Нетна стойност на активите. (1) (Изм. с решение на СД от 28.03.2012 г. и 23.12.2016 г.) Нетната стойност на активите (чистото имущество) на Договорния фонд не може да бъде по-малка от 500 000 лева. Ако в продължение на 6 последователни месеца средномесечната нетна стойност на активите на договорния фонд е по-малка от 500 000 лв., Управляващото дружество трябва в срок 10 работни дни да оповести на своята интернет страница причините за това, мерките, които ще предприеме за привличане на нови инвеститори, и срока, в който тези мерки ще бъдат приложени и в който се очаква Договорният фонд да възстанови размера на нетната стойност на активите си. Срокът от 10 работни дни започва да тече от изтичането на 6 последователни месеца. Управляващото дружество представя на КФН копие от оповестената информация до края на следващия работен ден след оповестяването й и информация за резултатите от предприетите мерки до 10-о число всеки месец до достигане на минималния размер на нетната стойност на активите.
(2) Нетната стойност на активите по ал. 1 е стойността на правата (активите) на Договорния Фонд, намалена със стойността на неговите задължения (пасиви). Нетната стойност на активите на Фонда се определя по реда на чл. 20, ал. 6 от тези Правила.
(3) (Отм. с решение на СД от 28.03.2012 г.)
(4) Нетната стойност на активите на Договорния Фонд се увеличава или намалява съобразно промяната в броя издадени и обратно изкупени дялове, както и в резултат на промяната на пазарната цена на инвестициите на Фонда и неговите задължения.
Нетна стойност на активите. Нетната стойност на активите (чистото имущество) на Договорния Фонд трябва да бъде минимум 500 000 лева.
Нетна стойност на активите. (Изм. с Реш. на СД № 213/27.10.2017 г.) Нетната стойност на активите на договорния фонд трябва да бъде минимум 500 000 лв. или равностойността им в евро и този минимален размер трябва да бъде достигнат до две години от получаване на разрешението за организиране и управление на фонда. Ако нетната стойност на активите на договорния фонд не достигне 500 000 лв. или равностойността им в евро в срока по изречение първо или в продължение на 6 последователни месеца средномесечната нетна стойност на активите на договорния фонд е по-малка от 500 000 лв. или равностойността им в евро, управляващото дружество трябва в срок 10 работни дни да оповести причините за това, мерките, които ще предприеме за привличане на нови инвеститори, и срока, в който тези мерки ще бъдат приложени и в който се очаква договорният фонд да възстанови размера на нетната стойност на активите си. Срокът от 10 работни дни по изречение второ започва да тече от изтичането на срока от две години по изречение първо, съответно от изтичането на 6 последователни месеца по изречение второ.
Нетна стойност на активите. 26
7.1. Изчисление на Нетна стойност на активите на дял 26
7.2. Временно спиране на изчисляването на Нетна стойност на активите 28
7.3. Плаваща преоценка (Swing pricing) 29
Нетна стойност на активите. 7.1. Изчисление на Нетна стойност на активите на Дял
(i) стойността на всички пари в наличност или под формата на депозит, полици и записи на заповед, вземания, авансово платени разходи, парични дивиденти и лихви, декларирани или натрупани, както беше обяснено по-горе, но все още неизплатени, се изчислява в пълния й размер, освен ако Административният агент или неговите агенти с основание преценят, че е малко вероятно вземанията да бъдат платени или получени изцяло, в който случай размерът на тези вземания ще бъде изчисляван след приспадането на такива отстъпки, каквито се сметнат за подходящи за отразяването на истинската им стойност в подобни случаи;
(ii) ценни книжа, търгувани на борса или друг Регулиран пазар се оценяват на база на тяхната последно известната цена на съответната борса или пазар, който обикновено е основният пазар за такива активи;
(iii) ценни книжа, за които няма налични котировки или за които цената, определена съгласно предходната подточка, не отразява точно справедливата им пазарна стойност, ще се оценяват внимателно и добросъвестно въз основа на тяхната разумно прогнозирана продажна цена, според добросъвестно установената от Съвета на директорите политика;
(iv) когато практиката позволява, ликвидните активи, инструментите на паричния пазар и всички други инструменти, като тези, чиито лихвени проценти се актуализират поне веднъж годишно съобразно пазарните условия, могат да се оценяват по номинална стойност плюс всички натрупани лихви на база амортизационните разходи. Ако се използва методът на амортизационните разходи, съдържанието на портфейла ще бъде преглеждано периодично под ръководството на Съвета на директорите, за да се определи дали съществува отклонение между размера на нетните активи, изчислени с използването на пазарни котировки и този, изчислен на база амортизационни разходи. Ако съществува отклонение, което може да доведе до съществено различие или друг несправедлив за Притежателите на Дялове резултат, ще бъдат взети коригиращи мерки, включително, ако е необходимо, изчисление на Нетната стойност на активите чрез използване на наличните пазарни котировки;
(v) ликвидационната стойност на фючърсни, форуърдни и опционни договори, които не се търгуват на борса или на друг Регулиран пазар ще означава тяхната нетна ликвидационна стойност, определена в съответствие с добросъвестно установената политика на Съвета на директорите, въз основа на последователната практика при отделните видове договори. Ликвидационната стойност на ф...
