Common use of 申购替代金额 Clause in Contracts

申购替代金额. 对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额=替代证券数量×该证券 T 日预计开盘价×T-1 日估值汇率×（1＋现金替代溢价比例） 收取现金替代溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后，在海外市场购入证券，结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的替代金额高于购入该部分证券的实际成本（或证券实际结算成本），则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的替代金额低于购入该部分证券的实际成本（或证券实际结算成本），则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 基金管理人可以根据市场情况和实际需要确定和调整现金替代溢价比例，具体的现金替代溢价比例以申购赎回清单公告为准。

申购替代金额. 对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额=替代证券数量×该证券 T 日预计开盘价×T-1 日估值汇率×（1＋现金替代溢价比例替代证券数量×该证券经调整后的 T-1 日收盘价×T-1 日估值汇 率 申购现金替代保证金=替代金额×（1＋现金替代溢价比例） 收取现金替代溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后，在海外市场购入证券，结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的替代金额高于购入该部分证券的实际成本（或证券实际结算成本），则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的替代金额低于购入该部分证券的实际成本（或证券实际结算成本），则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额收取现金替代溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后，在香 港市场购入证券，结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购现金替代保证金。如果预先收取的替代金额高于购入该部分证券的实际成本（或证券实际结算成本），则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的替代金额低于购入该 部分证券的实际成本（或证券实际结算成本），则基金管理人将向投资者收取欠 缺的差额。 基金管理人可以根据市场情况和实际需要确定和调整现金替代溢价比例，具体的现金替代溢价比例以申购赎回清单公告为准。

申购替代金额. 对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额=替代证券数量×该证券 T 替代证券数量×该证券T 日预计开盘价×T-1 日估值汇率×（1＋现金替代溢价比例） 收取现金替代溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后，在海外市场购入证券，结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的替代金额高于购入该部分证券的实际成本（或证券实际结算成本），则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的替代金额低于购入该部分证券的实际成本（或证券实际结算成本），则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 基金管理人可以根据市场情况和实际需要确定和调整现金替代溢价比例，具体的现金替代溢价比例以申购赎回清单公告为准。

申购替代金额. 对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额=替代证券数量×该证券 T 日预计开盘价×T-1 日估值汇率×（1＋现金替代溢价比例替代证券数量×该证券经调整后的 T-1 日收盘价×T-1 日估值汇 率 申购现金替代保证金=替代金额×（1＋现金替代溢价比例） 收取现金替代溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后，在海外市场购入证券，结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的替代金额高于购入该部分证券的实际成本（或证券实际结算成本），则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的替代金额低于购入该部分证券的实际成本（或证券实际结算成本），则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额收取现金替代溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后，在香港市场购入证券，结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购现金替代保证金。如果预先收取的替代金额高于购入该部分证券的实际成本（或证券实际结算成本），则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的替代金额低于购入该 部分证券的实际成本（或证券实际结算成本），则基金管理人将向投资者收取欠 缺的差额。 基金管理人可以根据市场情况和实际需要确定和调整现金替代溢价比例，具体的现金替代溢价比例以申购赎回清单公告为准。

申购替代金额. 对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额=替代证券数量×该证券 T 日预计开盘价×T-1 日估值汇率×（1＋现金替代溢价比例） 收取现金替代溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后，在海外市场购入证券，结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的替代金额高于购入该部分证券的实际成本（或证券实际结算成本），则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的替代金额低于购入该部分证券的实际成本（或证券实际结算成本），则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 基金管理人可以根据市场情况和实际需要确定和调整现金替代溢价比例，具体的现金替代溢价比例以申购赎回清单公告为准。