Common use of 赎回替代金额的处理程序 Clause in Contracts

赎回替代金额的处理程序. 对于确认成功的T 日现金赎回申请，基金管理人将在T+1 日内，卖出相应的成份证券。 T+1 日终, 若基金管理人已卖出全部被替代的证券，则以实际卖出所得（卖出价格扣减相应 的交易费用）按照汇率折算后的差额，确定基金应交付给投资人的赎回现金替代金额；若基金管理人未能卖出全部被替代的证券，则以实际卖出所得（卖出价格扣减相应的交易费用）加上按照 T+1 日收盘价（被替代证券 T+1 日无交易的，取最近交易日的收盘价）计算的未卖出的部分被替代证券价值按照汇率折算后的差额，确定基金应交付给投资人的赎回现金替代金额。 若 T 日后至 T+1 日期间被替代的证券发生重要权益变动，则进行相应调整。 T+1 日后的第5 个上海证券交易所和东京证券交易所的共同交易日，基金管理人将应支付的赎回替代金额与相关申购赎回代理券商办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。 （3） 必须现金替代

赎回替代金额的处理程序. 对于确认成功的T 日现金赎回申请，基金管理人将在T+1 日内，卖出相应的成份证券对于确认成功的T日现金赎回申请，基金管理人将在T+1日内，卖出相应的成份证券。T+1日终, 若基金管理人已卖出全部被替代的证券，则以实际卖出所得（卖出价格扣减相应的交易费用）按照汇率折算后的差额，确定基金应交付给投资人的赎回现金替代金额；若基金管理人未能卖出全部被替代的证券，则以实际卖出所得（卖出价格扣减相应的交易费用）加上按照T+1日收盘价（被替代证券T+1日无交易的，取最近交易日的收盘价）计算的未卖出的部分被替代证券价值按照汇率折算后的差额，确定基金应交付给投资人的赎回现金替代金额。 T+1 日终, 若基金管理人已卖出全部被替代的证券，则以实际卖出所得（卖出价格扣减相应 的交易费用）按照汇率折算后的差额，确定基金应交付给投资人的赎回现金替代金额；若基金管理人未能卖出全部被替代的证券，则以实际卖出所得（卖出价格扣减相应的交易费用）加上按照 T+1 日收盘价（被替代证券 T+1 日无交易的，取最近交易日的收盘价）计算的未卖出的部分被替代证券价值按照汇率折算后的差额，确定基金应交付给投资人的赎回现金替代金额若T日后至T+1日期间被替代的证券发生重要权益变动，则进行相应调整。 若 T 日后至 T+1 日期间被替代的证券发生重要权益变动，则进行相应调整。 T+1 日后的第5 个上海证券交易所和东京证券交易所的共同交易日，基金管理人将应支付的赎回替代金额与相关申购赎回代理券商办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整T+1日后的第5个上海证券交易所和东京证券交易所的共同交易日，基金管理人将应支付的赎回替代金额与相关申购赎回代理券商办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。 （3） 必须现金替代

赎回替代金额的处理程序. 对于确认成功的T 日现金赎回申请，基金管理人将在T+1 日内，卖出相应的成份证券。 T+1 日终, 若基金管理人已卖出全部被替代的证券，则以实际卖出所得（卖出价格扣减相应 的交易费用）按照汇率折算后的差额，确定基金应交付给投资人的赎回现金替代金额；若基金管理人未能卖出全部被替代的证券，则以实际卖出所得（卖出价格扣减相应的交易费用）加上按照 若基金管理人已卖出全部被替代的证券，则以实际卖出所得（卖出价格扣减相应的交易费用）按照汇率折算后的差额，确定基金应交付给投资人的赎回现金替代金额；若基金管理人未能卖出全部被替代的证券，则以实际卖出所得（卖出价格扣减相应的交易费用）加上按照 T+1 日收盘价（被替代证券 T+1 日无交易的，取最近交易日的收盘价）计算的未卖出的部分被替代证券价值按照汇率折算后的差额，确定基金应交付给投资人的赎回现金替代金额。 若 T 日后至 T+1 日期间被替代的证券发生重要权益变动，则进行相应调整。 T+1 日后的第5 个上海证券交易所和东京证券交易所的共同交易日，基金管理人将应支付的赎回替代金额与相关申购赎回代理券商办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。 （3） 必须现金替代