追加信託金. 追加信託金は、追加信託を行なう日の前日の基準価額に当該追加信託に係る受益権の口数を乗じた額とします。
Appears in 6 contracts
Samples: 純資産の部, 流動負債合計, 流動資産合計
追加信託金. 追加信託金は、追加信託を行なう日の前日の基準価額に当該追加信託に係る受益権の口数を乗じた額とします追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に当該追加信託に係る受益権の口数を乗じた額とします。
Appears in 4 contracts
Samples: 流動資産合計, 純資産の部, 流動負債合計