Common use of 申购份额计算 Clause in Contracts

申购份额计算. 申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金的基金份额净值，有效份额单位为份。场外申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再采用截位方式，保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者。 （1） 本基金 A 类基金份额申购份额的具体的计算方法如下： 当申购费用适用比例费率时： 净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）；申购费用 = 申购金额-净申购金额； 申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值。当申购费用适用固定金额时： 申购费用=固定金额； 净申购金额=申购金额-申购费用； 申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值。 例：某投资人在场外申购本基金 A 类基金份额 10,000 元，申购费率为 1.20%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可申购 A 类基金份额为： 净申购金额＝10,000/（1＋1.20%）＝9,881.42 元申购费用＝10,000-9,881.42＝118.58 元 申购份额＝9,881.42/1.0500＝9,410.88 份 即：投资人在场外申购本基金 A 类基金份额 10,000 元，假设申购当日的 A 类基金份额净值为 1.0500 元，可得到 9,410.88 份 A 类基金份额。 若投资人通过场内申购 A 类基金份额，份额保留至整数份，故投资人申购所得份额为 9410 份，整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还给投资人。具体计算公式为： 退款金额=0.88*1.0500=0.924 元 即：投资人在场内申购本基金 A 类基金份额 10,000 元，假设申购当日的 A 类基金份额净值为 1.0500 元，可得到 9,410 份 A 类基金份额。 （2） 本基金 C 类基金份额申购份额的具体的计算方法如下：申购份额＝申购金额/申购当日的 C 类基金份额净值 例：某投资人在场外申购本基金 C 类基金份额 10,000 元，假定申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可申购 C 类基金份额为：申购份额=10,000/1.0500=9,523.81 份 即：投资人在场外申购本基金 C 类基金份额 10,000 元，假设申购当日的 C 类基金份额净值为 1.0500 元，可得到 9,523.81 份 C 类基金份额。

申购份额计算. 申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金的基金份额净值，有效份额单位为份。场外申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后 申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再采用截位方式，保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者。位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 具体的计算方法如下： （1） 本基金 申购本基金 A 类基金份额申购份额的具体的计算方法如下： 当申购费用适用比例费率时类基金份额时：当申购费用适用比例费率时： 净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）；申购费用 = 申购金额-净申购金额； 申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值。当申购费用适用固定金额时： 申购费用=固定金额； 净申购金额=申购金额-申购费用； 申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值。 例：某投资人在场外申购本基金 例：某投资人投资 10,000.00 元申购本基金 A 类基金份额 10,000 元，申购费率为 类基金份额，申购费率为 1.20%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可申购 A 类基金份额为： 净申购金额＝10,000/（1＋1.20%）＝9,881.42 元申购费用＝10,000净申购金额＝10,000.00/（1＋1.20%）＝9,881.42 元申购费用＝10,000.00-9,881.42＝118.58 元 申购份额＝9,881.42/1.0500＝9,410.88 份 即：投资人在场外申购本基金 A 类基金份额 10,000 元，假设申购当日的 A 类基金份额净值为 即：投资人投资 10,000.00 元申购本基金A 类基金份额，假设申购当日的A类基金份额净值为 1.0500 元，可得到 9,410.88 份 A 类基金份额。 若投资人通过场内申购 A 类基金份额，份额保留至整数份，故投资人申购所得份额为 9410 份，整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还给投资人。具体计算公式为： 退款金额=0.88*1.0500=0.924 元 即：投资人在场内申购本基金 A 类基金份额 10,000 元，假设申购当日的 A 类基金份额净值为 1.0500 元，可得到 9,410 份 A 类基金份额。 （2） 本基金 申购本基金 C 类基金份额申购份额的具体的计算方法如下：申购份额＝申购金额类基金份额时：净申购金额 = 申购金额 申购份额 = 净申购金额/申购当日的 申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资人在场外申购本基金 例：某投资人投资 10,000.00 元申购本基金 C 类基金份额 10,000 元，假定申购当日 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可申购 C 类基金份额为：申购份额=10,000/1.0500=9,523.81 类基金份额为： 净申购金额＝10,000.00 元 申购份额＝10,000.00/1.0500＝9,523.81 份 即：投资人在场外申购本基金 C 类基金份额 10,000 元，假设申购当日的 C 类基金份额净值为 即：投资人投资 10,000.00 元申购本基金C 类基金份额，假设申购当日的C类基金份额净值为 1.0500 元，可得到 9,523.81 份 C 类基金份额。

