货币兑换安排 样本条款

货币兑换安排. 本基金在内地销售的是A 类 - 累积收益份额和M 类人民币(对冲)份额。其中 A类 - 累积收益份额以港元作为计价货币,并以港元进行申购和赎回,M 类人民币(对冲)份额以人民币作为计价货币并以人民币进行申购和赎回。同时,在履行相应程序 后,本基金还可以增加以其他币种计价的内地销售份额。相关货币兑换安排以届时有效的法律法规及国家政策为准。 本基金面临潜在的汇率风险,有关汇率波动可能会影响基金资产在不同币种之间兑换后的价格,从而最终影响到相关投资者以本位币计价的收益。 基金管理人委托中国建设银行股份有限公司为关于本基金内地销售相关事务的唯一代理人(“内地代理人”),并与内地代理人于 2015 年 12 月 10 日签署了代理协 议(于 2016 年 2 月 25 日签署更新版)。 内地代理人系一家依据中华人民共和国法律在内地注册并有效存续的商业银行。内地代理人根据基金管理人的委托,代为办理以下事项:在本基金于内地公开 销售前向中国证监会申请注册、本基金的信息披露、内地销售安排、与内地销售机构及基金管理人的数据交换和资金清算、向中国证监会提交监管报告、通信联络、为内地投资者提供客户服务、监控等全部或部分事项。 内地代理人将作为经内地投资者确认并获基金登记机构接纳的基金份额名义持有人,为内地投资者提供名义持有人服务。本基金在内地销售的基金份额将合并登记于内地代理人名下,内地投资者应通过内地代理人享有、行使信托契约等基金法律文件所规定的基金份额持有人的权利、义务。 内地代理人的具体职责包括但不限于:
货币兑换安排. 本基金在内地销售的是本基金的 2X 类(分派)份额(人民币)(美元风险)、2X 类(累 积)份额(人民币)(美元风险)、2XA 类(分派)份额(美元)、2XA 类(累积)份额(美元)、 2XB 类(分派)份额(人民币)、2XB 类(累积)份额(人民币)、2XG 类(分派)份额(美元 对冲)及 2XG 类(累积)份额(美元对冲)。其中 2X 类(分派)份额(人民币)(美元风险)、 2X 类(累积)份额(人民币)(美元风险)、2XB 类(分派)份额(人民币)及 2XB 类(累积)份额(人民币)以人民币计价并进行申购、赎回,2XA 类(分派)份额(美元)、2XA 类 (累积)份额(美元)、2XG 类(分派)份额(美元对冲)及 2XG 类(累积)份额(美元对冲)以美元计价并进行申购、赎回,内地投资者应先行兑换所需的美元现汇后再进行申购,相应费用由内地投资者自行承担,赎回基金份额时本基金将以美元现汇支付赎回款项。同时,在履行相应程序后,本基金还可以增加以其他币种计价的内地销售份额。相关货币兑换安排以届时有效的法律法规及国家政策为准。 本基金面临潜在的汇率风险,有关汇率波动可能会影响基金资产在不同币种之间兑换后的价格,从而最终影响到投资者以本位币计价的收益。

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  • 合作宗旨 1、甲、乙双方在合作中建立的互信、惯例与默契是商业合作战略伙伴关系的基础,提高效率与共同发展是双方合作的目标和根本宗旨。

  • 废标(终止)的情形 出现下列情形之一的,采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动,发布项目终止公告并说明原因,重新开展采购活动。

  • 募集配套资金 1、发行股份的种类和面值

  • 货物交付和验收 时间按合同签订(或生效)后多少日(或工作日)或直接填X年X月X日前交货。

  • 交易的定价政策及定价依据 上述关联交易参照市场公允价格,由双方协商确定,定价遵循公平、合理、公允的原则,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,不存在向关联方输送利益的情形,不存在损害公司及其他股东利益的情形,符合公司的整体利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

  • 定价政策 上述持续性关联交易按照一般商业条款及市场价格、以公平原则进行,符合相关法律法规要求,不存在损害任何一方及其股东或相关方利益的情形。

  • 基金清算交收 1、因本基金投资于证券发生的所有场内、场外交易的清算交收,由基金托管人负责根据相关登记结算公司的结算规则办理。

  • 総)情報 システム管理課 011-826-6713 R2.6.17 国保システム改修業務(特定個人情報連携対応) 株式会社北海道日立システムズ 51,370,000 R2.6.4 R2.6.4 ~ R2.11.30 本業務は、国保システムの一部を改修する業務であるが、既に当該業者に委託してい る「国保システム改修業務(オンライン資格確認等システム対応)」(契約期間:令和2年3月2日~令和3年2月26日)において、システムの改修を行っているところである。 本案件に係る修正機能のリリース時期、修正プログラム等について、先行業務と密接不可分の関係があり、プログラムが回帰しないよう、先行業務と併せて管理、調整しながらシステム改修を進める必要があり、同一業者以外の者に委託すると、業務間の整合に著しい支障が生じる恐れがある。 従って、当該業者の他に本業務を履行できる業者はない。 (地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第2号)

  • 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益 投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

  • 过渡期安排 在本次换股吸收合并的过渡期内,吸收合并双方应当,并且应当促使其各个下属企业:1、在正常业务过程中遵循以往运营惯例和经营方式持续独立经营,且不会进行任何异常交易或引致任何异常债务;2、尽最大努力维护构成主营业务的所有资产保持良好状态,持续维持与政府主管部门、客户、员工和其他相关方的所有良好关系;3、制作、整理及保管好各自的文件资料,及时缴纳有关税费。 在过渡期内,吸收合并双方的任何一方应主动协助处理对方的合理请求,及时向对方提供有关资产、财务账簿、会议记录、重大债权债务等相关文件。在确 有必要的情况下,一方在业务开展过程中需要另一方予以配合(包括但不限于提供相关资料、出具说明、共同向主管部门开展申报行为等),则另一方对此予以积极配合。