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• 基金托管人情况 名称：平安银行股份有限公司 注册住所：广东省深圳市罗湖区深南东路0000号办公地址：广东省深圳市福田区益田路0000号 法定代表人：谢永林 成立日期：1987年12月22日组织形式：股份有限公司 注册资本：19,405,918,198元存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037 号联系人：高希泉 联系电话：(0000) 0000 0000 1、 平安银行基本情况 平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行（深圳证 券交易所简称：平安银行，证券代码000001）。其前身是深圳发展银行股份有限公司，于2012年6月吸收合并原平安银行并于同年7月更名为平安银行。中国平安保险（集 团）股份有限公司及其子公司合计持有平安银行58%的股份，为平安银行的控股股东。截至2019年末，平安银行有91家分行（含香港分行）,共1,058家营业机构。 2019 年， 平安银行实现营业收入1379.58 亿元（同比增长18.2% ）、净利润 281.95亿元（同比增长 13.6 %）、资产总额 39,390.70亿元（较上年末增长15.2 %）、吸收存款余额24,369.35亿元（较上年末增长 14.5 %）、发放贷款和垫款总额（含贴现）23,232.05亿元（较上年末增长 16.3%）。 平安银行总行设资产托管事业部，下设市场拓展处、创新发展处、估值核算处、资金清算处、规划发展处、IT系统支持处、督察合规处、基金服务中心8 个处室， 目前部门人员为60人。 2、 主要人员情况 陈正涛,男,中共党员，经济学硕士、高级经济师、高级理财规划师、国际注册私人银行家，具备《中国证券业执业证书》。长期从事商业银行工作，具有本外币资 金清算，银行经营管理及基金托管业务的经营管理经验。1985年7月至1993年2月在 武汉金融高等专科学校任教；1993年3月至1993年7月在招商银行武汉分行任客户经 理；1993年8月至1999年2月在招行武汉分行武昌支行任计划信贷部经理、行长助理； 1999年3月－2000年1月在招行武汉分行青山支行任行长助理；2000年2月至2001年7 月在招行武汉分行公司银行部任副总经理；2001年8月至2003年2月在招行武汉分行 解放公园支行任行长；2003年3月至2005年4月在招行武汉分行机构业务部任总经理； 2005年5月至2007年6月在招行武汉分行硚口支行任行长；2007年7月至2008年1月在 招行武汉分行同业银行部任总经理；自2008年2月加盟平安银行先后任公司业务部总 经理助理、产品及交易银行部副总经理，一直负责公司银行产品开发与管理，全面 掌握银行产品包括托管业务产品的运作、营销和管理，尤其是对商业银行有关的各 项监管政策比较熟悉。2011年12月任平安银行资产托管部副总经理；2013年5月起任 平安银行资产托管事业部副总裁（主持工作）；2015年3月5日起任平安银行资产托管 事业部总裁。 3、 基金托管业务经营情况 2008年8月15日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。 截至2019年12月末，平安银行股份有限公司托管证券投资基金净值规模合计 3,760.26亿，托管证券投资基金共126只，具体包括华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富量子生命力股票型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、招商保证金快线货币市场基金、平安日增利货币市场基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金、平安财富宝货币市场基金、红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华活期添利货币市场证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、鹏华安盈宝货币市场基金、平安新鑫先锋混合型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金、平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金、国金通用鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、嘉合磐石混合型证券投资基金、平安鑫享混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金、博时裕泰纯债债券型证券投资基金、中海顺鑫保本混合型证券投资基金、东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金、广发安泽回报纯 债债券型证券投资基金、博时裕景纯债债券型证券投资基金、平安惠盈纯债债券型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金、平安安盈保本混合型证券投资基金、嘉实稳盛债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、华润元大现金通货币市场基金、平安鼎信定期开放债券型证券投资基金、平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、中海合嘉增强收益债券型证券投资基金、富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金、南方颐元债券型发起式证券投资基金、鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金、鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金、西部利得天添利货币市场基金、博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金、平安惠享纯债债券型证券投资基金、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金、平安惠融纯债债券型证券投资基金、广发沪港深新起点股票型证券投资基金、平安惠金定期开放债券型证券投资基金、博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金、平安惠利纯债债券型证券投资基金、长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金、鹏华丰盈债券型证券投资基金、平安惠隆纯债债券型证券投资基金、平安金管家货币市场基金、平安鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金、平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、前海开源聚财宝货币市场基金、前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金、金鹰添荣纯债债券型证券投资基金、西部利得汇享债券型证券投资基金、鹏华丰玉债券型证券投资基金、华安睿安定期开放混合型证券投资基金、西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金、广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金、平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金、南方和元债券型证券投资基金、兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金、南方高元债券型发起式证券投资基金、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金、平安惠泽纯债债券型证券投资基金、南方智造未来股票型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、平安量化先锋混合型发起式证券投资基金、平安沪深300指数量化增强证券投资基金、平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、嘉合磐通债券型证券投资基金、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投 资基金、富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金、富荣福锦混合型证券投资基金、 前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金、平安中证500交易型开放式指数证券投 资基金（ETF）、汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金、平安合韵定期开 放纯债债券型发起式证券投资基金、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基 金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、平安MSCI中国A股低波动交 易型开放式指数证券投资基金（ETF）、平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基 金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中金瑞祥灵活配置混合 型证券投资基金、招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、平安中证5- 10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金、平安中债-中高等级公司债利差 因子交易型开放式指数证券投资基金、平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资 基金、人保鑫泽纯债债券型证券投资基金、长江量化匠心甄选股票型证券投资基金、华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、兴业养老目标日期2035三年持有期 混合型发起式基金中基金（FOF）、诺德策略精选混合型证券投资基金、国泰瑞安三 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、西部利得添盈短债债券型证券投资基金、华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中庚价值灵动灵活配置混合型 证券投资基金、凯石源混合型证券投资基金、平安季开鑫三个月定期开放债券型证 券投资基金、中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、同泰开泰混合型 证券投资基金、鹏华浮动净值型发起式货币市场基金、南方聪元债券型发起式证券 投资基金、平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金、建信中债5-10年国开 行债券指数证券投资基金、华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金、嘉实 致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中证800交易型开放式指数证券投 资基金、工银瑞信瑞弘三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、万家惠享39个 月定期开放债券型证券投资基金、招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数证券投 资基金、平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金。