申购份额计算. 申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金的基金份额净值，有效份额单位为份。场外申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后 申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再采用截位方式，保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者。位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 具体的计算方法如下： （1） 本基金 申购本基金 A 类基金份额申购份额的具体的计算方法如下： 当申购费用适用比例费率时类基金份额时：当申购费用适用比例费率时： 净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）；申购费用 = 申购金额-净申购金额； 申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值。当申购费用适用固定金额时： 申购费用=固定金额； 净申购金额=申购金额-申购费用； 申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值。 例：某投资人在场外申购本基金 例：某投资人投资 10,000.00 元申购本基金 A 类基金份额 10,000 元，申购费率为 1.20%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 类基金份额，申购费率为 0.80%，假定申购当日基金份额净值为 1.0500 元，则可申购 A 类基金份额为： 净申购金额＝10,000/（1＋1.20%）＝9,881.42 元申购费用＝10,000净申购金额＝10,000.00/（1＋0.80%）＝9,920.63 元申购费用＝10,000.00-9,881.42＝118.58 9,920.63＝79.37 元 申购份额＝9,881.42/1.0500＝9,410.88 申购份额＝9,920.63/1.0500＝9,448.22 份 即：投资人在场外申购本基金 即：投资人投资 10,000.00 元申购本基金 A 类基金份额 10,000 元，假设申购当日的 类基金份额，假设申购当日的 A 类基金份额净值为 1.0500 元，可得到 9,410.88 份 A 类基金份额。 若投资人通过场内申购 A 类基金份额，份额保留至整数份，故投资人申购所得份额为 9410 份，整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还给投资人。具体计算公式为： 退款金额=0.88*1.0500=0.924 元 即：投资人在场内申购本基金 A 类基金份额 10,000 元，假设申购当日的 A 类基金份额净值为 1.0500 元，可得到 9,410 9,448.22 份 A 类基金份额。 （2） 本基金 申购本基金 C 类基金份额申购份额的具体的计算方法如下：申购份额＝申购金额类基金份额时：净申购金额 = 申购金额 申购份额 = 净申购金额/申购当日的 申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资人在场外申购本基金 例：某投资人投资 10,000.00 元申购本基金 C 类基金份额 10,000 元，假定申购当日 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可申购 C 类基金份额为：申购份额=10,000/1.0500=9,523.81 类基金份额为： 净申购金额＝10,000.00 元 申购份额＝10,000.00/1.0500＝9,523.81 份 即：投资人在场外申购本基金 即：投资人投资 10,000.00 元申购本基金 C 类基金份额 10,000 元，假设申购当日的 类基金份额，假设申购当日的 C 类基金份额净值为 1.0500 元，可得到 9,523.81 份 C 类基金份额。

申购份额计算. 申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金的基金份额净值，有效份额单位为份。场外申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再采用截位方式，保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者。 （1） 本基金 A 类基金份额申购份额的具体的计算方法如下： 当申购费用适用比例费率时类基金份额申购份额的具体的计算方法如下：当申购费用适用比例费率时： 净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）；申购费用 = 申购金额-净申购金额； 申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值。当申购费用适用固定金额时： 申购费用=固定金额； 净申购金额=申购金额-申购费用； 申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值。 例：某投资人在场外申购本基金 A 类基金份额 10,000 元，申购费率为 1.20%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可申购 A 类基金份额为： 净申购金额＝10,000/（1＋1.20%）＝9,881.42 元申购费用＝10,000-9,881.42＝118.58 元 申购份额＝9,881.42/1.0500＝9,410.88 份 即：投资人在场外申购本基金 A 类基金份额 10,000 元，假设申购当日的 A 类基金份额净值为 A类基金份额净值为 1.0500 元，可得到 9,410.88 份 A 类基金份额。 若投资人通过场内申购 A 类基金份额，份额保留至整数份，故投资人申购所得份额为 9410 份，整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还给投资人。具体计算公式为： 退款金额=0.88*1.0500=0.924 元 即：投资人在场内申购本基金 A 类基金份额 10,000 元，假设申购当日的 A 类基金份额净值为 A类基金份额净值为 1.0500 元，可得到 9,410 份 A 类基金份额。 （2） 本基金 C 类基金份额申购份额的具体的计算方法如下：申购份额＝申购金额/申购当日的 C 类基金份额净值 例：某投资人在场外申购本基金 C 类基金份额 10,000 元，假定申购当日 C 类基金份额净值为 C类基金份额净值为 1.0500 元，则可申购 C 类基金份额为：申购份额=10,000/1.0500=9,523.81 类基金份额为： 申购份额=10,000/1.0500=9,523.81 份 即：投资人在场外申购本基金 C 类基金份额 10,000 元，假设申购当日的 C 类基金份额净值为 C类基金份额净值为 1.0500 元，可得到 9,523.81 份 C 类基金份额。

