Common use of 管理人及受托人报酬 Clause in Contracts

管理人及受托人报酬. 5.1 管理人有权在每个日历月最后一个估值日后尽快基于管理人自身之利益而从基金资产（或若基金发行不同份额类别, 各个类别的基金资产）中收取（直至最后一次收益分配应当已经根据第 30.1(C)条之规定作出）根据第 27.2 条之规定已累

管理人及受托人报酬. 5.1 管理人有权在每个日历月最后一个估值日后尽快基于管理人自身之利益而从基金资产（或若基金发行不同份额类别管理人有权在每个日历月最后一个交易日后尽快基于管理人自身之利益而从基金资产（或若基金发行不同份额类别, 各个类别的基金资产）中收取（直至最后一次收益分配应当已经根据第 30.1(C)条之规定作出）根据第 27.2 条之规定已累条之规定已累计但未支付的管理费。管理费应当在每个交易日营业时间结束后累计, 并且累计金额应当按如下公式计算:

管理人及受托人报酬. 5.1 管理人有权在每个日历月最后一个估值日后尽快基于管理人自身之利益而从基金资产（或若基金发行不同份额类别, 各个类别的基金资产）中收取（直至最后一次收益分配应当已经根据第 30.1(C)条之规定作出）根据第 27.2 条之规定已累条之规定已累计但未支付的管理费。管理费应当在每个估值日营业时间结束后累计, 并且累计金额应当按如下公式计算:

管理人及受托人报酬. 5.1 管理人有权在每个日历月最后一个估值日后尽快基于管理人自身之利益而从基金资产（或若基金发行不同份额类别, 各个类别的基金资产）中收取（直至最后一次收益分配应当已经根据第 30.1(C)条之规定作出）根据第 27.2 条之规定已累条之规定已累 计但未支付的管理费。管理费应当在每个估值日营业时间结束后累计, 并且累计金额应当按如下公式计算:

管理人及受托人报酬. 5.1 管理人有权在每个日历月最后一个估值日后尽快基于管理人自身之利益而从基金资产（或若基金发行不同份额类别, 各个类别的基金资产）中收取（直至最后一次收益分配应当已经根据第 30.1(C)条之规定作出）根据第 管理人有权在每个日历月最后一个交易日后尽快基于管理人自身之利益而从基金资产中收取 (直至最后一次分配根据第 30.1(C)条之规定已经作出) 根据第 27.2 条之规定已累条之规定已累计但未支付的管理费。管理费应当在每个交易日营业时间结束后累计,并且累计金额应当按如下公式计算: