资金分配 期间如需进行资金分配，管理人应提前通过本《产品说明书》“信息披露. 约定的方式，向投资者披露分配方式等具体分配方案。具体安排详见本《产 品说明书》“八、理财产品的资金分配”。 情景分析 采用模拟数据计算，仅为举例之用，不作为最终收益的计算依据： 以认购期认购 A 类份额为例，假设投资者在 2022 年 1 月 13 日认购理财产 品 10 万元，产品份额面值为 1.00 元/份，理财产品于 2022 年 1 月 20 日成 立，首个开放期为 2022 年 4 月 14 日至 4 月 20 日（遇节假日顺延），当期 申购、赎回价格为 2022 年 4 月 20 日的理财产品份额净值，业绩比较基准 区间为【3.5%-3.6%】。假设投资者于 4 月 20 日赎回 10 万份。情景 1： 4 月 20 日当天扣除所有费用后的产品份额净值为 1.008，则投资者从产品成立日起折合的投资年化收益率为：
资金分配 期间如需进行资金分配，管理人应提前通过本《产品说明书》“信息披露. 约定的方式，向投资者披露分配方式等具体分配方案。具体安排详见本《产品说明书》“八、理财产品的资金分配”。 最不利投资情形: 如出现债券发行人不兑付债券、回购等交易对手违约或其他底层资产融资人违约等极端情况，产品运作到期后投资者无收益，并 将损失全部投资本金。
资金分配 期间如需进行资金分配，管理人应提前通过本《产品说明书》“信息披露. 约定的方式，向投资者披露分配方式等具体分配方案。具体安排详见本《产品说明书》“八、理财产品的资金分配”。 情景分析 采用模拟数据计算，仅为举例之用，不作为最终收益的计算依据： 以认购期认购 A 类份额为例，假设投资者在 2019 年 11 月 12 日认购理财产品 10 万元，产品份额面值为 1.00 元/份，理财产品于 2019 年 11 月 19 日成立， 首个开放期为 2020 年 5 月 18 日至 2020 年 5 月 25 日，当期申购、赎回价格 为 2020 年 5 月 25 日的理财产品份额净值，业绩比较基准区间为【4.02%- 4.42%】。 情景