類別股份 样本条款

類別股份. 各成分基金可提呈發售不同類別的股份。雖然可歸屬於某一成分基金的資產將會成為一單一集合資產池,各股份類別將以不同的類別貨幣計值或具有不同的收費結構或類別特定負債,因此可歸屬於某一成分基金之每一股份類別的資產淨值將會有所不同。此外,各股份類別的最低首次認購金額、最低其後認購額、最低持有額及最低變現額可能各有不同。有關可供認購之股份類別及適用的最低金額,投資者應參閱相關附錄。
類別股份. 貨幣對沖股份類別
類別股份. 錄。一若所干列分之銷子商基已金獲股委份任類分別銷為本可銷供售香文港件投第資3者節透所過列有之關部分而銷並商非認全購部之子基金。股份類別(有關詳情請參閱附錄

Related to 類別股份

  • 财务会计信息 发行人最近三年及一期的合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表如下: 1、 合并资产负债表

  • 符合性检查 依据竞争性谈判文件的规定,从响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查,以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。

  • その他特記事項 (1) 環境への配慮

  • 被授权人 供应商法定代表人: (签署或盖章) (签署或盖章)

  • 管理人 兴证证券资产管理有限公司

  • 個人情報の取扱いについて この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。

  • 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法律法规的规定 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。

  • 信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

  • 履約人員遭殺害、傷害、擄人勒贖或不法拘禁 水、能源或原料中斷或管制供應。

  • この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律 第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。