六) 投資遞延手續費 NA 類型及 NB 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加 計分銷費用，請參閱本公開說明書【基金概況】拾、受益人之權利及負擔之二、受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式。淨資產價值 • October 13th, 2022
一) 本基金六年期滿即信託契約終止，經理公司將根據屆時淨資產價值進行償付，本基金非定存之替代品，亦不保證收益分配之金額及本金之全額返還。投資組合之持債在無信用 風險發生的情況下，隨著愈接近到期日，市場價格將愈接近債券面額，然本基金仍可能存在違約風險與價格損失風險。本基金投資組合除執行信用風險部位管理以及因應贖回款需求 外，將採取較低周轉率之投資策略，原則上，投資組合中個別債券到期年限以不超過基金實際存續年限(即六年期)為主。此外，本基金的存續期間（duration）將隨著債...淨資產價值 • April 30th, 2024
證券投資信託事業業之名稱、地址、網址及電話 名稱：兆豐國際證券投資信託股份有限公司地址：台北市松山區復興北路 167 號 17 樓網址：https://www.megafunds.com.tw電話：(02)2175-8388 證券投資信託事業發言人之姓名、職稱、電話及電子郵件信箱 姓名：黃大川職稱：總經理聯絡電話：(02)2175-8388電子郵件信箱：racer.huang@megafunds.com.tw 基金保管機構之名稱、地址、網址及電話 名稱：華南商業銀行股份有限公司地址：台北市信義區松仁路 123 號網址：https://www.hncb.com.tw電話：02- 2371-3111 受託管理機構 之名稱、地址、網址及電話 無(本基金無受託管理機構) 國外投資顧問公司之名稱、地址、網址及電話 名稱：鋒裕匯理資產管理英國有限公司(Amundi (UK) Ltd.)地址：41 Lothbury, London, EC2R 7HF, United Kingdom網址：https://www.amundi.com電話：+44 20 7074 9300 國外受託保管機構之名稱、地址、網址及電話 名稱：State Street Bank and Trust Co.(美國道富銀行)地址：State Street Financial Center, 1 Lincoln Street, Boston, Massachusetts, U.S.A網址：www.statestreet.com電話：(617)786-3000 基金保證機構之名稱、地址、網址及電話 無(本基金無保證機構) 受益憑證簽證機構之名稱、地址、網址及電話 無（本基金受益憑證採無實體發行） 受益憑證事務代理機構之名稱、地址、網址及電話 無（證券投資信託事業自行辦理） 基金之財務報告簽證會計師之名稱、地址、網址及電話 會計師姓名：黃金連、李秀玲事務所名稱：資誠聯合會計師事務所地址：台北市基隆路一段 333 號 27 樓網址：www.pwc.com電話：(02)2729-6666 基金信用評等機構之名稱、地址、網址及電話 無（本基金無信用評等） 公開說明書陳列處所及索取方法 基金經理公司、基金保管機構、銷售機構均備有公開說明書，歡迎投資人親洽、來電或以電子郵件索取，或連線至兆豐投信(https://www.meg
一) 本基金六年期滿即信託契約終止，經理公司將根據屆時淨資產價值進行償付，本基金非定存之替代品，亦不保證收益分配之金額及本金之全額返還。投資組合之持債在無信用 風險發生的情況下，隨著愈接近到期日，市場價格將愈接近債券面額，然本基金仍可能存在違約風險與價格損失風險。本基金投資組合除執行信用風險部位管理以及因應贖回款需求 外，將採取較低周轉率之投資策略，原則上，投資組合中個別債券到期年限以不超過基金實際存續年限(即六年期)為主。此外，本基金的存續期間（duration）將隨著債...淨資產價值 • January 30th, 2024
證券投資信託事業業之名稱、地址、網址及電話 名稱：兆豐國際證券投資信託股份有限公司地址：台北市松山區復興北路 167 號 17 樓網址：https://www.megafunds.com.tw電話：(02)2175-8388 證券投資信託事業發言人之姓名、職稱、電話及電子郵件信箱 姓名：黃大川職稱：總經理聯絡電話：(02)2175-8388電子郵件信箱：racer.huang@megafunds.com.tw 基金保管機構之名稱、地址、網址及電話 名稱：華南商業銀行股份有限公司地址：台北市信義區松仁路 123 號網址：https://www.hncb.com.tw電話：02- 2371-3111 受託管理機構 之名稱、地址、網址及電話 無(本基金無受託管理機構) 國外投資顧問公司之名稱、地址、網址及電話 名稱：鋒裕匯理資產管理英國有限公司(Amundi (UK) Ltd.)地址：41 Lothbury, London, EC2R 7HF, United Kingdom網址：https://www.amundi.com電話：+44 20 7074 9300 國外受託保管機構之名稱、地址、網址及電話 名稱：State Street Bank and Trust Co.(美國道富銀行)地址：State Street Financial Center, 1 Lincoln Street, Boston, Massachusetts, U.S.A網址：www.statestreet.com電話：(617)786-3000 基金保證機構之名稱、地址、網址及電話 無(本基金無保證機構) 受益憑證簽證機構之名稱、地址、網址及電話 無（本基金受益憑證採無實體發行） 受益憑證事務代理機構之名稱、地址、網址及電話 無（證券投資信託事業自行辦理） 基金之財務報告簽證會計師之名稱、地址、網址及電話 會計師姓名：黃金連、李秀玲事務所名稱：資誠聯合會計師事務所地址：台北市基隆路一段 333 號 27 樓網址：www.pwc.com電話：(02)2729-6666 基金信用評等機構之名稱、地址、網址及電話 無（本基金無信用評等） 公開說明書陳列處所及索取方法 基金經理公司、基金保管機構、銷售機構均備有公開說明書，歡迎投資人親洽、來電或以電子郵件索取，或連線至兆豐投信(https://www.meg