集合计划的资金清算. 集合计划托管账户与在托管人处备案的用于本集合计划参与、退出、分红资金结算的客户资金交易结算账户间的资金清算遵循“全额清算、净额交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金与托管账户应付额的差额来确定托管专户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。 当存在托管账户净应收额时，管理人负责将托管专户净应收额在资金交收日日终前从客户资金交易结算账户划到集合计划托管专户，托管人在资金到账后应立即通知管理人进行账务处理；当存在托管专户净应付额时，托管人按照管理人的划款指令将托管专户净应付额在资金交收日日终 前划付至客户资金交易结算账户。如遇特殊情况，双方协商处理。 当存在托管账户净应付额时，如集合计划托管专户有足够的资金，托管人应按时拨付；因集合计划托管专户没有足够的资金，导致托管 人不能按时拨付，托管人应及时通知管理人，如系管理人的原因造成，责任由管理人承担。特殊情况时，双方协商处理。
集合计划的资金清算. 集合计划托管账户与“集合计划清算账户”间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则，每日按照托管账户应收资金与应付资金的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。 如果当日集合计划为净应付款，集合计划托管人应根据集合计划管理 人的指令在中午 12:00 前进行划付。对于未准时划付的资金，集合计划管理人应及时通知集合计划托管人划付。因集合计划托管专户没有足够的资金，导致集合计划托管人不能按时拨付，集合计划托管人应及时通知集合计划管理人，不能按时划拨导致的任何第三方的损失，集合计划托管人没有过错的不承担责任。