华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）房地产信托凭证 • November 10th, 2014
42、T 日：指申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 43、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）房地产信托凭证 • March 15th, 2022
（英文） 文） 场 （地区） 产净值比 例（％） 1 Fuyao Glass Industry GroupCo.,Ltd. 福耀玻璃 3606 香港联合交易所 中国香港 7829000 257,959,913. 12 6.16 2 Tsingtao Brewery CompanyLimited 青岛啤酒股份 168 香港联合交易所 中国香港 4064000 242,559,027. 20 5.79 3 Xinyi Energy HoldingsLimited 信义能源 3868 香港联合交易所 中国香港 40268000 140,581,708. 74 3.35 4 Meituan 美团-W 3690 香港联合交 易所 中国香港 741200 136,593,554. 05 3.26 5 BOC Hong Kong (Holdings)Limited 中银香港 2388 香港联合交易所 中国香港 6003000 125,400,749. 04 2.99 6 Zhuzhou CRRC Times ElectricCo. Ltd. 时代电气 3898 香港联合交易所 中国香港 3282200 121,161,231. 41 2.89 7 Li Ning Co. Ltd. 李宁 2331 香港联合交 易所 中国香港 1706500 119,083,256. 04 2.84 8 Tencent Holdings 腾讯控股 700 香港联合交 易所 中国香港 301300 112,529,427. 58 2.69
（LOF）招募说明书（更新）摘要房地产信托凭证 • November 10th, 2014
本基金为股票型基金，投资于股票、存托凭证、权证、股票基金（含 ETF）等权益类证券的比例不低于基金资产净值的 60%,其中权益类资产中不低于 80%配置于自然资源相关行业股票；债券、货币市场工具、现金及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例不高于 40%，其中，现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。本基金定义的自然资源相关行业主要属于以下相关行业：房地产信托凭证 • January 7th, 2013
42、T 日：指申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 43、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）房地产信托凭证 • March 2nd, 2023
序号 公司名称 （英文） 公司名称 （中文） 证券代码 所在证券市场 所属国家 （地区） 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 Tsingtao Brewery CompanyLimited 青岛啤酒 168 香港联合交易所 中国香港 2686000 184,987,820. 26 5.74 2 Fuyao Glass Industry GroupCo.,Ltd. 福耀玻璃 3606 香港联合交易所 中国香港 5123400 149,882,979. 21 4.65 3 Meituan 美团-W 3690 香港联合交 易所 中国香港 891800 139,169,197. 09 4.32 4 Zhuzhou CRRC Times ElectricCo. Ltd. 时代电气 3898 香港联合交易所 中国香港 3995100 138,287,240. 36 4.29 5 SwirePacific Ltd. 太古股份公司 A 19 香港联合交易所 中国香港 1458500 89,504,716.0 7 2.78 6 Tencent HoldingsLtd 腾讯控股 700 香港联合交易所 中国香港 287500 85,776,251.7 5 2.66 7 Minth GroupLimited 敏实集团 425 香港联合交易所 中国香港 4512000 85,243,684.1 8 2.65 8 China 中国联通 762 香港联合交 中国香港 16526000 71,301,329.5 2.21
37、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日房地产信托凭证 • February 27th, 2020
序号 公司名称 (英文) 公司名称 (中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家 (地区) 数量（股） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 1 Alibaba Group Holding Ltd 阿里巴巴 BBG006G2JVL2 纽约证券交易所 美国 20,772 19,541,026.85 5.84 2 Tencent Holdings Ltd 腾讯控股 BBG000BJ35N5 香港联合交易所 香港 61,300 16,865,272.84 5.04 3 Xinyi Solar Holdings Ltd 信义光能 BBG001XVDJ15 香港联合交易所 香港 3,886,000 9,363,511.30 2.80 4 China Overseas Property Holdings Ltd 中海物業 BBG009K6PSX9 香港联合交易所 香港 4,665,000 9,360,313.17 2.80 5 Haier ElectronicsGroup Co Ltd 海尔电 BBG000BXJJK0 香港联 香港 546,000 9,214,084.15 2.75
天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金（QDII-房地产信托凭证 • March 7th, 2024
