申购份额与赎回金额的计算 样本条款

申购份额与赎回金额的计算. 1、 基金申购份额的计算方法如下： （1） A 类基金份额： 1） 适用于比例费率的情形 净申购金额＝申购金额/ (1＋申购费率)申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 2）适用于固定费用的情形 净申购金额＝申购金额-固定申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 例：某投资人投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/ (1＋1.50%)＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 元 申购份额＝98,522.17/1.0160＝96,970.64 份 （2） C 类基金份额： 若投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份额的计算公式为：申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 申购份额 =100,000/1.0160 =98,425.20 份 2、 基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额的计算公式为：

申购份额与赎回金额的计算. 1、 基金申购份额的计算 本基金 A 类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算公式为： （1） 适用于比例费率 净申购金额= 申购金额/（1+申购费率）申购费用 = 申购金额－净申购金额 申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 （2） 适用于固定费用 净申购金额＝申购金额-固定申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 例：某投资人投资 10 万元申购本基金 A 类份额，对应申购费率为 1.5%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0170 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/(1+1.5%）＝98,522.17 元申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83 元 申购份额 = 98,522.17/1.0170=96,875.29 份 C 类基金份额的申购费率为 0，申购份额的计算公式为：申购份额 = 申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资人投资 10 万元申购本基金 C 类份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1. 0170 元。则其可得到的申购份额为： 申购份额＝100,000/1.0170= 98,328.42 份 2、 基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额计算公式为： 赎回费用=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值×赎回费率赎回金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值-赎回费用 例：某投资人在锁定期届满后赎回 10 万份本基金 A 类份额，赎回费为 0，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0170 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回费用＝0 元 赎回金额=100,000×1.0170－0＝101,700.00 元 3、 基金份额净值的计算 T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内披露。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。本基金各类基金份额的份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 4、 申购份额、余额的处理方式

申购份额与赎回金额的计算. 1、 基金申购份额的计算方法如下： （1） 适用于比例费率 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算公式为： 净申购金额＝申购金额/ (1＋申购费率)

申购份额与赎回金额的计算. 1、 本基金申购份额的计算 （1） A 类基金份额 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：申购费用适用比例费率时： 净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）申购费用 = 申购金额−净申购金额 申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值申购费用适用固定金额时： 申购费用 = 固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 （2） C 类基金份额 申购份额 = 申购金额/申购当日 C 类基金份额净值

申购份额与赎回金额的计算. 1、 本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并按基金合同的约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序后，可以适当延迟计算或公告。

申购份额与赎回金额的计算. 1、 本基金申购份额的计算： 1515 如果投资人选择交纳前端申购费用，则申购份额的计算方法如下： 前端申购费用＝申购金额×前端申购费率净申购金额 = 申购金额—前端申购费用 申购份额 ＝ 净申购金额/ T 日基金份额净值 如果投资人选择交纳后端申购费用，则申购份额的计算方法如下：申购份额=申购金额/ T 日基金份额净值 2、 本基金赎回支付金额的计算： 如果投资人在申购时选择交纳前端申购费用，则赎回金额的计算方法如下：赎回总额＝赎回份额×T 日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率赎回金额＝赎回总额-赎回费用 如果投资人在申购时选择交纳后端申购费用，则赎回金额的计算方法如下：赎回总额＝赎回份额×T 日基金份额净值 后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率赎回费用＝赎回总额×赎回费率 3、 本基金基金份额净值的计算方法： T 日基金份额净值＝T 日闭市后的基金资产净值/ T 日基金份额的余额数量 T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 4、 申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金份额净值为基准计算，计算结果保留到小数点后二位，第三位四舍五入，由此产生的误差在基金财产中列支。 5、 赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用，计算结果保留到小数点后二位，第三位四舍五入，由此产生的误差在基金财产中列支。 本基金份额净值的计算，保留到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入。 6、 本基金的申购费用由基金份额申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。赎回费用由基金份额赎回人承担。根据目前法律法规的要求，赎回费总额的 25%计入基金财产。扣除计入基金财产部分，赎回费的其他部分用于支付注册登记费和必要的手续费。

