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類別資料. 一般而言,子基金將不會對沖基數貨幣與所投資資產的當地貨幣之間匯率走勢風險。然而,就美元計值基金單位類別而言,子基金的投資可能須對沖美元,例如,在市場波動或投資經理認為基於謹慎須對沖貨幣風險之時。 子基金可在央行施加的限額及子基金的投資指引規限下,投資於以下種類的投資: 持有現金及/或輔助性流動資產,並可投資於由國際性評級機構評核為投資級別的貨幣市場工具; 於信貸機構持有存款; 子基金可將最高達總資產淨值的10%投資於受規管或未受規管集合投資計劃,包括相關的REIT,但這些計劃的投資目標及政策必須與子基金一致。受規管集合投資計劃必須符合指引2/03所列明的標準; 為投資用途或為對沖用途(包括為信貸或違約風險提供保障)使用CDO、CDS或CLN; 亦可訂立遠期外匯合約(包括不交收遠期)以作投資或對沖用途、改變相關資產的貨幣風險,並可透過使用FDI對沖貨幣匯兌風險,見發行章程「投資知識」一節內

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  • 信用级别及资信评级机构 经联合资信评估股份有限公司综合评定,本期公司债券信用等级为 AAA,发行人主体信用等级为 AAA。

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  • 基金合同生效前募集资金的验资和入账 1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的,由基金管理人在法定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资,并出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签字方为有效。

  • 投诉事项具体内容 投诉事项 1: 事实依据: 法律依据: 投诉事项2: ……

  • 投标文件的修改和撤回 5.1投标人在提交投标截止时间前,可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署(法人或授权委托人签署)、盖章、密封和上传至系统后生效,并作为投标文件的组成部分。

  • 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。

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  • 目 次 第1条 (総 則) 1

  • 其他情况 如果发生国家金融政策发生重大调整、流动性紧张、市场环境变化或不可抗力等特殊情形,造成本产品持有的基础资产无法及时、足额变现,产品管理人可以根据实际情况选择向投资者延迟兑付或者分次兑付,并于发生上述情形后的2个工作日内公告兑付方案。

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