申购资金清算 样本条款

申购资金清算. 甲方提交申购申请时，乙方系统将根据甲方申请对甲方资金账户进行实时扣款，如甲方申购的投资组合中出现单只或多支产品申购失败的情况，乙方将在收到基金公司返还的确认失败的数据后，将相关申购款项返还至甲方资金账户。

申购资金清算. 基金管理人必须于每一工作日及时向基金托管人发送前一工作日上述有关数据，基金管理人也可委托注册登记人向基金托管人发送数据，基金管理人应保证相关数据的准确、完 整。基金托管人与管理人进行申购的基金会计处理。 本基金采取资金净额交收的清算方式，在 T＋2 日，基金管理人、基金托管人根据当日收、付款金额进行收款、付款业务净额交收操作，并对申购业务进行账务处理。基金管理 人、基金托管人核对净额交收款项是否到账，到账日净额交收款项没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。