• 基金托管协议的签订 本托管协议经基金管理人和基金托管人认可后，由该双方当事人在基金托管协议上盖章，并由各自的法定代表人或授权代表签字，并注明基金托管协议的签订地点和签订日期。

• 基金托管人的更换 14.2.1 基金托管人的更换条件： 有下列情形之一的，基金托管人职责终止： （1） 基金托管人被依法取消基金托管资格； （2） 基金托管人依法解散、被依法撤销或者被依法宣布破产； （3） 基金托管人被基金份额持有人大会解任； （4） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他情形。 14.2.2 基金托管人的更换程序 （1） 提名：新任基金托管人由基金管理人或者单独或合计持有基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的的基金份额持有人提名； （2） 决议：基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后 6 个月内对被提名的基金托管人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过； （3） 临时基金托管人：新任基金托管人产生之前，由中国证监会指定临时基金托管人； （4） 备案：基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须经中国证监会备案； （5） 公告：基金托管人更换后，由基金管理人在更换基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后 2 个工作日内在指定媒介公告； （6） 交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料，及时办理基金财产和托管业务的移交手续，新任基金托管人或临时基金托管人应当及时接收。新任基金托管人与基金管理人核对基金资产总值； （7） 审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案。

• 目的及目标 长者地区中心及长者邻舍中心的最终目标是协助长者在社区过着健康、受尊重及有尊严的生活，强化他们积极及有所贡献的角色，并凝聚公众力量，共同建立一个关怀长者的社区。

• 保修责任 合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。

• 质量保修责任 1． 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。 2． 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 3． 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。 4． 质量保修完成后，由发包人组织验收。

• 禁止行为 本协议当事人禁止从事的行为，包括但不限于： （一） 基金管理人、基金托管人将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。

• 基金份额持有人的权利和义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

• 基金托管协议当事人 （一） 基金管理人（也可称资产管理人）名称：中欧基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 000 号 0 层邮政编码：000000 法定代表人： 窦玉明 成立时间： 2006 年 7 月 19 日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会批准设立文号：证监基金字[2006]102 号组织形式：有限责任公司 注册资本：2.20 亿元存续期间：持续经营 经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

• 基金托管协议正本一式 6 份 除上报有关监管机构一式 2 份外，基金 管理人和基金托管人分别持有 2 份，每份具有同等的法律效力。