Common use of 股息政策 Clause in Contracts

股息政策. 信託契據規定保管人於扣除「費用及開支」所載的開支及其他各項目（歸屬於該項基金的收入）後，以就每項基金收取股息及利息的方式，於各會計期間向相關類別的單位持有人分派不少於盈餘收入淨額的 85%（惟就霸菱成熟及新興市場高收益債券基金而言，部分或全部費用及開支可從資本（而非收入）中扣除）。此外，基金經理或會就其認為維持合理分派水平而言屬合適的情況下，向相關基金或類別單位的持有人分派任何資本收益（經扣除相關基金應佔的已變現及未變現資本虧損）的部份。基金經理可酌情就任何分派基金或類別宣佈額外的股息支付日期。基金的收入分派（如有）擬將按下文相關補充文件所載方式支付。 由宣佈有關分派的日期起計的六年期間後任何未領取的分派將告失效，並應退還相關基金。 在下文「重新投資收入分派」所述基金經理的政策的規限下，分派款項將以相關類別的相關貨幣，電匯至開戶表格所載的 賬戶，有關風險由合資格獲發分派款項的人士承擔。如投資者有意對付款指示作出任何變更，有關變更必須以書面方式， 由唯一單位持有人或所有聯名單位持有人簽署，通知基金經理。以電子方式轉賬所招致的任何收費可能由單位持有人支付。然而，倘單位持有人（或倘為聯名持有單位，則各單位持有人）向基金經理提出書面要求，分派款項可以任何其他主要貨 幣支付，惟所安排款項的開支及風險由單位持有人承擔。透過銀行過戶支付任何分派付款所涉及的開支由單位持有人承擔。 為確保任何類別的應付分派水平不會於相關會計期間受到該類別單位的發行、轉換或贖回所影響，基金經理將採取均等化安排。如已向單位持有人作出分派，並因任何理由被退回，有關款項將存於收款賬戶內，直至提供有效的銀行詳情為止。

股息政策. 信託契據規定保管人於扣除「費用及開支」所載的開支及其他各項目（歸屬於該項基金的收入）後，以就每項基金收取股息及利息的方式，於各會計期間向相關類別的單位持有人分派不少於盈餘收入淨額的 85%（惟就霸菱成熟及新興市場高收益債券基金而言，部分或全部費用及開支可從資本（而非收入）中扣除）。此外，基金經理或會就其認為維持合理分派水平而言屬合適的情況下，向相關基金或類別單位的持有人分派任何資本收益（經扣除相關基金應佔的已變現及未變現資本虧損）的部份。基金經理可酌情就任何分派基金或類別宣佈額外的股息支付日期。基金的收入分派（如有）擬將按下文相關補充文件所載方式支付信託契據規定保管人於扣除「費用及開支」所載的開支及其他各項目（歸屬於該項基金的收入）後，以就每項基金收取股 息及利息的方式，於各會計期間向相關類別的單位持有人分派不少於盈餘收入淨額的 85%。此外，基金經理或會就其認為 維持合理分派水平而言屬合適的情況下，向相關基金或類別單位的持有人分派任何資本收益（經扣除相關基金應佔的已變 現及未變現資本虧損）的部份。基金經理可酌情就任何分派基金或類別宣佈額外的股息支付日期。基金的收入分派（如有）擬將按下文相關補充文件所載方式支付。 由宣佈有關分派的日期起計的六年期間後任何未領取的分派將告失效，並應退還相關基金。 在下文「重新投資收入分派」所述基金經理的政策的規限下，分派款項將以相關類別的相關貨幣，電匯至開戶表格所載的 賬戶，有關風險由合資格獲發分派款項的人士承擔。如投資者有意對付款指示作出任何變更，有關變更必須以書面方式， 由唯一單位持有人或所有聯名單位持有人簽署，通知基金經理。以電子方式轉賬所招致的任何收費可能由單位持有人支付。然而，倘單位持有人（或倘為聯名持有單位，則各單位持有人）向基金經理提出書面要求，分派款項可以任何其他主要貨 幣支付，惟所安排款項的開支及風險由單位持有人承擔。透過銀行過戶支付任何分派付款所涉及的開支由單位持有人承擔。 為確保任何類別的應付分派水平不會於相關會計期間受到該類別單位的發行、轉換或贖回所影響，基金經理將採取均等化安排。如已向單位持有人作出分派，並因任何理由被退回，有關款項將存於收款賬戶內，直至提供有效的銀行詳情為止。

股息政策. 信託契據規定保管人於扣除「費用及開支」所載的開支及其他各項目（歸屬於該項基金的收入）後，以就每項基金收取股息及利息的方式，於各會計期間向相關類別的單位持有人分派不少於盈餘收入淨額的 85%（惟就霸菱成熟及新興市場高收益債券基金而言，部分或全部費用及開支可從資本（而非收入）中扣除）。此外，基金經理或會就其認為維持合理分派水平而言屬合適的情況下，向相關基金或類別單位的持有人分派任何資本收益（經扣除相關基金應佔的已變現及未變現資本虧損）的部份。基金經理可酌情就任何分派基金或類別宣佈額外的股息支付日期。基金的收入分派（如有）擬將按下文相關補充文件所載方式支付信託契據規定保管人於扣除「費用及開支」所載的開支及其他各項目（歸屬於該項基金的收入）後，以就每項基金收取股 息及利息的方式，於各會計期間向相關類別的單位持有人分派不少於盈餘收入淨額的 85%。此外，基金經理或會就其認為 維持合理分派水平而言屬合適的情況下，向相關基金或類別單位的持有人分派任何資本收益（經扣除相關基金應佔的已變 現及未變現資本虧損）的部份。基金經理可酌情就任何分派基金或類別宣佈額外的股息支付日期。基金的收入分派（如 有）擬將按下文相關補充文件所載方式支付。 由宣佈有關分派的日期起計的六年期間後任何未領取的分派將告失效，並應退還相關基金。 在下文「重新投資收入分派」所述基金經理的政策的規限下，分派款項將以相關類別的相關貨幣，電匯至開戶表格所載的 賬戶，有關風險由合資格獲發分派款項的人士承擔。如投資者有意對付款指示作出任何變更，有關變更必須以書面方式， 由唯一單位持有人或所有聯名單位持有人簽署，通知基金經理。以電子方式轉賬所招致的任何收費可能由單位持有人支付。然而，倘單位持有人（或倘為聯名持有單位，則各單位持有人）向基金經理提出書面要求，分派款項可以任何其他主要貨 由唯一單位持有人或所有聯名單位持有人簽署，通知基金經理。以電子方式轉賬所招致的任何收費可能由單位持有人支 付。然而，倘單位持有人（或倘為聯名持有單位，則各單位持有人）向基金經理提出書面要求，分派款項可以任何其他主要貨 幣支付，惟所安排款項的開支及風險由單位持有人承擔。透過銀行過戶支付任何分派付款所涉及的開支由單位持有人承擔。 為確保任何類別的應付分派水平不會於相關會計期間受到該類別單位的發行、轉換或贖回所影響，基金經理將採取均等化安排。如已向單位持有人作出分派，並因任何理由被退回，有關款項將存於收款賬戶內，直至提供有效的銀行詳情為止。