申购与转换转入份额的处理方式. 申购与转换转入的有效份额为按实际确认的金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为基准计算,四舍五入,保留到 0.01 份基金份额,由此产生的误差计入基金资产。
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 基金合同, 基金合同
申购与转换转入份额的处理方式. 申购与转换转入的有效份额为按实际确认的金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为基准计算,四舍五入,保留到 0.01 份基金份额,由此产生的误差计入基金资产。
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