基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
相关费用 相关费用 1. 本理财产品托管人的托管费每日计提，按月支付。 每日计提托管费=本理财产品前一日净资产价值*0.02%/365 如遇理财产品非每个交易日估值的情况,前一日净资产价值以最近一次估值日的净资产价值为 准。 2. 本理财产品资产管理人的管理费每日计提。 每日计提管理费=本理财产品前一日净资产价值*0.20%/365 3、本理财产品资产管理人的销售费每日计提，按月支付。 每日计提销售费=本理财产品前一日净资产价值*0.10%/365 4. 资产管理人的业绩报酬，以实际存续期届满当日产品持有的总资产扣除上述三项应付费用以及其他应付资金利息等负债后的资产价值，除以份额总额的估值所计算的年化收益率为基础，如当日年化收益率大于业绩比较基准或业绩比较基准区间上限（以富邦华一银行于官方网站及各销售渠道发布的数据为准）的，资产管理人提取年化收益率超过业绩比较基准或业绩比较基准区间上限部分的90.00%作为业绩报酬，并于清算时一次性结算支付。 5. 若客户获得收益未达到业绩比较基准或业绩比较基准区间下限，资产管理人有权减免收取管理费。 6. 除前述情况外，如根据相关法律和国家政策规定变动，在取得客户事前同意的情况下，对本理财产品的收费项目、条件、标准和方式进行调整。
信息文本的存放与备查 基金管理人、基金托管人应根据相关法律法规、《基金合同》的规定将招募说明书、定期报告等文本存放在基金管理人、基金托管人的住所，并接受基金份额持有人的查询和复制要求。基金管理人、基金托管人应为文本存放、基金份额持有人查询有关文件提供必要的场所和其他便利。
内部控制制度 是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等组成。 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是对各项基本管理制度的总揽和指导，内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。
公司概况 公司名称 北京东方通科技股份有限公司 英文名称 Beijing Tongtech Co., Ltd. 成立日期 1997.08.11 上市日期 2014.01.28 上市地 深圳证券交易所 股票简称 东方通 股票代码 300379 法定代表人 黄永军 董事会秘书 徐少璞 总股本 455,273,832股 注册地址 北京市丰台区丰台路口000号主楼000室（园区） 办公地址 北京市海淀区中关村南大街0号数码大厦X座00层 经营范围 技术推广；软件服务；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市 产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 截至2021年6月30日，公司总股本为455,273,832股，股本结构为： 流通股 427,716,893 93.95% 限售股 27,556,939 6.05% 截至2021年6月30日，公司前十名股东持股情况如下： 股东名称 股份数量（股） 持股比例 持有有限售条件的 股份数量（股） 黄永军 36,190,823 7.95% 27,143,117 股东名称 股份数量（股） 持股比例 持有有限售条件的 股份数量（股） 北京东方通科技股份有限公司-第一 期员工持股计划 16,538,906 3.63% 朱律玮 0,000,000 1.72% - 朱海东 7,403,031 1.63% - 吴志辉 0,000,000 1.28% - 李惠敏 0,000,000 1.10% - 宁波市星通投资管理有限公司 3,413,800 0.75% - 注：上述股东中，股东吴志辉通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，持有5,498,339股；股东李惠敏通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，持有5,024,000股；股东邓强通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，持有3,683,112股；股东宁波市星通投资管理有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，持有3,413,800股。
费用承担 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
其它约定事项 1、乙方不得将本合同全部或部分权利、义务转让给任务第三方。
备查文件目录 1、公司第七届董事会第十七次会议决议
附件一 股票承銷價格計算書一、承銷總股數說明
收益分配原则 本基金收益分配应遵循下列原则：
