基金份额净值的确认. 用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金份额净值予以公布。
基金份额净值的确认. 基金份额净值的计算，精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
基金份额净值的确认. 用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人进行复核。基金管理人每个估值日计算基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人。 本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值。 A 类人民币基金份额的基金份额净值指以计算日A 类基金资产净值除以计算日A 类基金份额余额后得出的单位基金份额的价值，计算日 A 类基金份额余额为计算日 A 类各币种基金份额余额的合计数；A 类外币基金份额的基金份额净值以 A 类人民币基金份额的基金份额净值为基础，按照计算日的估值汇率进行折算；C 类基金份额的基金份额净值指以计算日 C类基金份额的基金资产净值除以计算日 C 类基金份额余额后得出的单位基金份额的价值。
基金份额净值的确认. 基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
基金份额净值的确认. 用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责复核。基金份额净值由基金管理人负责对投资者披露。 根据相关法规，基金会计责任方由基金管理人担任。因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，基金管理人有权按照其对基金资产净值的计算结果对外予以披露，并承担由此而产生的责任。基金托管人有权将该等情况报相关监管机构备案。
基金份额净值的确认. 本基金分别计算并披露不同币种份额对应的基金份额净值。人民币基金份额净值和美元基金份额净值的计算分别精确到 0.001 元和 0.001 美元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人进行复核。基金管理人每个工作日计算前一工作日的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人。
基金份额净值的确认. 用于基金信息披露的诺德深证 300 份额净值、诺德深证 300A 份额参考净值、诺德深证 300B 份额参考净值由基金管理人负责计算，基金托管人进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的诺德深证 300 份额净值、诺德深证 300A 份额参考净值、诺德深证 300B 份额参考净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后再以双方认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人对上述基金份额净值予以公布。
基金份额净值的确认. T 日基金份额净值＝T 日基金资产净值/T 日基金总份额余额 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币 1.00 元。该基金份额净值是计算基金申购与赎回价格的基础。 用于基金信息披露的基金资产净值、各类基金份额的运作期年化收益率和每万份基金净收益由基金管理人负责计算。基金管理人应于每个工作日交易结束后将当日的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金净收益结果发送给基金托管人。基金托管人复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定对基金净值予以公布。
基金份额净值的确认. 基金份额净值由基金管理人负责估值，基金托管人复核。基金份额净值以元为单位，采用四舍五入的方法精确到小数点后4位。国家另有规定的，从其规定。
基金份额净值的确认. 基金份额净值的计算精确到 0.0001 元，小数点第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时，视为基金份额估值错误。