發行價 样本条款

發行價. 6.1 上市日期的發行價 (a) 發行價; (b) 在首次公開發售期間申購股份合訂單位的方法(及應付金額和任何適用退款);及 (c) 首次公開發售的時間表及有關申請程序。 6.2 上市日期後的發行價 (a) 於上市日期後,只要股份合訂單位獲准在香港聯交所交易,託管人-經理及本公司即可按雙方協議共同行動,在任何營業日執行或同意執行股份合訂單位的發行(直接或根據任何可轉換工具) (換取現金或其他代價),每個股份合訂單位的發行價等於市價或(由彼等酌情決定)為市價貼現不超過百分之二十(或《上市規則》可能不時規定的其他百分比)或按根據第6.2(b)條通過的單位登記持有人的普通決議案可能批准的定價基準。對於任何可轉換工具或協議,發行價應被詮釋為指根據該等可轉換工具或協議發行股份合訂單位時每個股份合訂單位的初始價,但不計入該等可轉換工具或協議可能規定的任何調整(「初步發行價」)。 (b) 在發行新的股份合訂單位時,若發行價為市價貼現超過百分之二十(或《上市規則》可能不時規定的其他百分比),則需獲得單位登記持有人的普通決議案的特別事先批准。 (c) 本第6.2條不適用於 (i) 按比例進行的任何供股或紅股發行(
發行價. 在推出期間結束後,成分基金的任何類別於交易日的每股股份發行價,將參照該類別於與該交易日相關估值日的估值時間的每股資產淨值計算(有關進一步詳情,請參閱下文「估值及暫停 — 資產淨值的計算」)。

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  • 投资理念 本产品将遵循安全性和流动性优先原则,通过对宏观经济、政策环境、市场状况和资金供求的深入分析,在严格控制风险的前提下,主动构建及调整投资组合,力争获取超额收益。

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