记录离退休月份为该人生日月份，对退休操作经办时间晚于生日月份的，以经办时间实际操作月份为离退休. 人员终止参保 对统模式下的人员进行终止参保。
申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
要求水準 県が本事業の実施にあたり、事業者に履行を求める水準をいう。なお、企画提案書に記載された提案内容が要求水準書に示された水準を上回る場合は、当該提案内容による水準を適用する。
譲渡の制限 振替債（ 我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。）のうち、国債を除く円貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第２ ８条第１ 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・ 国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。 ・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部（前受金等）をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書等をご提出いただく場合があります。 ・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします （郵送又は電磁的方法による場合を含みます。）。 商 号 等 東海東京証券株式会社 金融商品取引業者東海財務局長（金商）第１４０号 本 店 所 在 地 〒４５０-６２１２ 名古屋市中村区名駅四丁目７番１号 加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 資 本 金 ６０億円（平成２１年４月１日現在） 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 平成２０年１０月８日 連 絡 先 お取引のある本支店等又はカスタマーサポートセンター （０１２０-７４６-１０４）にご連絡ください。
营业利润 一、 缔约国一方企业的利润应仅在该缔约国征税，但该企业通过设在缔约国另一方的常设机构在该缔约国另一方进行营业的除外。如果该企业通过设在该缔约国另一方的常设机构在该缔约国另一方进行营业，其利润可以在该缔约国另一方征税，但应仅以属于该常设机构的利润为限。
非流动资产 可供出售金融资产 - - 104,104.74 其他权益工具投资 211,502.92 209,090.96 50,269.76 持有至到期投资 - - - 其他非流动金融资产 217,019.47 69,120.57 3,449.41 长期应收款 3,012.60 5,125.39 1,600.00 长期股权投资 1,204,309.48 577,069.19 427,316.22 投资性房地产 588,371.57 444,486.69 446,507.64 固定资产 21,797,820.09 23,861,843.28 23,581,280.19 在建工程 4,714,732.80 3,350,168.97 4,435,241.21 使用权资产 99,792.77 108,077.80 - 无形资产 1,279,876.21 1,503,785.83 1,486,435.44 开发支出 517,844.76 344,079.94 212,067.34 商誉 76,187.14 122,952.68 147,004.16 长期待摊费用 114,887.08 110,512.85 66,239.82 递延所得税资产 138,649.39 142,535.22 110,524.34 其他非流动资产 252,430.52 849,251.78 890,285.08 短期借款 372,563.10 333,466.53 1,074,965.11 交易性金融负债 - - - 衍生金融负债 - - - 应付票据及应付账款 4,160,885.80 4,099,529.46 3,457,740.44 应付票据 121,593.62 138,866.15 197,179.98 应付账款 4,039,292.18 3,960,663.31 3,260,560.46 预收款项 47,085.08 61,518.31 77,996.37 合同负债 960,462.51 1,091,334.62 457,386.28 应付手续费及佣金 - - - 应付职工薪酬 414,655.41 615,433.93 456,840.06 应交税费 244,133.25 334,720.41 231,257.36 应付利息 2,561.86 9,156.47 9,276.27 应付股利 38,744.18 26,723.61 18,814.60 其他应付款 2,211,107.03 2,791,407.88 3,590,077.26 划分为持有待售的负债 - - - 一年内到期的非流动负债 2,819,075.79 3,130,046.00 2,578,018.32 预提费用 - - - 递延收益-流动负债 - - - 应付短期债券 - - - 其他流动负债 801,269.12 690,125.63 378,247.99 其他金融类流动负债 - - - 长期借款 12,915,675.88 11,931,997.48 13,493,072.77 应付债券 206,123.98 482,054.08 609,884.31 租赁负债 65,116.02 77,170.40 - 长期应付款 38,711.35 107,302.60 240,764.66 专项应付款 25,864.01 30,195.74 35,881.65 长期应付职工薪酬 193,941.87 192,916.29 192,573.17 预计负债 13,894.14 7,825.18 3,293.82 递延所得税负债 138,327.48 164,380.32 158,592.29 递延收益-非流动负债 928,270.41 1,004,110.57 793,264.68 其他非流动负债 249,910.56 420,323.04 592,984.07 实收资本（或股本） 778,105.44 757,588.14 757,070.11 其它权益工具 20,502.29 33,294.96 33,294.96 其中：优先股 - - - 永续债 20,502.29 33,294.96 33,294.96 资本公积金 1,111,462.69 1,026,875.55 626,673.50 减：库存股 - - - 其它综合收益 21,463.13 13,650.49 -2,539.31
交易价格 根据交易双方签订的《股权及资产购买协议》，标的资产的总购买价格应为按下列计算得出的金额： （1） 74,500,000 欧元（“基础购买价格”）； （2） 加上截至第一次生效日标的公司现金总额，最高不超过 15,000,000 欧元 （“最大现金总额”）； （3） 减去截至第一次生效日标的公司金融负债总额； （4） 若标的公司截至第一次生效日的存货总额加上在 ROW-LATAs 项下转移的截至相关生效日的存货总额超过目标存货（“目标存货”即指 41,200,000 欧元），则加上该超出部分金额；若标的公司截至第一次生效日的存货总额加上在 ROW-LATAs 项下转移的截至相关生效日的存货总额低于目标存货，则减去该部分差额； （5） 若德国标的公司、中国标的公司和意大利标的公司截至第一次生效日的其他净营运资本总额与在 ROW-LATAs 项下转移的截至相关生效日的其他净营运资本总额的总和为正数，则加上该总和金额；若德国标的公司、中国标的公司和意大利标的公司截至第一次生效日的其他净营运资本总额与在 ROW-LATAs 项下转移的截至相关生效日的其他净营运资本总额的总和为负数，则减去该总和金额的绝对值； （6） 加上截至相关生效日在 ROW-LATAs 项下转移的任何现金（如有），上述第
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定 在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
财务会计信息 发行人最近三年及一期的合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表如下： 1、 合并资产负债表
四 前 ３号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 （発注者の任意解除権）