申购份额与赎回金额的计算. （1） A 类基金份额 申购费用适用比例费率时： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值申购费用适用固定金额时： 申购费用＝固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 （2） C 类基金份额 如果投资人选择申购 C 类基金份额，则申购份额的计算方法如下：申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 （3） 申购的有效份额单位为份，上述计算结果均以四舍五入方式保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

申购份额与赎回金额的计算. （1） 基金份额净值的计算 T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T＋1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 （2） 申购份额的计算 1） 当A 类基金份额申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法为： 净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率）； 申购费用＝申购金额－净申购金额； 申购份额＝净申购金额／申购当日该类基金份额净值。 2） 当A 类基金份额申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法为：申购费用＝固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 3） 申购C 类基金份额的计算方法为： 申购份数＝申购金额/申购当日该类基金份额净值 申购的有效份额由按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金份额净值为基准计算。场外申购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产;通过场内方式进行申购的，申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再采用截位法保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者。 例：某投资者在场外申购本基金 A 类基金份额 50,000 元，对应的申购费率为 0.80%。假设申购当日A 类基金份额净值为 1.386 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额＝50,000／（1＋0.80%）＝49,603.17 元；申购费用＝50,000－49,603.17＝396.83 元； 申购份额＝49,603.17／1.386＝35,788.72 份。 即，若该投资者在场外申购本基金A 类基金份额 50,000 元，假设申购当日A 类基金份额净值为 1.386 元，则可得到A 类基金份额 35,788.72 份。 例：某投资者在场内申购本基金 A 类基金份额 50,000 元，对应的申购费率为 0.80%。假设申购当日A 类基金份额净值为 1.386 元，则其申购手续费、可得到的申购份额及返还的资金余额为： 净申购金额＝50,000／（1＋0.80%）＝49,603.17 元；申购费用＝50,000－49,603.17＝396.83 元； 申购份额＝49,603.17／1.386＝35,788.72 份。 因场内 A 类基金申购份额计算结果采用截位法保留至整数份，故投资人申购所得 A 类基金份额为 35,788 份，不足 1 份部分对应的申购资金将返还给投资人。具体计算公式为： 实际净申购金额=35,788×1.386=49,602.17 元 退款金额=50,000-49,602.17-396.83=1 元 即，若该投资者在场内申购本基金A 类基金份额 50,000 元，假设申购当日A 类基金份额净值为 1.386 元，则可得到A 类基金份额 35,788 份，退款为1 元。 例：某投资者申购本基金C 类基金份额 50,000 元，假设申购当日C 类基金份额净值为 1.0170 元，则其得到的申购份额为： 申购份额=50,000/1.0170=49,164.21 份 （3） 赎回金额的计算 基金的赎回采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日的各类基金份额净值为基准进行计算，计算公式如下： 赎回总金额＝赎回份额×T 日该类基金份额净值；赎回费用＝赎回总金额×赎回费率；

申购份额与赎回金额的计算. 1、 基金申购份额的计算申购份额的计算公式为： 申购费=有效申购金额×申购费率/(1+申购费率) 申购份额＝（有效申购金额－申购费）/T 日的基金份额净值当申购购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下： 申购费＝固定金额 申购份额=（有效申购金额－申购费）/ T 日的基金份额净值 （1） 场内申购举例 例：某投资人投资 10 万元场内申购本基金，对应费率为 1.5%，假设申购当日基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为： 申购费＝100,000×1.5%/ (1+1.5%)＝1,477.83 元 申购份额=（100,000-1,477.83）/1.0160=96,970.64 份（先按四舍五入的原则保留到小数点后两位）=96,970 份（再按截位法保留到整数位）