资金运营管理 样本条款

资金运营管理. 根据集团的总体经营目标，制定本集团年度资金营运计划，负责按计划控制资金使用；负责集团的资金筹集、调度、使用和资金管理，负责集团各部门资金统筹安排，指导、监督、检查集团项目资金的正常流动，努力降低资金使用成本，提高资金使用效率，对资金的流入、流出以及在内部单位的流转进行全过程的监控提高资金的利用率和流转速度及安全性，加强现金流量管理分析；根据集团业务发展需要和集团的现金使用计划，制定资金保值增值管理计划，在保证资金安全和流动性的基础上降低现金的机会成本；参与集团的资本预算和资本并购的评估，并提供相关的财务分析、预测和方案的设计，同时提供财务支持；定期搜集新型的价值管理方式方法，跟踪各类资产的变动趋势，并定期提供集团价值管理 报告；做好中短期可回笼资金的预测与分析，监控应收项目款的回笼，严格控制欠收房款的产生，积极配合项目集团确保销售价格、折扣、付款时限等销售政策的正确执行，使售房款及时安全回笼；参与项目产品的销售定价工作，控制销售定价的合理性；负责组织、监控销售现场的财务工作。