申购费用。A类基金份额的申购份额具体的计算方法如下: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值
(2) C 类基金份额: C 类基金份额的申购份额的计算方式如下: 申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值
2、 本基金赎回金额的计算: 本基金采用“份额赎回”方式。赎回金额具体的计算方法如下:基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用,其中: 赎回总额=赎回份额×赎回当日相应类别的基金份额净值 赎回费用=赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额−赎回费用 3、各类基金份额净值的计算: 各类基金份额净值应当在估值日后 2 个工作日内披露。遇特殊情况,经中国 证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金各类基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入。
申购份额与赎回金额的计算. 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购费率和基金赎回费率。基金管理人对部分基金投资人费用的减免不构成对其它投资人的同等义务。
申购份额与赎回金额的计算. 1、 本基金申购份额的计算 本基金 C 类基金份额不收取申购费,A 类基金份额申购采用金额申购的方式,申购金额包括申购费用和净申购金额。