申购份额计算. 申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金的基金份额净值，有效份额单位为份。场外申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后 申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再采用截位方式，保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者。位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 具体的计算方法如下： （1） 本基金 申购本基金 A 类基金份额申购份额的具体的计算方法如下： 当申购费用适用比例费率时类基金份额时：当申购费用适用比例费率时： 净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）；申购费用 = 申购金额-净申购金额； 申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值。当申购费用适用固定金额时： 申购费用=固定金额； 净申购金额=申购金额-申购费用； 申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值。 例：某投资人在场外申购本基金 例：某投资人投资 10,000.00 元申购本基金 A 类基金份额 10,000 元，申购费率为 1.20%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 类基金份额，申购费率为 1.00%，假定申购当日基金份额净值为 1.0500 元，则可申购 A 类基金份额为： 净申购金额＝10,000/（1＋1.20%）＝9,881.42 元申购费用＝10,000净申购金额＝10,000.00/（1＋1.00%）＝9,900.99 元申购费用＝10,000.00-9,881.42＝118.58 9,900.99＝99.01 元 申购份额＝9,881.42/1.0500＝9,410.88 申购份额＝9,900.99/1.0500＝9,429.51 份 即：投资人在场外申购本基金 A 类基金份额 10,000 元，假设申购当日的 A 类基金份额净值为 即：投资人投资 10,000.00 元申购本基金A 类基金份额，假设申购当日的A类基金份额净值为 1.0500 元，可得到 9,410.88 份 A 类基金份额。 若投资人通过场内申购 A 类基金份额，份额保留至整数份，故投资人申购所得份额为 9410 份，整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还给投资人。具体计算公式为： 退款金额=0.88*1.0500=0.924 元 即：投资人在场内申购本基金 A 类基金份额 10,000 元，假设申购当日的 A 类基金份额净值为 1.0500 元，可得到 9,410 9,429.51 份 A 类基金份额。 （2） 本基金 申购本基金 C 类基金份额申购份额的具体的计算方法如下：申购份额＝申购金额类基金份额时：净申购金额 = 申购金额 申购份额 = 净申购金额/申购当日的 申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资人在场外申购本基金 C 类基金份额 10,000 元，假定申购当日 C 类基金份额净值为 例：某投资人投资 10,000.00 元申购本基金C 类基金份额，假定申购当日C类基金份额净值为 1.0500 元，则可申购 C 类基金份额为：申购份额=10,000/1.0500=9,523.81 类基金份额为： 净申购金额＝10,000.00 元 申购份额＝10,000.00/1.0500＝9,523.81 份 即：投资人在场外申购本基金 C 类基金份额 10,000 元，假设申购当日的 C 类基金份额净值为 即：投资人投资 10,000.00 元申购本基金C 类基金份额，假设申购当日的C类基金份额净值为 1.0500 元，可得到 9,523.81 份 C 类基金份额。

