资金管理与重大投资制度 样本条款

资金管理与重大投资制度. 为加强资金管理，规范资金运作，提高资金使用效益，确保资金支付安全，结合了发行人实际情况，发行人制定了《资金管理规范》、《投资管理指引》等。资本运营中心负责统筹公司的资金和流动性管理，编制公司月度和年度资金计 划，监督公司及下属公司开立和撤销银行账户的情况，安排公司的外部融资活动，保障发行人整体资金回笼与融资计划的稳定运行，同时资本运营中心负责发行重大投资的管理及控制，就每项重大投资而言，由资本运营中心成立专门小组编制可行性分析报告，审计监察中心及法律事务中心则进行尽职审查，资源拓展中心制定执行计划。根据专门小组编制的建议，资本运营中心副主任与投资及决策委员会商议是否启动一项投资，并报公司董事会批准。