货币资金不存在关联方资金共管、银行账户归集、关联方非经营性资金占用情况 样本条款

货币资金不存在关联方资金共管、银行账户归集、关联方非经营性资金占用情况. 报告期各期末，公司应收应付关联方资金往来发生额和余额明细如下： 单位：万元 项目 关联方名称 2022.6.30 /2022 年 1-6 月 2021.12.31 /2021 年度 2020.12.31 /2020 年度 2019.12.31 /2019 年度 关联销售 华懋特材 31.02 228.50 677.60 1.72 关联采购 华懋特材 137.05 167.22 214.42 79.97 应付余额 华懋特材 - - 7.05 - 如上表所示，除 2020 年 12 月末公司向华懋特材经营性采购产生应付账款外，公司报告期各期末无其他对关联方应收和应付款项。 根据立信会计师出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（信会师报字〔2020〕第 ZA12214 号）、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告》（信会师报字[2021]第 ZA11957 号及信会师报字[2022]第 ZA11748 号），2019 年度、2020 年度和 2021 年度公司均不存在关联方非经营性资金占用情况。 报告期内，公司严格按照相关法律法规的规定管理资金的存放与使用，针对货币资金建立了完善的内部控制制度，并得到有效执行，确保货币资金管理和收支等方面规范运作。银行存款均存放于公司及子公司名下银行账户中，保证货币资金的独立存放和使用。公司每月安排专人根据银行对账单与银行存款日记账进行对账，保证账实相符，报告期各期末公司货币资金真实准确。 综上所述，公司不存在与关联方资金共管、银行账户归集、关联方非经营性资金占用等情形。