МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ. В стойността на активите се включва стойността на всеки един от притежаваните от колективната инвестиционна схема активи по баланса към датата, за която се отнася оценката. Тяхната стойност се изчислява, както следва:
МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ. Чл. 4. (изм. – решение от 17.01.2023 г.) (1) емитираните от Република България ценни книжа и инструменти на паричния пазар, както и издадените от друга държава членка и трета държава ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на места за търговия при активен пазар се определя: N C / n F i=1 + P = ∑ (1 + r / n)i−1+w (1 + r / n)i−1+w Където: P – цената на ценната книга; F – главницата на ценната книга; C – годишният купон на облигацията; n – брой на лихвените плащания за година; N – общ брой на лихвените плащания; r – процент на дисконтиране (равен на дохода до падежа);
МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ. Чл. 40. Оценка на финансовите инструменти в управлявания портфейл се извършва съгласно Методика за оценка на активи по договор за управление на индивидуален портфейл без специални нареждания на клиента на „Сердика Капитал“ ЕАД.
МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ. Чл. 39. Оценка на финансовите инструменти в управлявания портфейл се извършва първоначално - при придобиването им и последващо - ежемесечно към последно число на предходния месец. Когато последното число на месеца е почивен ден, клиентските активи се оценяват към последния работен ден от съответния месец.
МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ. Методите за оценка на активите се съдържат в Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетна стойност на активите.