Common use of 申购替代金额 Clause in Contracts

申购替代金额. 对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额=替代证券数量×该证券经调整后的 T-1 日收盘价×T-1 日估值汇 率 申购现金替代保证金=替代金额×（1＋现金替代溢价比例） 收取现金替代溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后，在香 港市场购入证券，结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购现金替代保证金。如果预先收取的替代金额高于购入该部分证券的实际成本（或证券实际结算成本），则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的替代金额低于购入该 部分证券的实际成本（或证券实际结算成本），则基金管理人将向投资者收取欠 缺的差额。 基金管理人可以根据市场情况和实际需要确定和调整现金替代溢价比例，具体的现金替代溢价比例以申购赎回清单公告为准。

申购替代金额. 对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为申购时，替代金额的计算公式为： 替代金额=替代证券数量×该证券经调整后的 T-1 日收盘价×T-1 日估值汇 率 申购现金替代保证金=替代金额×（1＋现金替代溢价比例） 收取现金替代溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后，在香 港市场购入证券，结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购现金替代保证金。如果预先收取的替代金额高于购入该部分证券的实际成本（或证券实际结算成本），则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的替代金额低于购入该 部分证券的实际成本（或证券实际结算成本），则基金管理人将向投资者收取欠 缺的差额替代标的ETF数量×该标的ETF经除权调整的T-2日标的ETF份额净值 ×T-1日估值汇率×（1+现金替代溢价比例）。 基金管理人可以根据市场情况和实际需要确定和调整现金替代溢价比例，具体的现金替代溢价比例以申购赎回清单公告为准收取现金替代溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后，基金管 理人将买入相应的标的ETF，实际买入价格加上相关交易费用后与该标的ETF替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分标的ETF的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分标的ETF的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。基金管理人可以根据市场情况和实际需要调整现金替代溢价比例，具体的现金替代溢价比例以申购赎回清单公告为准。

申购替代金额. 对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额=替代证券数量×该证券经调整后的 T-1 日收盘价×T-1 日估值汇 率 申购现金替代保证金=替代金额×（1＋现金替代溢价比例替代证券数量×该证券 T 日预计开盘价×T-1 日估值汇率×（1＋现金替代溢价比例） 收取现金替代溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后，在香 港市场购入证券，结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购现金替代保证金。如果预先收取的替代金额高于购入该部分证券的实际成本（或证券实际结算成本），则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的替代金额低于购入该 部分证券的实际成本（或证券实际结算成本），则基金管理人将向投资者收取欠 缺的差额收取现金替代溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后，在海外市场购入证券，结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的替代金额高于购入该部分证券的实际成本（或证券实际结算成本），则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的替代金额低于购入该部分证券的实际成本（或证券实际结算成本），则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 基金管理人可以根据市场情况和实际需要确定和调整现金替代溢价比例，具体的现金替代溢价比例以申购赎回清单公告为准。

申购替代金额. 对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额=替代证券数量×该证券经调整后的 T-1 日收盘价×T-1 日估值汇 率 申购现金替代保证金=替代金额×（1＋现金替代溢价比例替代证券数量×该证券 T 日预计开盘价×T-1 日估值汇率×（1＋现金替代溢价比例） 收取现金替代溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后，在香 港市场购入证券，结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购现金替代保证金。如果预先收取的替代金额高于购入该部分证券的实际成本（或证券实际结算成本），则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的替代金额低于购入该 部分证券的实际成本（或证券实际结算成本），则基金管理人将向投资者收取欠 缺的差额收取现金替代溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后，在海外市场购入证券，结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的替代金额高于购入该部分证券的实际成本（或证券实际结算成本），则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的替代金额低于购入该部分证券的实际成本（或证券实际结算成本），则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 基金管理人可以根据市场情况和实际需要确定和调整现金替代溢价比例，具体的现金替代溢价比例以申购赎回清单公告为准。

申购替代金额. 对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额=替代证券数量×该证券经调整后的 T-1 日收盘价×T-1 日估值汇 率 申购现金替代保证金=替代金额×（1＋现金替代溢价比例替代证券数量×该证券T 日预计开盘价×T-1 日估值汇率×（1＋现金替代溢价比例） 收取现金替代溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后，在香 港市场购入证券，结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购现金替代保证金。如果预先收取的替代金额高于购入该部分证券的实际成本（或证券实际结算成本），则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的替代金额低于购入该 部分证券的实际成本（或证券实际结算成本），则基金管理人将向投资者收取欠 缺的差额收取现金替代溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后，在海外市场购入证券，结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的替代金额高于购入该部分证券的实际成本（或证券实际结算成本），则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的替代金额低于购入该部分证券的实际成本（或证券实际结算成本），则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 基金管理人可以根据市场情况和实际需要确定和调整现金替代溢价比例，具体的现金替代溢价比例以申购赎回清单公告为准。

申购替代金额. 对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为对于可以现金替代的组合证券，申购替代金额的计算公式为： 替代金额申购替代金额=替代证券数量×该证券经调整后的 T-1 日收盘价×T-1 日估值汇 率 申购现金替代保证金=替代金额×（1＋现金替代溢价比例替代证券数量×该证券T 日预计开盘价×T-1 日估值汇率 × （1＋ 申购现金替代保证金率） 收取现金替代溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后，在香 港市场购入证券，结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购现金替代保证金。如果预先收取的替代金额高于购入该部分证券的实际成本（或证券实际结算成本），则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的替代金额低于购入该 部分证券的实际成本（或证券实际结算成本），则基金管理人将向投资者收取欠 缺的差额。 基金管理人可以根据市场情况和实际需要确定和调整现金替代溢价比例，具体的现金替代溢价比例以申购赎回清单公告为准收取申购现金替代保证金原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后买 入相应的组合证券，实际的结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基 金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金替代保证金率，并据此收取申购替 代金额。如果预先收取的申购替代金额高于购入该部分组合证券的实际结算成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的申购替代金额低于基金购入 该部分组合证券的实际结算成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。

申购替代金额. 对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额=替代证券数量×该证券经调整后的 T-1 日收盘价×T-1 日估值汇 率 申购现金替代保证金=替代金额×（1＋现金替代溢价比例） 收取现金替代溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后，在香 港市场购入证券，结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购现金替代保证金。如果预先收取的替代金额高于购入该部分证券的实际成本（或证券实际结算成本），则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的替代金额低于购入该 收取现金替代溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后，在香港市场购入证券，结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购现金替代保证金。如果预先收取的替代金额高于购入该部分证券的实际成本（或证券实际结算成本），则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的替代金额低于购入该 部分证券的实际成本（或证券实际结算成本），则基金管理人将向投资者收取欠 缺的差额。 基金管理人可以根据市场情况和实际需要确定和调整现金替代溢价比例，具体的现金替代溢价比例以申购赎回清单公告为准。