证券投资基金. （1）非上市基金 🕔货币市场基金，按所投资基金前一估值日后至估值日期间（含节假日）的万份收益计提估值日基金收益。
证券投资基金. （1）非上市基金
证券投资基金. 证券投资基金应当分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，采用公允价值计量。
证券投资基金. A 在证券交易所上市流通的交易所基金(包括封闭式基金、上市开放式基金（LOF）等)，以其估值基准日在证券交易所挂牌的收盘价估值；估值基准日无交易的，以估值基准日前的最近一个交易日的收盘价估值。 B 场外开放式基金（含场外登记的 LOF 基金），按当天估值基准日的基金份额净值估值；当天估值基准日基金份额净值未公布的，以之前一个公布日的基金份额净值估值；若当天估值基准日之前未公布基金份额净值的，按估值基准日的账面成本估值。 C 货币市场基金，按实际持有份额乘以 1 估值，并按照该基金公布的每万份收益逐日计提收益。
证券投资基金. 国内保险公司目前可投资的基金包括封闭式基金和开放式基金。考虑到市场承受能力及相关流动性因素，公司所投资的基金大部分为开放式基金。截至 2020 年 6 月末，民生人寿所持有的证券投资基金投资金额为 35.22 亿元。
证券投资基金. （1）非上市基金估值 境内非货币市场基金，按所投资基金估值日的份额净值估值；境内货币市场基金，按所投资基金前一估值日后至估值日期间（含节假日）的万份收益计提估值日基金收益。 （2）上市基金估值 货币市场基金，如所投资基金披露份额净值，则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金披露万份（百份）收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日期间（含节假日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益。交易所基金(包括封闭式基金、上市开放式基金（LOF） 、交易型开放式指数基金（ETF）等)，按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值；如果估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考监 管机构或行业协会有关规定，或者类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整 最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。 3.资产管理产品的估值： 对于资管产品披露净值的，按该资产管理人或其授权机构所公布或发送的估值日当日计划份额净值进行估值。如无法取得估值日当日计划份额净值的，按管理人或其授权机构最近一次所公布或发送的计划份额净值进行估值。对于资管计划不披露净值的，则按成本法估值，有确定的预期收益，则每天计提利息；无确定的预期收益，则不计提利息。实际利息以到期金额为准。 4. 银行存款以每个估值日应计的本金计算，逐日计提利息。 5.
证券投资基金. 本公司参股投资了诺安基金和宝盈基金两家基金管理公司。本公司作为主发起人的诺安基金成立于2003年12月，截至2021年9月末共管理基金62只，管理资产规模1,229.05亿元。该公司拥有QDII境外证券投资管理业务资格，并为首批获得专户理财资格的基金公司之一。 宝盈基金管理有限公司成立于2001年5月18日，注册资本人民币1亿元，注册地深圳。该公司主要经营业务是发起设立证券投资基金、基金管理、特定客户资产管理以及证监会批准的其他业务。该公司旗下基金产品齐全、风格多样，截至 2021年9月末共管理基金49只，管理规模872.68亿元，已构建了涵盖股票型基金、债券型基金、指数型基金、混合型基金和货币市场基金等较完备的产品线，能够满足各类风险偏好投资者的需求。
证券投资基金. （1）证券交易所上市的证券投资基金，按估值日收盘价估值；估值日无交易，且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；估值日无交易，且最近交易日后发生影响公允价值计量的重大事件的，以该证券投资基金管理人公布的最新净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日的收盘价确定公允价值。
证券投资基金. 是指通过发售基金份额(或称基金受益凭证)，将众多投资者的资金集中起来，形成独立财产，由基金托管人托管，基金管理人管理，以投资组合的方法进行证券投资的一种利益共享，风险共担的集合投资方式。基金按组织形式不同，可分为公司型基金、契约型基金；按运行方式不同，可分为开放式基金、封闭式基金；按投资目标，即投资风险与收益的不同，可分为成长型证券投资基金、收入型证券投资基金和平衡型证券投资基金；按证券投资基金投资对象不同，可分为股票基金、债券基金、混合基金、货币市场基金、指数基金、房地产基金、期货基金、期权基金等。基金设立时投资者向基金管理人购买基金份额称为认购；设立成功之后向基金管理人购买基金份额称为申购，向基金管理人出售基金份额称为赎回。开放式基金可以申购、赎回，封闭式基金不能申购和赎回，只能在二级市场上交易流通。开放式基金以基金单位净值为基础进行申购和赎回，并支付相应的申购费和赎回费。
证券投资基金. 对于非上市基金估值，理财产品投资的境内非货币市场基金，按所投资基金估值日的份额净值估值； 理财产品投资的境内货币市场基金，按所投资基金前一估值日后至估值日期间（含节假日）的万份收益计提估值日基金收益。 对于上市基金估值理财产品投资的 ETF 基金，按所投资 ETF 基金估值日的收盘价估值；理财产品投资的境内上市开放式基金（LOF），按所投资基金估值日的份额净值估值；理财产品投资的境内上市定期开放式基金、封闭式基金，按所投资基金估值日的收盘价估值；理财产品投资的境内上市交易型货币市场基金，如所投资基金披露份额净值，则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金披露万份（百份）收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日期间（含节假日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益。 如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况，理财产品管理人根据以下原则进行估值：