资金缴存计划. 本复垦方案的复垦费用静态总投资 343.6194 万元，动态总投资为 780.6364 万 元。 亩均静态投资 7526.50 元，亩均动态投资为 17098.75 元。矿山采用从运营收入中提成 的方式保障复垦资金。考虑在 14 年内将复垦费用预存完成。根据《云南省矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》的规定，矿山企业第一年预存资金不低于土地复垦静态总投资的 20%。余额按复垦方案确定的缴存计划确定。具体预存方式如下：
财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函 我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括： 1. 具有健全的财务会计制度； 2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。特此声明。 我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 供应商名称（公章）日期： 项目名称：项目编号：
资金指令 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外，回购到期付款和与投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时，基金管理人需向基金托管人下达指令。
资金来源和落实情况 1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。 1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。 1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
资金来源 预算内资金 258,000.00 元；财政专户资金： 0 元；自筹资金： 0 元。
资金来源限制 投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资本理财产品 理财产品税款 根据中国税收相关法律法规、税收政策等要求，本理财产品运营过程中发生的增值税应税行为，以理财产品管理人为纳税人。签约各方同意本理财产品在运营过程应缴纳的增值税及附加税费（包括但不限于城市维护建设税、教育费附加及地方教育附加等）由产品管理人从理财产品财产中支付，并由产品管理人根据中国税务机关要求，履行相关纳税申报义务，由此可能会使理财产品净值或实际收益降低，请投资者知悉。投 资者从理财产品取得的收益应缴纳的税款，由投资者自行申报及缴纳。
资金落实情况 见投标人须知前附表。
资金净额结算 基金资金账户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则，每日按照资金账户应收资金与应付资金的差额来确定资金账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额，基金托管人应当为基金管理人提供适当方式，便于基金管理人进行查询和账务管理。当存在资金账户净应收额时，基金管理人应在交收日 15:00 时之前从基金清算账户划往基金资金账户，基金管理人通过基金托管人提供的方式查询结果；当存在资金账户净应付额时，基金托管人按照基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日及时划往基金清算账户，基金管理人通过基金托管人提供的方式查询结果。 当存在资金账户净应付额时，如基金银行账户有足够的资金，基金托管人应按时划付；因基金资金账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时划付，基金托管人应及时通知基金管理人，基金托管人不承担责任；如系基金管理人的原因造成，责任由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义务。
募集资金使用 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募集说明书的承诺一致，不得随意改变募集资金投向，不得变相改变募集资金用途。
自有资金 银行贷款： 〈6〉资金类型： 商业性： 非商业性：
建立健全档案管理制度，妥善保管投资者理财产品销售相关资料 保管年限不得低于 20年。
