Емисионна стойност. Дяловете на Договорния Фонд се придобиват по емисионна стойност по чл. 19, ал. 1.
Емисионна стойност. Чл. 17. Дяловете на Фонда се придобиват по емисионната стойност по чл. 22, ал. 1.
Емисионна стойност. Чл. 17. (Отм. с Реш. на СД №258/16.04.2018 г.)
Емисионна стойност. Чл. 14. (1)(Изм. с реш. на СД от 12.07.2018г. , 01.09.2021г. и 24.02.2022г.)
Емисионна стойност. (1) Дейността по издаване (продажба) на дялове на колективна инвестиционна схема се осъществява чрез управляващо дружество въз основа на писмен договор с клиента. Писмената форма за клиента се счита за спазена, ако договорът е сключен чрез електронни изявления, подписани с квалифициран електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Договорният Фонд е задължен постоянно (всеки работен ден) да предлага дяловете си на инвеститорите по емисионна стойност, основана на нетната стойност на активите на един дял, увеличена с разходите по емитирането в размер на 0.7% (нула цяло и седемдесет стотни на сто) от нетната стойност на активите на един дял.
Емисионна стойност. Чл. 16. Дяловете на Договорния Фонд се придобиват от инвеститорите по емисионната стойност, изчислена съгласно чл. 21, ал. 1.
Емисионна стойност. Чл. 14. (Изм. с реш. на СД от 20.12.2016 г.)Дяловете на Договорния Фонд се придобиват по емисионната стойност основана на нетната стойност на активите на един дял. Емисионната стойност се изчислява всяка сряда и петък най-късно до 14,30 часа, при условията и по реда на действащото законодателство, тези Правила, Проспекта и Правилата за оценка.
Емисионна стойност. Чл. 21. Дяловете на Фонда се придобиват по емисионната стойност по чл. 26,
Емисионна стойност д) Брой дялове в обръщение към края на годината, както и брой на емитирани, продадени и обратно изкупени дялове През 2009 г. са емитирани 371.5987 броя дялове, а са изкупени обратно 84 003.1241 дялове. Общият брой дялове в обръщение към 31 декември 2009 година е 112 533.8682. Към 31 Декември 2007 г. Към 31 Декември 2008 г. Към 31 Декември 2009 г. Брой на емитирани дялове 539 834.8716 70 091.0402 371.5987 Брой на обратно изкупени дялове 314 947.4691 561 545.3184 84 003.1241 Брой дялове в обращение към края на годината 687 619.6718 196 165.3936 112 533.8682
Емисионна стойност. Чл. 14. (1)(Изм. с реш. на СД от 12.07.2018г. , 01.09.2021г. , 24.02.2022г. ,15.03.2024г. и 16.07.2024г.) Дяловете на Договорния Фонд се придобиват по емисионната стойност основана на нетната стойност на активите на един дял към датата на определянето й, увеличена с разходите за емитиране в размер на 0,5% от нетната стойност на активите на един дял..