申购、赎回和基金转换的资金清算. 1、T 日，投资者进行基金申购、赎回和转换申请，基金管理人和基金托管人分别计算基金资产净值，并进行核对；基金管理人将双方盖章确认的或基金管理人决定采用的基金份额净值以基金份额净值公告的形式传真至相关信息披露媒介。
申购、赎回和基金转换的资金清算. 1、T+2 日 15:00 前，基金管理人或其委托的登记机构根据 T 日基金份额净值计算基金投资者申购、赎回和转换基金的份额，并将清算确认的有效数据和资金数据汇总传输给基金托管人。基金管理人和基金托管人据此进行申购、赎回和转换的基金会计处理。
申购、赎回和基金转换的资金清算. 1、基金份额申购、赎回的确认、清算由基金管理人或其委托的登记机构负责。
申购、赎回和基金转换的资金清算. 1、T 日，投资者进行基金申购、赎回和转换申请。
申购、赎回和基金转换的资金清算. 1．T 日，投资者进行基金申购、赎回和转换申请，基金管理人和基金托管人分别计算基金资产净值、每万份基金已实现收益和七日年化收益率，并进行核对；基金管理人将双方盖章确认的或基金管理人决定采用的基金收益以收益公告的形式传真至相关信息披露媒体。
申购、赎回和基金转换的资金清算. T 日的申购赎回发生的证券交收由证券登记结算公司在 T 日收市后完成，基金托管人应在 T+1 日开盘前核对登记结算公司发送的证券余额；基金托管人在 T+1 日办理申购和赎回的上交所上市的成份股现金替代的交收、以及申购的深交所上市的成份股现金替代的交收；在 T+2 日内办理现金差额的交收；基金托管人根据登记公司、基金管理人的通知办理资金的划拨。赎回的深交所上市的成份股现金替代的交收以及现金替代款的退款和补款由基金管理人根据基金招募说明书办理。
申购、赎回和基金转换的资金清算. 1、T+2 日按约定时间前，基金管理人或其委托的注册登记机构根据 T 日基金份额净值计算基金投资者申购、赎回和转换基金的份额，并将清算确认的有效数据和资金数据汇总传输给基金托管人。基金管理人和基金托管人据此进行申购、赎回和转换的基金会计处理。
申购、赎回和基金转换的资金清算. 1、基金份额申购、赎回的确认、清算、交收和登记由基金管理人或其委托的登记机构负责，黄金过户由上海黄金交易所负责。
申购、赎回和基金转换的资金清算. 如果当日基金为净应收款，基金管理人最晚不迟于款项交收日当日15：00前将资金划往资产托管专户。 基金托管人应及时查收资金是否到账，对于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付，由此产生的责任应由基金管理人承担。 如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时进行划付。如果指令接收时，账户余额不足支付，以账户足额时间为指令接收时间。因基金托管资金账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付，如系基金管理人的原因造成，责任由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义务。
申购、赎回和基金转换的资金清算. 1、T 日，投资人进行基金申购、赎回和转换申请，基金管理人和基金托管人分别计算基金资产净值，并进行核对；基金管理人将双方盖章确认的或基金管理人决定采用的基金份额净值以基金份额净值公告的形式传真至相关信息披露媒介。 确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在资金交收日 15:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在资金交收日 12:00 前划到“基金清算账户”。