派息類別. 派發股息類別的股息將從淨收入中支付，方法是從所有收入（包括利息及股息收入以及已變現資本收益淨額）中扣除所有成本（包括所有應付收費、費用、支出、稅項），本公司可酌情在此計算中包括未變現的價格收益。然而，本公司將僅於特殊情況下才容許計入未變現價格收益，且無論如何，倘分派會引致資產淨值下跌至低於 2010 年法律規定的本公司最低資本額，將不會進行派息。從這個意義，本公司可以從實際從資本中派付股息。 從實際從資本中派付股息等於退回或提取投資者原本投資額的一部分或該原本投資額應佔的任何資本收益。 除此以外，除非另有特別指明，本公司將不會從資本中派付股息。 公司可隨時修訂本基金的派息政策，惟須事先獲得監管部門批准，並須提前一個月通知相關股東。 任何已宣派及應付股息將以相關類別的參考貨幣支付，並將以現金支付，或可按股東在 交易申請所示的選擇，用於認購相關類別的額外股份。任何以現金支付的分派一般按交 易申請所載方式支付，並將於宣派日期後三十(30)個營業日內支付。概不向第三方付款。支付股息時所產生的任何費用（包括（但不限於）與電匯及匯兌交易有關的費用）以及 與支付股息有關的任何風險（包括（但不限於）外匯匯兌風險）將由相關股東承擔。 過去 12 個月派付予前有關類別的股息（如有）組成（即從可分派淨收入和資本中支付的相對金額），以及有關任何派息類別過往派息的資料，可向香港代表要求索取，亦可於網站 xxxx://xxxxx.xxxxxx.xxx.xx 查閱。這網站未經證監會審閱，可能載有未經證監會授權及未能向香港零售投資者提供認購的子基金的資料。
派息類別. 就派息類別而言，基金經理將按其決定的日期及頻次(例如每年 ／半年／每季／每月)宣派及支付分派，分派將從該等單位類別 應佔的收入淨額中撥付。除非相關附錄另有註明，概不保證將會支付分派。只有當附屬基金收取的收入超過其開支的情況下方會作出分派。