申购和赎回的价格. 本基金按”未知价”原则计价，即本基金所有子基金的申购、赎回价格以受理申请当日收市后计算的各子基金单位净值为基准进行计算。计算公式见招募说明书。
申购和赎回的价格. （1） 申购价格 若申购的某一类基金份额在当期开放日之前未成功确认过认购/申购申请，则该类基金份额的申购价格按 1.00 元/份计算。 若申购的某一类基金份额类别在当期开放日之前已有对应份额存在于基金中，则该类基金份额的申购价格按当期开放日该类别基金份额净值计算。 若申购时所对应的份额类别中的份额已经全部赎回，则该类基金份额的申购价格按该份额类别历史最后一笔份额赎回时的该类别基金份额净值计算。
（2） 赎回价格 本基金某一类基金份额的赎回价格以当期开放日该类别基金份额净值为基准计算。 私募基金投资者、私募基金管理人一致确认份额登记机构仅根据募集机构提交的申购和 /或赎回申请中所载明的申请时间办理份额登记手续，对于募集机构提交的上述申请中所载明时间的准确性，私募基金托管人和份额登记机构不负有核实义务，且不承担任何责任。
申购和赎回的价格. 基金的申购与赎回价格以受理申请当日的基金份额净值为基准计算。
申购和赎回的价格. 本基金转为上市开放式基金（LOF），各类基金份额的申购和赎回价格等于该类基金份额净值。