（QDII）2024 年第 1 号更新招募说明书房地产信托凭证 • May 24th, 2024
电话：010-85109219传真：010-85109219客户服务电话：95599网址：www.abchina.com 3 中国工商银行股份有限公司 注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号法定代表人：廖林客户服务电话：95588（全国）网址：www.icbc.com.cn 4 广发银行股份有限公司 注册（办公）地址：广州市越秀区东风东路 713号法定代表人：杨明生客户服务电话：4008308003网址：www.cgbchina.com.cn 5 兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 154 号中山大厦法定代表人：吕家进联系人：陈丹电话：(0591)87844211客户服务电话：95561网址：www.cib.com.cn 6 兴业银行股份有限公司银银平台“机构投资交易平台” 客户服务电话：95561网址：www.cib.com.cn 或 https://f.cib.com.cn 7 中国民生银行股份有限公司 注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号法定代表人：高迎欣联系人：穆婷联系电话：010-58560666传真：010-57092611客户服务热线：95568网址：www.cmbc.com.cn 8 中信银行股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼6-30 层、32-42 层办公地址：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼6-30 层、32-42 层法定代表人：方合英电话：010-66637271传真：010-65559215客户服务电话：95558网址：www.citicbank.com/ 9 平安银行股份有限公司 地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号法定代表人：谢永林
招商标普金砖四国指数证券投资基金（LOF）房地产信托凭证 • September 21st, 2012
嘉实原油证券投资基金（QDII-LOF）更新招募说明书房地产信托凭证 • May 11th, 2021
指由于交易合约在法律上无效、合约内容不符合法律的规定，或者由于税制、破产制度的改变等法律上的原因，给交易者带来损失的可能性。法律风险主要发生在 OTC（也称为柜台市场）的交易中。房地产信托凭证 • September 30th, 2015
工银瑞信大和日经 225 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新的招募说明书房地产信托凭证 • March 23rd, 2022
汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要房地产信托凭证 • October 13th, 2013
41、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日房地产信托凭证 - - • June 27th, 2023
41、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日房地产信托凭证 • June 29th, 2021
42、T 日：指申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 43、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含T 日）房地产信托凭证 • March 3rd, 2020
序号 公司名称 （英文） 公司名称（中文） 证券代码 所在证券市场 所属国家 （地区） 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 SUNAC CHINA HOLDINGSLTD 融创中国控股 1918 香港联合交易所 中国香港 1724000 71,888,315.7 2 4.53 2 LI NING CO LTD 李宁 2331 香港联合交 易所 中国香港 2813000 58,838,010.4 2 3.70 3 CHINA MERCHANTSBANK-H 招商银行 3968 香港联合交易所 中国香港 1566000 56,181,798.7 7 3.54 4 ALIBABAGROUP HOLDING LTD 阿里巴巴集团控股有限公司 9988 香港联合交易所 中国香港 288600 53,565,780.7 8 3.37 5 CHINA OVERSEAS PROPERTYHOLD 中海物业 2669 香港联合交易所 中国香港 12091000 53,071,292.3 0 3.34 6 TSINGTAO BREWERY COLTD-H 青岛啤酒 168 香港联合交易所 中国香港 1084000 50,833,185.9 7 3.20 7 CHINARESOURCES LAND LTD 华润置地 1109 香港联合交易所 中国香港 1392000 48,380,719.4 9 3.05 8 CHINA FOODS 中国食品 506 香港联合交 中国香港 16984000 45,793,921.8 2.88
（QDII）招募说明书（更新）房地产信托凭证 • March 7th, 2024
天弘越南市场股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）房地产信托凭证 • October 20th, 2022
华宝致远混合型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）房地产信托凭证 • December 21st, 2023
景顺长城纳斯达克科技市值加权指数发起式证券投资基金（QDII）2023 年第 2 号房地产信托凭证 • May 25th, 2023
4、境外基金托管人：指纽约梅隆银行股份有限公司（The Bank of New York Mellon Corporation）房地产信托凭证 - - • February 27th, 2019