Common use of 补充流动资金 Clause in Contracts

补充流动资金. 1、 补充流动资金 2、 补充流动资金的必要性分析 （1） 公司处于战略发展的关键时期，需要充足的资金支持 医疗行业属于高投入行业。公司作为医疗器械、制药装备、医药商业、医疗服务一体化发展的大型医疗企业，在医疗器械、制药装备、医药商业和医疗服务等方面持续投入并获得了一定的竞争优势。公司各业务板块竞争力的持续提升，需要有充足的流动资金支持，以保障公司战略的实施。对于医疗器械、制药装备 板块而言，生产、销售、管理等日常营运活动过程中均需要投入一定的营运资金，充足的营运资金不仅是公司维持日常营运活动的基本保障，也在一定程度上决定了公司对来自上游和下游双重压力的承受和调节能力。此外，公司对于新产品的研发也将根据具体情况持续投入营运资金。 （2） 提高公司资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力 近年来，公司主要依托自身良好的主体信用，通过银行流动信贷等方法筹措所需要投入的营运资金。与此同时，相比于同行业上市公司（截至 2021 年 9 月 30 日，申万医疗器械 2 级行业 A 股上市公司，不含新华医疗）21.55%的平均资产负债率水平，公司资产负债率长期处于高位，2018 年、2019 年、2020 年和 2021年 1-9 月分别为 66.38%、59.57%、57.95%和 55.36%。较高的资产负债率一定程度上制约了公司未来各项业务的开展。 不考虑其他情况，参考 2021 年三季报数据，假定公司补充流动资金 38,000万元，用于满足未来经营规模持续增长带来的营运资金需求，公司的流动比率可上升至 1.05，速动比率可上升至 0.73，公司合并报表资产负债率可下降至 53.60%，虽然仍高于同行业上市公司平均水平，但在一定程度上缓解了公司财务压力，各项指标将有所改善。具体指标比较情况如下： 流动比率 0.98 1.05 速动比率 0.61 0.73 资产负债率 55.36% 53.60% 通过本次非公开发行募集资金中的 38,000.00 万元用于补充公司日常经营所需的流动资金，能在一定程度上优化公司资本结构，降低公司负债水平，增强偿债能力，使公司的抗风险能力得以提高。

补充流动资金. 1、 补充流动资金补充流动资金概况 2、 补充流动资金的必要性分析补充流动资金的必要性 （1） 公司处于战略发展的关键时期，需要充足的资金支持 医疗行业属于高投入行业。公司作为医疗器械、制药装备、医药商业、医疗服务一体化发展的大型医疗企业，在医疗器械、制药装备、医药商业和医疗服务等方面持续投入并获得了一定的竞争优势。公司各业务板块竞争力的持续提升，需要有充足的流动资金支持，以保障公司战略的实施。对于医疗器械、制药装备 板块而言，生产、销售、管理等日常营运活动过程中均需要投入一定的营运资金，充足的营运资金不仅是公司维持日常营运活动的基本保障，也在一定程度上决定了公司对来自上游和下游双重压力的承受和调节能力。此外，公司对于新产品的研发也将根据具体情况持续投入营运资金满足公司持续发展对流动资金的需求 随着公司在市场、生产、研发、人才等方面的持续发展，对公司营运资金提出了更高的要求，对流动资金的需求增加。为把握更多的市场机会，本次募集资金部分用于补充流动资金为公司加强营销网络建设、加速市场布局提供了有力支持。未来公司还将不断加大研发资金投入，增强公司的自主创新能力，提升公司综合竞争能力。本次募集资金部分用于补充流动资金能够为公司持续经营发展提供资金保障。 （2） 提高公司资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力 近年来，公司主要依托自身良好的主体信用，通过银行流动信贷等方法筹措所需要投入的营运资金。与此同时，相比于同行业上市公司（截至 2021 优化资产结构，提高抗风险能力 公司使用募集资金用于补充流动资金，能够壮大公司资金实力，提高公司的抗风险能力、财务安全水平和财务灵活性，为公司后续发展提供有力保障，降低公司经营风险，增加流动资金的稳定性、充足性，提升公司市场竞争力。 3、 补充流动资金的合理性 （1） 公司货币资金及资产负债情况 2022 年 9 月 30 日，申万医疗器械 2 级行业 A 股上市公司，不含新华医疗）21.55%的平均资产负债率水平，公司资产负债率长期处于高位，2018 年、2019 年、2020 年和 2021年 1-9 月分别为 66.38%、59.57%、57.95%和 55.36%。较高的资产负债率一定程度上制约了公司未来各项业务的开展6 月末，公司货币资金余额为 22,200.16 万元，占资产总额的比例为 21.56%，具体构成如下： 单位：万元 库存现金 0.09 0.00% 银行存款 22,165.64 99.84% 其他货币资金 34.43 0.16% 报告期末，公司货币资金主要为银行存款，占货币资金总额为 99.84%。公司其他货币资金为网上商城保证金和存放于网上商城账户中的资金。公司期末账面货币资金余额较为充足，但预计仍无法满足本次募投项目资金需求以及未来长期发展运营的需要。 不考虑其他情况，参考 2021 年三季报数据，假定公司补充流动资金 38,000万元，用于满足未来经营规模持续增长带来的营运资金需求，公司的流动比率可上升至 1.05，速动比率可上升至 0.73，公司合并报表资产负债率可下降至 53.60%，虽然仍高于同行业上市公司平均水平，但在一定程度上缓解了公司财务压力，各项指标将有所改善。具体指标比较情况如下： 流动比率 0.98 1.05 速动比率 0.61 0.73 资产负债率 55.36% 53.60% 通过本次非公开发行募集资金中的 38,000.00 万元用于补充公司日常经营所需的流动资金，能在一定程度上优化公司资本结构，降低公司负债水平，增强偿债能力，使公司的抗风险能力得以提高报告期各期末，公司的资产负债率分别为 14.19%、6.67%、7.05%和 8.30%，虽然公司资产负债率在上市后处于较低水平，但以股权融资的方式能够有效降低公司财务成本，减少流动性风险，更有利于公司的长期发展。 （2） 本次募集资金补充流动资金的缺口 公司拟使用 8,000.00 万元补充流动资金，占本次募集资金的比例为 11.43%。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 9,827.10 万元、6,667.20 万元、11,026.72 万元和 8,106.49 万元，虽然公司经营活动现金流量情况良好，但随着公司生产经营规模的不断扩大，特别是在益生菌相关业务迅速增长的情况下，公司在人员薪酬、推广营销、技术研发和产品开发等方面对于流动资金仍有较大需求。公司流动资金缺口具体测算情况如下：