权益登记日的定义

权益登记日. 指对该日登记注册的投资者计算基金权益的日期红利发放日:指向投资者指定银行账户划出现金红利的日期 直销网点:指银河基金管理有限公司的各直接销售机构
权益登记日. 日终在“登记托管机构”登记在册的“资产支持证券持有人”有权于该“兑付日”取得相应类别“资产支持证券”在当期的利益。
权益登记日. 指某一特定日期,届时在持有人名册上所载明的基金份额持有人有权按照基金合同的有关规定,享有 相应的权利; 除息日: 指基金管理人公告的分红方案中确定的将红利从基 金净资产中扣除的日期;

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权益登记日. 为每个“兑付日”前的第 1 个“工作日”,具体以“交易所”发布的届时有效的规定为准。“权益登记日”日终在“登记托管机构”登记在册的“资产支持证券持有人”有权于该“兑付日”取得相应类别“资产支持证券”在当期的利益。
权益登记日. R 日):系指于该日在登记机构登记在册的优先级资产支持证券投资者可获得该次收益分配的相应款项。

Related to 权益登记日

  • 回售登记期 自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

  • 运输方式及线路 运输及相关费用由乙方承担。

  • 少数股东权益 18,678,832,353.30 -11,829,039.08 18,667,003,314.22

  • 重大违法记录 指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

  • Ⅲ级 心脏病病人体力活动明显受限,低于平时一般活动即引起心衰症状。 Ⅳ级:心脏病病人不能从事任何体力活动,休息状态下也存在心衰症状,活动后加重。

  • 采购文件规定的技术和服务要求 项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容,对采购文件提出的要求和条件作出明确响应,并列明具体响应数值或内 容,只注明符合、满足等无具体内容表述的,将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达,应先在本表中进行相应说明,再另页应答,否则投标无效。

  • 招标文件 是指由代理机构发出的文本、文件,包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

  • 电子加密投标文件 是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

  • 服務 系指招標文件規定賣方須承擔的產品服務等以及其他類似的義務。

  • 协议 系指甲方与乙方签署的、载明甲方与乙方协利义务的协议,包括所有的附件、附录和其他构成协议的所有文件。

  • 委托理财 等事项时,应当以发生额作为计算标准,并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算,经累计计算达到本制度第四十四条、第四十五条和第四十六条标准的,

  • 国际运输 一语是指缔约国一方企业以船舶或飞机经营的运输,不包括仅在缔约国另一方各地之间以船舶或飞机经营的运输;

  • その他 欄に入力してください。 イ「直前2年度分決算」とは、直前1年度決算の前の決算を、「直前1年度分決算」とは、入札参加資格申請日直前に確定した決算を含む過去1年間の決算を、「直前2年間の平均実績高」とは、両決算の合計を2で除して得た額(千円未満四捨五入)を入力してください。 ウ 営業年度(決算日)の変更等で1年に満たない決算がある場合は、次の例により不足月数分を直前3年度分の決算の売上から補充し算定してください。

  • 流動性風險 本商品可能因流動性不足或其他因素產生無法成交或部份成交之情況,客戶應留意因流動性風險所衍生的價格波動風險與市場風險。

  • 事業年度 とは、維持管理期間中の各暦年の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了する 1 年間をいう。

  • 附屬公司 指 具有上市規則所賦予的涵義

  • 节能产品、环保标志产品 须填写认证证书编号,并在对应“节能产品”、“环保标志产品”栏中勾选,同时提供有效期内的证书复印件(加盖投标人公章) (投标人可使用下述格式,也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式) 现任我单位 职务,为法定代表人,特此证明。有效期限: 附:代表人性别: 年龄: 身份证号码: 注册号码: 企业类型: 经营范围: 地址: 法定代表人(签字或盖章): (对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司,可以提供投标分支机构负责人授权书) 致:广州顺为招标采购有限公司

  • 委托人 是指本合同中委托监理与相关服务的一方,及其合法的继承人或受让人。

  • 相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定 如有新增事项,按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

  • 代表企業 とは、落札者を代表する企業をいう。

  • 评标委员会 是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定,由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

  • 证实书 移交给存款行授权代理人之后,因“证实书”丢失、损毁而造成的一切损失由存款银行承担。

  • 差引手取概算額(円) の欄:「121,464,000」を「123,156,000」に訂正 <欄外注記の訂正>

  • 欺诈行为 是指为了影响采购过程或合同实施过程而提供虚假材料,谎报、隐瞒事实的行为,包括投标人之间串通投标等。

  • SSAE16 双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。

  • 合同条款及格式 规定的履约担保格式要求。