申购份额计算. 申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金的基金份额净值，有效份额单位为份。场外申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后 申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再采用截位方式，保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者。位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 具体的计算方法如下： （1） 本基金 申购本基金 A 类基金份额申购份额的具体的计算方法如下： 当申购费用适用比例费率时类基金份额时：当申购费用适用比例费率时： 净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）；申购费用 = 申购金额-净申购金额； 申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值。当申购费用适用固定金额时： 申购费用=固定金额； 净申购金额=申购金额-申购费用； 申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值。 例：某投资人在场外申购本基金 例：某投资人投资 10,000.00 元申购本基金 A 类基金份额 10,000 元，申购费率为 1.20%，假定申购当日 类基金份额，申购费率为 1.50%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可申购 A 类基金份额为： 净申购金额＝10,000/（1＋1.20%）＝9,881.42 元申购费用＝10,000净申购金额＝10,000.00/（1＋1.50%）＝9,852.22 元申购费用＝10,000.00-9,881.42＝118.58 9,852.22＝147.78 元 申购份额＝9,881.42/1.0500＝9,410.88 申购份额＝9,852.22/1.0500＝9,383.07 份 即：投资人在场外申购本基金 A 类基金份额 10,000 元，假设申购当日的 A 即：投资人投资 10,000.00 元申购本基金A 类基金份额，假设申购当日的A 类基金份额净值为 1.0500 元，可得到 9,410.88 份 A 类基金份额。 若投资人通过场内申购 A 类基金份额，份额保留至整数份，故投资人申购所得份额为 9410 份，整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还给投资人。具体计算公式为： 退款金额=0.88*1.0500=0.924 元 即：投资人在场内申购本基金 A 类基金份额 10,000 元，假设申购当日的 A 类基金份额净值为 1.0500 元，可得到 9,410 9,383.07 份 A 类基金份额。 （2） 本基金 申购本基金 C 类基金份额申购份额的具体的计算方法如下：申购份额＝申购金额类基金份额时：净申购金额 = 申购金额 申购份额 = 净申购金额/申购当日的 申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资人在场外申购本基金 例：某投资人投资 10,000.00 元申购本基金 C 类基金份额 10,000 元，假定申购当日 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可申购 C 类基金份额为：申购份额=10,000/1.0500=9,523.81 类基金份额为：净申购金额＝10,000.00 元 申购份额＝10,000.00/1.0500＝9,523.81 份 即：投资人在场外申购本基金 C 类基金份额 10,000 元，假设申购当日的 C 即：投资人投资 10,000.00 元申购本基金C 类基金份额，假设申购当日的C 类基金份额净值为 1.0500 元，可得到 9,523.81 份 C 类基金份额。

申购份额计算. 申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金的基金份额净值，有效份额单位为份。场外申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再采用截位方式，保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者。 （1） 本基金 A 类基金份额申购份额的具体的计算方法如下： 当申购费用适用比例费率时类基金份额申购份额的具体的计算方法如下：当申购费用适用比例费率时： 净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）；申购费用 = 申购金额-净申购金额； 申购份额 = 净申购金额/申购当日 申购当日的 A 类基金份额净值。当申购费用适用固定金额时： 申购费用=固定金额； 净申购金额=申购金额-申购费用； 申购份额 = 净申购金额/申购当日 申购当日的 A 类基金份额净值。 例：某投资人在场外申购本基金 A 类基金份额 10,000 元，申购费率为 1.20%，假定申购当日 1.00%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可申购 A 类基金份额为： 净申购金额＝10,000/（1＋1.20%）＝9,881.42 净申购金额＝10,000/（1＋1.00%）＝9,900.99 元申购费用＝10,000-9,881.42＝118.58 9, 900.99＝99.01 元 申购份额＝9,881.42/1.0500＝9,410.88 申购份额＝9, 900.99/1.0500＝9,429.51 份 即：投资人在场外申购本基金 A 类基金份额 10,000 元，假设申购当日的 A 类基金份额净值为 1.0500 元，可得到 9,410.88 9,429.51 份 A 类基金份额。 若投资人通过场内申购 A 类基金份额，份额保留至整数份，故投资人申购所得份额为 9410 9429 份，整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还给投资人。具体计算公式为： 退款金额=0.88退款金额=0.51*1.0500=0.924 1.0500=0.5355 元 即：投资人在场内申购本基金 A 类基金份额 10,000 元，假设申购当日的 A 类基金份额净值为 1.0500 元，可得到 9,410 9,429 份 A 类基金份额。 （2） 本基金 C 类基金份额申购份额的具体的计算方法如下：申购份额＝申购金额/申购当日的 C 类基金份额净值 例：某投资人在场外申购本基金 C 类基金份额 10,000 元，假定申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可申购 C 类基金份额为：申购份额=10,000/1.0500=9,523.81 份 即：投资人在场外申购本基金 C 类基金份额 10,000 元，假设申购当日的 C 类基金份额净值为 1.0500 元，可得到 9,523.81 份 C 类基金份额。