资产估值. (1)本理财产品的会计核算和减值准备计提按照《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规执行。管理人应就理财产品资产净值的计算方法向投资人充分披露,对于其中未明确的事项,由管理人根据一般会计原则或行业惯例与托管人协商确定,向托管人提供书面通知并按规定公告。对于分离交易可转债在确认日由管理人将拆分结果(债券和权证的成本)和估值价格发送托管人;由分离交易可转债拆分出的未上市权证的成本价和估值价格由管理人发送托管人。
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Samples: 商业银行理财业务监督管理办法》、《商业银行理财子公司管理办法》及其他相关的法律法规规章, 期货投资操作三方备忘录》
资产估值. (1)本理财产品的会计核算和减值准备计提按照《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规执行。管理人应就理财产品资产净值的计算方法向投资人充分披露,对于其中未明确的事项,由管理人根据一般会计原则或行业惯例与托管人协商确定,向托管人提供书面通知并按规定公告。对于分离交易可转债在确认日由管理人将拆分结果(债券和权证的成本)和估值价格发送托管人;由分离交易可转债拆分出的未上市权证的成本价和估值价格由管理人发送托管人1)本理财产品的会计核算和减值准备计提按照《证券投 资基金会计核算业务指引》及其他法律法规执行。管理人应就理财产品资产净值的计算方法向投资人充分披露,对于其中未明确的事项,由管理人根据一般会计原则或行业惯例与托管人协商确定,向托管人提供书面通知并按规定公告。对于分离交易可转债在确认日由管理人将拆分结果(债券和权证的成本)和估值价格发送托管人;由分离交易可转债拆分出的未上市权证的成本价和估值价格由管理人发送托管人。
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Samples: 商业银行理财业务监督管理办法》、《商业银行理财子公司管理办法》及其他相关的法律法规规章, 商业银行理财业务监督管理办法》、《商业银行理财子公司管理办法》及其他相关的法律法规规章
资产估值. (1)本理财产品的会计核算和减值准备计提按照《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规执行。管理人应就理财产品资产净值的计算方法向投资人充分披露,对于其中未明确的事项,由管理人根据一般会计原则或行业惯例与托管人协商确定,向托管人提供书面通知并按规定公告。对于分离交易可转债在确认日由管理人将拆分结果(债券和权证的成本)和估值价格发送托管人;由分离交易可转债拆分出的未上市权证的成本价和估值价格由管理人发送托管人1)本理财产品的会计核算和减值准备计提按照证券投资基金 会计核算业务指引及其他法律法规执行。管理人应就理财产品资产 净值的计算方法向投资人充分披露,对于其中未明确的事项,由管理人根据一般会计原则或行业惯例与托管人协商确定,向托管人提供书面通知并按规定公告。对于分离交易可转债在确认日由管理人将拆分结果(债券和权证的成本)和估值价格发送托管人;由分离交易可转债拆分出的未上市权证的成本价和估值价格由管理人发送托管人。
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Samples: 商业银行理财子公司管理办法》及其他相关法律、行政法规,管理人、托管人在平等自愿、诚实信用原则的基础上特订立本协议
资产估值. (1)本理财产品的会计核算和减值准备计提按照《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规执行。管理人应就理财产品资产净值的计算方法向投资人充分披露,对于其中未明确的事项,由管理人根据一般会计原则或行业惯例与托管人协商确定,向托管人提供书面通知并按规定公告。对于分离交易可转债在确认日由管理人将拆分结果(债券和权证的成本)和估值价格发送托管人;由分离交易可转债拆分出的未上市权证的成本价和估值价格由管理人发送托管人1)本理财产品的会计核算和减值准备计提按照《证券投 资基金会计核算业务指引》及其他法律法规执行。管理人应就理财产品资产净值的计算方法向投资人充分披露,对于其中未明确的事项,由管理人根据一般会计原则或行业惯例与托管人协商确 定,向托管人提供书面通知并按规定公告。对于分离交易可转债在确认日由管理人将拆分结果(债券和权证的成本)和估值价格发送托管人;由分离交易可转债拆分出的未上市权证的成本价和估值价格由管理人发送托管人。
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