Common use of 非上市基金估值 Clause in Contracts

非上市基金估值. 理财产品投资的境内非货币市场基金，按所投资基金估值日的份额净值估值； 理财产品投资的境内货币市场基金，按所投资基金前一估值日后至估值日期间（含节假日）的万份收益计提估值日基金收益。