Нетна стойност на активите. Нетната стойност на активите на договорния фонд трябва да бъде минимум 500 000 лв. и този минимален размер трябва да бъде достигнат до две години от получаване на разрешението за организиране и управление на фонда. Ако нетната стойност на активите на договорния фонд не достигне 500 000 лв. в срока по изречение първо или в продължение на 6 последователни месеца средномесечната нетна стойност на активите на договорния фонд е по-малка от 500 000 лв., управляващото дружество трябва в срок 10 работни дни да оповести причините за това, мерките, които ще предприеме за привличане на нови инвеститори, и срока, в който тези мерки ще бъдат приложени и в който се очаква договорният фонд да възстанови размера на нетната стойност на активите си. Срокът от 10 работни дни по изречение второ започва да тече от изтичането на срока от две години по изречение първо, съответно от изтичането на 6 последователни месеца по изречение второ.
Нетна стойност на активите. Нетната стойност на активите (чистото имущество) на Фонда не може да бъде по-малка от 100 000 лева. Този минимален размер трябва да е достигнат до една година от учредяване/получаване на разрешението от Комисията за организиране и управление на Фонда.
Нетна стойност на активите. (Изм. с Реш. на СД № 295/23.07.2019 г.) Нетната стойност на активите на Фонда трябва да бъде минимум 100 000 лв. и този минимален размер трябва да бъде достигнат в рамките на 30 дни от потвърждаването на проспекта за публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на дяловете на Фонда.
Нетна стойност на активите. (Изм. с Реш. на СД № 213/27.10.2017 г.) Нетната стойност на активите на договорния фонд трябва да бъде минимум 500 000 лв. или равностойността им в евро и този минимален размер трябва да бъде достигнат до две години от получаване на разрешението за организиране и управление на фонда. Ако нетната стойност на активите на договорния фонд не достигне 500 000 лв. или равностойността им в евро в срока по изречение първо или в продължение на 6 последователни месеца средномесечната нетна стойност на активите на договорния фонд е по-малка от 500 000 лв. или равностойността им в евро, управляващото дружество трябва в срок 10
Нетна стойност на активите. (изм. 13.12.2016г.) Нетната стойност на активите на договорния фонд трябва да бъде минимум 500 000 лв. и този минимален размер трябва да бъде достигнат до две години от получаване на разрешението за организиране и управление на фонда. Ако нетната стойност на активите на договорния фонд не достигне 500 000 лв. в срока по изречение първо или в продължение на 6 последователни месеца средномесечната нетна стойност на активите на договорния фонд е по-малка от 500 000 лв., управляващото дружество трябва в срок 10 работни дни да оповести причините за това, мерките, които ще предприеме за привличане на нови инвеститори, и срока, в който тези мерки ще бъдат приложени и в който се очаква договорният фонд да възстанови размера на нетната стойност на активите си. Срокът от 10 работни дни по изречение второ започва да тече от изтичането на срока от две години по изречение първо, съответно от изтичането на 6 последователни месеца по изречение второ. Оповестяването по тази алинея се извършва на интернет страницата на управляващото дружество и по друг подходящ начин с оглед установените средства за контакт с инвеститорите. Управляващото дружество представя на комисията копие от оповестената информация до края на следващия работен ден след оповестяването й и информация за резултатите от предприетите мерки до 10-о число всеки месец до достигане на минималния размер посочен по - горе в тази алинея.