财务与融资部 样本条款

财务与融资部. 财务与融资部是公司会计核算、财务及资金融通的责任部门。其核心职能为根据公司有关政策法规和公司战略，制定公司财务管理、会计核算、全面预算管理、资金融通等管理体系并落实。 财务与融资部具体职责包括：编制公司年度财务管理工作计划并组织实施；负责公司整体资金管理、调配和平衡工作；负责公司预算管理、会计报表、整体税务筹划和管理、固定资产的账务管理工作；负责公司会计核算工作，包括费用核算、成本核算、采购核算、销售核算、资金核算、资产核算、利润核算等；负责公司帐务管理工作，包括 日常资金统筹、使用、调拨和分析，每月编制资金收支计划，参与、协助公司重大资本运作和项目投资工作；负责公司整体资金状况、资金成本分析工作，完成现金流管理定期工作报告和其它专项分析报告；负责公司的银行账户管理以及资金头寸管理；合理调度资金，保证公司银行贷款本息的按时支付，确保不出现逾期情况；负责定期收取业务租金；负责公司融资项目的还本付息、抵质押解除和合同管理等贷后监控工作；负责汇总、审核公司大额用款情况，并监控公司用款情况；负责公司银行授信管理工作，负责公司项目的融资，以及完成公司交办的其他任务。